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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.03%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$112억
AUM 성장
+US$21.6억
(+24%)
자금 흐름
+US$4.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.89%
보유액
59
신규
6
증가
21
축소
17
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$5.07억 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$1.62억 |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+US$1.07억 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$9973만 |
| 5 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$9453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$2.35억 |
| 2 |
Lennox International
LII
|
+US$1.37억 |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$1.22억 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$1.08억 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$1.05억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.78% |
| 2 | 임의소비재 | 15.05% |
| 3 | 산업재 | 12.6% |
| 4 | 부동산 | 9.68% |
| 5 | 금융 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$6.17억 | 5.48% |
8,983,194
+880,299
| +11% | +US$4704만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2
Boston Beer
SAM
US$22.2억
| US$5.77억 | 5.13% |
580,187
+85,417
| +17% | +US$8198만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
3
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$4.89억 | 4.35% |
4,318,690
+497,650
| +13% | +US$5224만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
BKI
4
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$4.7억 | 4.18% |
5,315,099
+1,041,354
| +24% | +US$9453만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
5
Intuit
INTU
US$916억
| US$4.51억 | 4.01% |
1,186,870
+257,166
| +28% | +US$9031만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
6
StoneCo
STNE
US$18.1억
| US$4.41억 | 3.92% |
5,260,000
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
|
7
DoorDash
DASH
US$777억
| US$4.31억 | 3.84% |
+3,178,350
| 신규 | +US$5.07억 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
8
RH
RH
US$25.7억
| US$4.23억 | 3.76% |
945,609
-261,495
| -22% | -US$1.08억 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
9
FirstService
FSV
US$65.4억
| US$4.17억 | 3.7% |
3,046,257
+19,149
| +0.6% | +US$258만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
10
Quaker Houghton
KWR
US$26.8억
| US$3.96억 | 3.52% |
1,561,810
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
11
People Inc
PPLI
US$33억
| US$3.9억 | 3.47% |
3,771,524
+1,389,920
| +58% | +US$1.07억 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Bright Horizons
BFAM
US$24.9억
| US$3.87억 | 3.44% |
2,236,644
-1,434,104
| -39% | -US$2.35억 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
COUP
13
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$3.86억 | 3.43% |
1,137,583
+78,396
| +7% | +US$2424만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
14
Twilio
TWLO
US$340억
| US$3.17억 | 2.82% |
935,466
-255,159
| -21% | -US$7973만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
15
MSCI
MSCI
US$473억
| US$3.14억 | 2.8% |
703,957
+70,645
| +11% | +US$2772만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
16
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$2.98억 | 2.65% |
2,184,127
+752,340
| +53% | +US$9973만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
17
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$2.74억 | 2.44% |
968,625
-137,493
| -12% | -US$3858만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
18
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$2.42억 | 2.15% |
562,147
-83,552
| -13% | -US$3431만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
19
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$2.24억 | 1.99% |
4,913,952
+534,649
| +12% | +US$2213만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
20
Shift4
FOUR
US$32.6억
| US$2.22억 | 1.97% |
2,941,321
+323,252
| +12% | +US$1934만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
21
Vroom Inc
VRM
US$3687만
| US$2.21억 | 1.96% |
67,409
+14,014
| +26% | +US$4623만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
FTCH
22
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$2.08억 | 1.85% |
3,252,000
-2,082,823
| -39% | -US$9210만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$2.01억 | 1.79% |
1,884,982
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$481억
| US$1.8억 | 1.6% |
1,753,717
-164,139
| -9% | -US$1695만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
25
XP
XP
US$78.1억
| US$1.75억 | 1.55% |
4,407,964
-103,983
| -2% | -US$425만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
WPL
Henry Ellenbogen의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Henry Ellenbogen 측은 US$112억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.9억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.08억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 3,178,350주를 보유했으며 가치는 US$4.31억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 37%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bright Horizons 주식으로, 보유분을 추정 US$2.35억 규모 줄였어요.
- Henry Ellenbogen의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$4.31억 상당의 3,178,350주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2020년 4분기에 People Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bright Horizons이며, 추정 감소액은 US$2.35억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2020년 4분기에 Lennox International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$112억 중 42% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$112억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Durable Capital Partners의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.