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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
10,3 Mrd. $
Umschlag
21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,04 %
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+521 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+376 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,27 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+139 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+108 Mio. $ |
| 4 |
Surgery Partners
SGRY
|
+98,5 Mio. $ |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+94,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+118 Mio. $ |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+106 Mio. $ |
| 3 |
RH
RH
|
+99,3 Mio. $ |
| 4 |
Toast
TOST
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+51,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,21 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,26 % |
| 3 | Industrie | 14,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 7,57 % |
1.684.142
+63.845
| +4 % | +26,3 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
2
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 682 Mio. $ | 7,09 % |
1.751.349
+47.079
| +3 % | +18,7 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
3
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 6,63 % |
1.371.880
-252.559
| -16 % | -118 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
4
FirstService
FSV
6,43 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 5,09 % |
3.993.742
+85.703
| +2 % | +10,6 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 4,26 % |
1.240.045
+110.068
| +10 % | +37,4 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
6
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 4,04 % |
1.855.997
+153.744
| +9 % | +35,1 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,7 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 3,63 % |
2.002.843
-289.241
| -13 % | -50,5 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
8
Atlassian
TEAM
56,5 Mrd. $
| 348 Mio. $ | 3,62 % |
2.705.654
-107.047
| -4 % | -17 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
9
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 3,27 % |
11.476.588
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
10
Duolingo
DUOL
6,62 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 3,07 % |
4.156.738
+379.844
| +10 % | +29,7 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
11
Waste Connections
WCN
46,3 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 3,04 % |
2.205.428
+75.776
| +4 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
12
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 2,96 % |
986.355
+68.833
| +8 % | +19,5 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 2,87 % |
3.960.768
-299.587
| -7 % | -20,5 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
|
ABCM
14
Nicht mehr gelistet
Abcam PLC
ABCM
| 272 Mio. $ | 2,82 % |
17.460.597
+16.960.597
| +3.392 % | +265 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 2,72 % |
1.113.684
-65.763
| -6 % | -15,6 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
16
Shift4
FOUR
3,17 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 2,66 % |
4.576.010
+301.452
| +7 % | +14,2 Mio. $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 2,24 % |
1.288.333
| – | – |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
18
Datadog
DDOG
92,6 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 2,13 % |
2.791.380
-475.847
| -15 % | -37,2 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 2,06 % |
496.111
+115.206
| +30 % | +44,9 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
20
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 2,05 % |
1.742.218
+600.469
| +53 % | +63,6 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| 181 Mio. $ | 1,89 % |
9.675.988
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
22
Toast
TOST
19,3 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,86 % |
9.900.873
-4.804.441
| -33 % | -90,3 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
2,08 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,7 % |
5.853.995
+3.719.766
| +174 % | +98,5 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
2,97 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,66 % |
1.941.595
+457.687
| +31 % | +37,7 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
25
Warby Parker
WRBY
3,17 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,64 % |
11.672.306
-3.136.187
| -21 % | -48 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Henry Ellenbogen für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Henry Ellenbogen 58 Positionen im Wert von 9,6 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 9,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Henry Ellenbogen investierte 376 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Booking.com: 1.826.150 Aktien im Wert von 147 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MSCI; sie wurde auf 118 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Henry Ellenbogen im Q4 2022 war Booking.com: 1.826.150 Aktien im Wert von 147 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in Abcam PLC in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Henry Ellenbogen im Q4 2022 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 118 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in Sweetgreen im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Henry Ellenbogen machen im Q4 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. $ aus.
- Henry Ellenbogen eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Henry Ellenbogen stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 9,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Durable Capital Partners für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .