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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,15%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 580 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 629 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,43%
Posição
61
Nova
8
Aumentada
18
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 453 mi |
| 2 |
Vroom Inc
VRM
|
+US$ 169 mi |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 168 mi |
| 4 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 132 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$ 125 mi |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 100 mi |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 91,4 mi |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 68,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,02% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,11% |
| 3 | Bens industriais | 14,69% |
| 4 | Financeiro | 10,41% |
| 5 | Imobiliário | 8,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Beer
SAM
US$ 2,23 bi
| US$ 727 mi | 6,15% |
602.876
+22.689
| +4% | +US$ 23,8 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
2
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 572 mi | 4,84% |
8.587.640
-395.554
| -4% | -US$ 30,2 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 554 mi | 4,69% |
3.299.050
+1.114.923
| +51% | +US$ 168 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
4
RH
RH
US$ 2,45 bi
| US$ 540 mi | 4,57% |
905.277
-40.332
| -4% | -US$ 19,9 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 531 mi | 4,49% |
4.797.500
+478.810
| +11% | +US$ 57,9 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BKI
6
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 525 mi | 4,44% |
7.090.810
+1.775.711
| +33% | +US$ 143 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 514 mi | 4,34% |
1.340.946
+154.076
| +13% | +US$ 59,3 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
US$ 6,46 bi
| US$ 472 mi | 3,99% |
3.187.445
+141.188
| +5% | +US$ 20,6 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
9
DoorDash
DASH
US$ 75,2 bi
| US$ 410 mi | 3,47% |
3.178.350
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
10
People Inc
PPLI
US$ 3,27 bi
| US$ 410 mi | 3,46% |
3.470.017
-301.507
| -8% | -US$ 37,4 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Vroom Inc
VRM
US$ 36,9 mi
| US$ 373 mi | 3,15% |
119.606
+52.197
| +77% | +US$ 169 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
12
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,8 bi
| US$ 349 mi | 2,95% |
7.087.501
+2.173.549
| +44% | +US$ 101 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,64 bi
| US$ 330 mi | 2,79% |
1.355.459
-206.351
| -13% | -US$ 55,1 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 326 mi | 2,76% |
778.498
+74.541
| +11% | +US$ 31,3 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
15
StoneCo
STNE
US$ 1,78 bi
| US$ 322 mi | 2,72% |
5.260.000
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Affirm
AFRM
US$ 22,3 bi
| US$ 318 mi | 2,69% |
+4.663.868
| Nova | +US$ 453 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 273 mi | 2,31% |
968.625
| – | – |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
Twilio
TWLO
US$ 32,8 bi
| US$ 256 mi | 2,17% |
752.035
-183.431
| -20% | -US$ 68,7 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,53 bi
| US$ 253 mi | 2,14% |
1.478.558
-758.086
| -34% | -US$ 125 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
COUP
20
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 252 mi | 2,13% |
988.933
-148.650
| -13% | -US$ 46,8 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 236 mi | 2% |
2.881.952
-59.369
| -2% | -US$ 4,62 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
22
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 236 mi | 2% |
789.850
+152.735
| +24% | +US$ 41,5 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 233 mi | 1,97% |
577.656
+15.509
| +3% | +US$ 6,22 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
24
WIX.com
WIX
US$ 2,76 bi
| US$ 220 mi | 1,86% |
786.229
+199.948
| +34% | +US$ 57,1 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 207 mi | 1,75% |
1.100.000
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
BSL
WPL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Henry Ellenbogen detinha 61 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 11,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Henry Ellenbogen alocou US$ 629 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 8 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Affirm: 4.663.868 ações no valor de US$ 318 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Bright Horizons, com um corte estimado de US$ 125 mi.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T1 2021 foi Affirm: 4.663.868 ações no valor de US$ 318 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Vroom Inc no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 169 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T1 2021 foi em Bright Horizons, com um corte estimado de US$ 125 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em Dun & Bradstreet no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 149 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 44% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T1 2021.
- Henry Ellenbogen abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T1 2021.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.