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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
10,3 Mrd. $
Umschlag
21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,04 %
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+238 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-212 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,85 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantor
AVTR
|
+202 Mio. $ |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+152 Mio. $ |
| 3 |
Paylocity
PCTY
|
+118 Mio. $ |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+83,4 Mio. $ |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+79,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+152 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+75 Mio. $ |
| 5 |
Gartner
IT
|
+72,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,39 % |
| 3 | Industrie | 16,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,41 % |
| 5 | Immobilien | 5,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 927 Mio. $ | 7,18 % |
1.426.264
-10.107
| -0,7 % | -6,45 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
2
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
| 685 Mio. $ | 5,31 % |
3.105.148
-90.254
| -3 % | -18,4 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
3
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 5,3 % |
1.091.362
-33.751
| -3 % | -20,3 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
4
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 670 Mio. $ | 5,19 % |
1.194.835
-60.846
| -5 % | -33,2 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 642 Mio. $ | 4,97 % |
3.222.501
-100.412
| -3 % | -20,3 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
6
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 634 Mio. $ | 4,91 % |
2.346.200
-147.413
| -6 % | -39,8 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
7
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 4,39 % |
4.995.579
-317.028
| -6 % | -33,4 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
8
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
| 503 Mio. $ | 3,9 % |
3.036.434
+180.639
| +6 % | +29,8 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
9
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 456 Mio. $ | 3,53 % |
3.143.225
-246.375
| -7 % | -35,1 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 3,16 % |
1.031.053
-107.677
| -9 % | -39,8 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
11
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 3,15 % |
2.083.614
-155.748
| -7 % | -34 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
12
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 3,08 % |
15.943.931
+2.361.000
| +17 % | +48,9 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
13
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 366 Mio. $ | 2,84 % |
570.219
+64.792
| +13 % | +39,4 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 2,76 % |
868.500
-319.643
| -27 % | -124 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 2,58 % |
3.634.837
-219.038
| -6 % | -19,3 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
16
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 2,44 % |
4.768.807
| – | – |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
17
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 2,43 % |
559.077
-24.361
| -4 % | -13,7 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 2,36 % |
4.741.483
+1.165.688
| +33 % | +72,4 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 1,96 % |
4.375.101
+1.553.145
| +55 % | +79,9 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
|
20
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 1,91 % |
2.019.290
+703.362
| +53 % | +83,4 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
21
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 1,75 % |
647.296
+44.160
| +7 % | +12 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 1,69 % |
941.262
+4.612
| +0,5 % | +995.221 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
23
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 1,68 % |
+8.499.352
| Neu | +202 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
24
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 1,48 % |
4.051.201
-607.454
| -13 % | -29 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
25
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 1,38 % |
9.090.909
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Henry Ellenbogen für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Henry Ellenbogen 55 Positionen im Wert von 12,9 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 12,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Henry Ellenbogen für Q1 2024 weist 3 neu, 16 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantor: 8.499.352 Aktien im Wert von 217 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teledyne Technologies mit einem geschätzten Wert von 152 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Henry Ellenbogen im Q1 2024 war Avantor: 8.499.352 Aktien im Wert von 217 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in Colliers International in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Henry Ellenbogen im Q1 2024 entfiel auf Teledyne Technologies und belief sich schätzungsweise auf 152 Mio. $.
- Henry Ellenbogen hat seine Position in Guidewire Software im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Henry Ellenbogen machen im Q1 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,9 Mrd. $ aus.
- Henry Ellenbogen eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Henry Ellenbogen stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 12,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Durable Capital Partners für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .