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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,03%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 238 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 212 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,85%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
16
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 202 mi |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
Paylocity
PCTY
|
+US$ 118 mi |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+US$ 83,4 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 79,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 152 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 124 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 75 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 72,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,95% |
| 2 | Saúde | 17,39% |
| 3 | Bens industriais | 16,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,41% |
| 5 | Imobiliário | 5,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 927 mi | 7,18% |
1.426.264
-10.107
| -0,7% | -US$ 6,45 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
2
Duolingo
DUOL
US$ 7,42 bi
| US$ 685 mi | 5,31% |
3.105.148
-90.254
| -3% | -US$ 18,4 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
3
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 684 mi | 5,3% |
1.091.362
-33.751
| -3% | -US$ 20,3 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$ 46,7 bi
| US$ 670 mi | 5,19% |
1.194.835
-60.846
| -5% | -US$ 33,2 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 642 mi | 4,97% |
3.222.501
-100.412
| -3% | -US$ 20,3 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
6
RBC Bearings
RBC
US$ 15,6 bi
| US$ 634 mi | 4,91% |
2.346.200
-147.413
| -6% | -US$ 39,8 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
7
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,47 bi
| US$ 566 mi | 4,39% |
4.995.579
-317.028
| -6% | -US$ 33,4 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
US$ 6,48 bi
| US$ 503 mi | 3,9% |
3.036.434
+180.639
| +6% | +US$ 29,8 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 456 mi | 3,53% |
3.143.225
-246.375
| -7% | -US$ 35,1 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,9 bi
| US$ 408 mi | 3,16% |
1.031.053
-107.677
| -9% | -US$ 39,8 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
11
Atlassian
TEAM
US$ 37,9 bi
| US$ 407 mi | 3,15% |
2.083.614
-155.748
| -7% | -US$ 34 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
12
Toast
TOST
US$ 19,4 bi
| US$ 397 mi | 3,08% |
15.943.931
+2.361.000
| +17% | +US$ 48,9 mi |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
13
Chemed
CHE
US$ 6,96 bi
| US$ 366 mi | 2,84% |
570.219
+64.792
| +13% | +US$ 39,4 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,7 bi
| US$ 357 mi | 2,76% |
868.500
-319.643
| -27% | -US$ 124 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,05 bi
| US$ 333 mi | 2,58% |
3.634.837
-219.038
| -6% | -US$ 19,3 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
16
Shift4
FOUR
US$ 3,39 bi
| US$ 315 mi | 2,44% |
4.768.807
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
17
MSCI
MSCI
US$ 47,6 bi
| US$ 313 mi | 2,43% |
559.077
-24.361
| -4% | -US$ 13,7 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,5 bi
| US$ 305 mi | 2,36% |
4.741.483
+1.165.688
| +33% | +US$ 72,4 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Copart
CPRT
US$ 29,4 bi
| US$ 253 mi | 1,96% |
4.375.101
+1.553.145
| +55% | +US$ 79,9 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Colliers International
CIGI
US$ 4,67 bi
| US$ 247 mi | 1,91% |
2.019.290
+703.362
| +53% | +US$ 83,4 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
RH
RH
US$ 2,54 bi
| US$ 225 mi | 1,75% |
647.296
+44.160
| +7% | +US$ 12 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,6 bi
| US$ 218 mi | 1,69% |
941.262
+4.612
| +0,5% | +US$ 995 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Avantor
AVTR
US$ 10,7 bi
| US$ 217 mi | 1,68% |
+8.499.352
| Nova | +US$ 202 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Birkenstock
BIRK
US$ 5,92 bi
| US$ 191 mi | 1,48% |
4.051.201
-607.454
| -13% | -US$ 29 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Privia Health
PRVA
US$ 3,1 bi
| US$ 178 mi | 1,38% |
9.090.909
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
WPL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Henry Ellenbogen detinha 55 posições avaliadas em US$ 12,9 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 12,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Henry Ellenbogen mostra 3 novas, 16 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantor: 8.499.352 ações no valor de US$ 217 mi. A maior venda foi de Teledyne Technologies, estimada em US$ 152 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T1 2024 foi Avantor: 8.499.352 ações no valor de US$ 217 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Colliers International no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 83,4 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T1 2024 foi em Teledyne Technologies, com um corte estimado de US$ 152 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em Guidewire Software no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 68,7 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 48% de sua carteira de US$ 12,9 bi no T1 2024.
- Henry Ellenbogen abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2024.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.