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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.15%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123억
AUM 성장
-US$14.1억
(-10%)
자금 흐름
-US$22.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.63%
보유액
55
신규
7
증가
14
축소
25
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$3.01억 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$2.14억 |
| 3 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$2.09억 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$1.79억 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$1.61억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$3.63억 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$3.6억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.67억 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$2.61억 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$2.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.67% |
| 2 | 임의소비재 | 21.59% |
| 3 | 산업재 | 14.01% |
| 4 | 헬스케어 | 9.53% |
| 5 | 부동산 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RBC Bearings
RBC
US$153억
| US$7.87억 | 6.42% |
2,631,346
+48,287
| +2% | +US$1487만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
2
Duolingo
DUOL
US$66.1억
| US$7.52억 | 6.13% |
2,319,294
-710,481
| -23% | -US$2.26억 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
3
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$6.73억 | 5.49% |
965,324
-54,733
| -5% | -US$3519만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$250억
| US$6.29억 | 5.13% |
28,636,287
+3,420,133
| +14% | +US$8395만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
Toast
TOST
US$184억
| US$5.63억 | 4.59% |
15,444,158
-819,737
| -5% | -US$2880만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
6
Shift4
FOUR
US$29.8억
| US$5.32억 | 4.34% |
5,130,841
-970,122
| -16% | -US$9631만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Intuit
INTU
US$878억
| US$5.28억 | 4.31% |
840,533
-568,624
| -40% | -US$3.63억 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$4.69억 | 3.82% |
2,357,400
-702,775
| -23% | -US$1.35억 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
9
FirstService
FSV
US$61.7억
| US$4.66억 | 3.8% |
2,574,268
-806,968
| -24% | -US$1.51억 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
10
Carvana
CVNA
US$652억
| US$4.41억 | 3.6% |
10,841,160
+646,230
| +6% | +US$2903만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2133억
| US$4.2억 | 3.43% |
3,950,348
+1,836,294
| +87% | +US$1.79억 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Atlassian
TEAM
US$555억
| US$3.83억 | 3.13% |
1,575,546
+1,312,820
| +500% | +US$3.01억 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
13
Colliers International
CIGI
US$47.6억
| US$3.6억 | 2.93% |
2,644,327
+102,586
| +4% | +US$1515만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
|
14
Affirm
AFRM
US$245억
| US$3.57억 | 2.91% |
5,858,283
+2,888,827
| +97% | +US$1.61억 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$3.34억 | 2.72% |
641,644
-485,764
| -43% | -US$2.67억 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
16
Descartes Systems
DSGX
US$78.9억
| US$3.31억 | 2.7% |
2,915,564
-540,323
| -16% | -US$6025만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
17
Acuity Brands
AYI
US$96.7억
| US$3.18억 | 2.59% |
1,088,477
+668,048
| +159% | +US$2.09억 |
2024 Q3
1분기
|
|
18
On Holding
ONON
US$108억
| US$3억 | 2.45% |
5,481,302
-137,020
| -2% | -US$726만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
19
Roblox
RBLX
US$389억
| US$2.47억 | 2.01% |
+4,261,329
| 신규 | +US$2.14억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
RH
RH
US$26.7억
| US$2.43억 | 1.98% |
616,931
-50,005
| -7% | -US$1779만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
21
Privia Health
PRVA
US$27.9억
| US$2.25억 | 1.83% |
11,487,843
+378,255
| +3% | +US$750만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
22
Warby Parker
WRBY
US$31억
| US$2.18억 | 1.78% |
9,017,825
+840,797
| +10% | +US$1718만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$280억
| US$2.09억 | 1.7% |
637,398
-448,521
| -41% | -US$1.41억 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
24
Entegris
ENTG
US$229억
| US$2.01억 | 1.64% |
2,033,219
+288,213
| +17% | +US$3039만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$1.9억 | 1.55% |
860,027
-321,884
| -27% | -US$7339만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Henry Ellenbogen의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$123억였으며 전 분기 US$137억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen 측은 2024년 4분기에 순 US$22.2억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Veeva Systems 주식으로, 추정 US$2.61억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Henry Ellenbogen 측은 Roblox에 US$2.47억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Henry Ellenbogen의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Roblox 주식으로, US$2.47억 상당의 4,261,329주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2024년 4분기에 Atlassian 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.01억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$3.63억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2024년 4분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123억 중 48% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$123억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.