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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.17%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$17.3억
(+16%)
자금 흐름
+US$8865만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.82%
보유액
60
신규
8
증가
25
축소
15
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$2.02억 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1.04억 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1.04억 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.21억 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$1.56억 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1.33억 |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+US$1.26억 |
| 5 |
XP
XP
|
+US$1.17억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.7% |
| 2 | 산업재 | 17.07% |
| 3 | 헬스케어 | 16.24% |
| 4 | 임의소비재 | 12.95% |
| 5 | 부동산 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$887억
| US$8.98억 | 7.09% |
1,436,371
+22,455
| +2% | +US$1239만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
2
Duolingo
DUOL
US$64억
| US$7.25억 | 5.72% |
3,195,402
-648,895
| -17% | -US$1.26억 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
3
RBC Bearings
RBC
US$152억
| US$7.1억 | 5.61% |
2,493,613
+195,634
| +9% | +US$4797만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$428억
| US$6.85억 | 5.4% |
1,255,681
-428,461
| -25% | -US$2.21억 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$6.64억 | 5.24% |
3,322,913
+560,627
| +20% | +US$1.04억 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$126억
| US$6.53억 | 5.16% |
1,125,113
+80,081
| +8% | +US$3853만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$554억
| US$5.33억 | 4.2% |
2,239,362
+524,133
| +31% | +US$1.03억 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
US$34.9억
| US$5.01억 | 3.95% |
5,312,607
+873,091
| +20% | +US$7446만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1134억
| US$4.81억 | 3.8% |
3,389,600
-238,250
| -7% | -US$2972만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
FirstService
FSV
US$61.4억
| US$4.63억 | 3.65% |
2,855,795
-153,073
| -5% | -US$2314만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$105억
| US$4.29억 | 3.39% |
1,188,143
-377,896
| -24% | -US$1.33억 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$4.01억 | 3.17% |
1,138,730
-63,339
| -5% | -US$2242만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
13
Shift4
FOUR
US$28.9억
| US$3.55억 | 2.8% |
4,768,807
+601,419
| +14% | +US$3587만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
14
MSCI
MSCI
US$443억
| US$3.3억 | 2.61% |
583,438
| – | – |
2020 Q1
15개 분기
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
US$79.7억
| US$3.24억 | 2.56% |
3,853,875
+323,069
| +9% | +US$2518만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
16
Chemed
CHE
US$66.8억
| US$2.96억 | 2.33% |
505,427
+22,359
| +5% | +US$1251만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
US$299억
| US$2.56억 | 2.02% |
573,355
+1,912
| +0.3% | +US$76.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
18
Toast
TOST
US$182억
| US$2.48억 | 1.96% |
13,582,931
+824,361
| +6% | +US$1352만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
19
Birkenstock
BIRK
US$53.2억
| US$2.27억 | 1.79% |
+4,658,655
| 신규 | +US$2.02억 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
US$191억
| US$2.19억 | 1.72% |
3,575,795
+1,353,204
| +61% | +US$7392만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
21
Privia Health
PRVA
US$28.2억
| US$2.09억 | 1.65% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
US$511억
| US$1.8억 | 1.42% |
936,650
+46,952
| +5% | +US$885만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
RH
RH
US$25.6억
| US$1.76억 | 1.39% |
603,136
+77,972
| +15% | +US$2013만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
US$30억
| US$1.75억 | 1.38% |
5,477,303
+104,115
| +2% | +US$302만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$46.9억
| US$1.66억 | 1.31% |
1,315,928
+275,252
| +26% | +US$2825만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Henry Ellenbogen 측은 US$127억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$109억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 25개 증가, 15개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Birkenstock 주식으로, 4,658,655주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Roper Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$2.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Birkenstock 주식으로, US$2.27억 상당의 4,658,655주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2023년 4분기에 JB Hunt Transport Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$2.21억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2023년 4분기에 XP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.17억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 50% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.