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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
10,3 Mrd. $
Umschlag
21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,04 %
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,73 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+88,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,82 %
Position
60
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
15
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+202 Mio. $ |
| 2 |
PTC
PTC
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+104 Mio. $ |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+221 Mio. $ |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+133 Mio. $ |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+126 Mio. $ |
| 5 |
XP
XP
|
+117 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,7 % |
| 2 | Industrie | 17,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,95 % |
| 5 | Immobilien | 4,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 898 Mio. $ | 7,09 % |
1.436.371
+22.455
| +2 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
2
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
| 725 Mio. $ | 5,72 % |
3.195.402
-648.895
| -17 % | -126 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
3
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 710 Mio. $ | 5,61 % |
2.493.613
+195.634
| +9 % | +48 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 685 Mio. $ | 5,4 % |
1.255.681
-428.461
| -25 % | -221 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 664 Mio. $ | 5,24 % |
3.322.913
+560.627
| +20 % | +104 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
6
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 653 Mio. $ | 5,16 % |
1.125.113
+80.081
| +8 % | +38,5 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 4,2 % |
2.239.362
+524.133
| +31 % | +103 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 3,95 % |
5.312.607
+873.091
| +20 % | +74,5 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
9
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 3,8 % |
3.389.600
-238.250
| -7 % | -29,7 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
10
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 3,65 % |
2.855.795
-153.073
| -5 % | -23,1 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 3,39 % |
1.188.143
-377.896
| -24 % | -133 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 3,17 % |
1.138.730
-63.339
| -5 % | -22,4 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
13
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 2,8 % |
4.768.807
+601.419
| +14 % | +35,9 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
14
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 2,61 % |
583.438
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 2,56 % |
3.853.875
+323.069
| +9 % | +25,2 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
16
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 2,33 % |
505.427
+22.359
| +5 % | +12,5 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 2,02 % |
573.355
+1.912
| +0,3 % | +767.441 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
18
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 1,96 % |
13.582.931
+824.361
| +6 % | +13,5 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
|
19
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 1,79 % |
+4.658.655
| Neu | +202 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 1,72 % |
3.575.795
+1.353.204
| +61 % | +73,9 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
21
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 1,65 % |
9.090.909
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 1,42 % |
936.650
+46.952
| +5 % | +8,85 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
23
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,39 % |
603.136
+77.972
| +15 % | +20,1 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
2,06 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,38 % |
5.477.303
+104.115
| +2 % | +3,02 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
25
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 1,31 % |
1.315.928
+275.252
| +26 % | +28,3 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Henry Ellenbogen für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Henry Ellenbogen 60 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Henry Ellenbogen für Q4 2023 weist 8 neu, 25 erhöht, 15 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Birkenstock: 4.658.655 Aktien im Wert von 227 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Roper Technologies mit einem geschätzten Wert von 221 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Henry Ellenbogen im Q4 2023 war Birkenstock: 4.658.655 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in JB Hunt Transport Services in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Henry Ellenbogen im Q4 2023 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 221 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in XP im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Henry Ellenbogen machen im Q4 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Henry Ellenbogen eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Henry Ellenbogen stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Durable Capital Partners für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .