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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,77%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,41 bi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,35 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,18%
Posição
68
Nova
9
Aumentada
27
Reduzida
21
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 441 mi |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 213 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 205 mi |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 198 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 279 mi |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 216 mi |
| 3 |
Dayforce
DAY
|
+US$ 208 mi |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$ 107 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,06% |
| 2 | Bens industriais | 14,48% |
| 3 | Saúde | 13,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,12% |
| 5 | Financeiro | 7,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 684 mi | 6% |
1.422.541
+113.435
| +9% | +US$ 58,1 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Roper Technologies
ROP
US$ 48,6 bi
| US$ 659 mi | 5,79% |
1.395.525
+473.168
| +51% | +US$ 213 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,6 bi
| US$ 652 mi | 5,72% |
3.247.257
-27.179
| -0,8% | -US$ 5,42 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
4
MSCI
MSCI
US$ 47,7 bi
| US$ 608 mi | 5,33% |
1.208.281
+251.686
| +26% | +US$ 131 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
Warby Parker
WRBY
US$ 3,22 bi
| US$ 501 mi | 4,4% |
14.808.493
+4.405.581
| +42% | +US$ 142 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
6
FirstService
FSV
US$ 6,44 bi
| US$ 491 mi | 4,31% |
3.391.256
+238.980
| +8% | +US$ 36,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$ 46,4 bi
| US$ 434 mi | 3,81% |
+1.477.536
| Nova | +US$ 441 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Datadog
DDOG
US$ 62,7 bi
| US$ 384 mi | 3,37% |
2.533.510
+619.202
| +32% | +US$ 90,6 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
9
RBC Bearings
RBC
US$ 14,7 bi
| US$ 311 mi | 2,73% |
1.604.993
+353.074
| +28% | +US$ 67,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
Duolingo
DUOL
US$ 7,35 bi
| US$ 309 mi | 2,71% |
3.248.046
+1.215.144
| +60% | +US$ 110 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
11
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,3 bi
| US$ 307 mi | 2,7% |
748.331
-110.879
| -13% | -US$ 43,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
12
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 300 mi | 2,64% |
7.329.173
+465.214
| +7% | +US$ 24,2 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
Clear Secure
YOU
US$ 5,81 bi
| US$ 289 mi | 2,54% |
10.751.370
+2.184.428
| +25% | +US$ 54,2 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
HubSpot
HUBS
US$ 10,2 bi
| US$ 284 mi | 2,49% |
+597.787
| Nova | +US$ 290 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Shopify
SHOP
US$ 185 bi
| US$ 281 mi | 2,47% |
4.159.430
-327.790
| -7% | -US$ 26,9 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
16
On Holding
ONON
US$ 12,5 bi
| US$ 278 mi | 2,44% |
11.028.390
+5.887.034
| +115% | +US$ 157 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
US$ 31,4 bi
| US$ 249 mi | 2,18% |
4.939.153
-440.309
| -8% | -US$ 23,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Waste Connections
WCN
US$ 48 bi
| US$ 246 mi | 2,16% |
1.760.924
+301.092
| +21% | +US$ 38,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,62 bi
| US$ 244 mi | 2,14% |
1.412.370
-52.073
| -4% | -US$ 10,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
BKI
20
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 241 mi | 2,12% |
4.155.973
+117.985
| +3% | +US$ 7,78 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 221 mi | 1,94% |
677.603
+17.196
| +3% | +US$ 6,88 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,3 bi
| US$ 214 mi | 1,88% |
+642.594
| Nova | +US$ 198 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 208 mi | 1,82% |
+459.911
| Nova | +US$ 205 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,11 bi
| US$ 189 mi | 1,66% |
2.585.059
+975.727
| +61% | +US$ 70,3 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 188 mi | 1,65% |
8.945.959
+908.588
| +11% | +US$ 17 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T1 2022
No T1 2022, Henry Ellenbogen detinha 68 posições no valor de US$ 11,4 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 12,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Henry Ellenbogen alocou US$ 1,35 bi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 9 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Atlassian: 1.477.536 ações no valor de US$ 434 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vail Resorts, com um corte estimado de US$ 216 mi.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T1 2022 foi Atlassian: 1.477.536 ações no valor de US$ 434 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Roper Technologies no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 213 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T1 2022 foi em Vail Resorts, com um corte estimado de US$ 216 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em Twilio no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 279 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 44% de sua carteira de US$ 11,4 bi no T1 2022.
- Henry Ellenbogen abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T1 2022.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.