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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,1%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 252 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,49%
Posição
55
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
21
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 154 mi |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$ 91,3 mi |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+US$ 57,4 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 52,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+US$ 119 mi |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+US$ 89,8 mi |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 87 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 84,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,8% |
| 2 | Saúde | 19,59% |
| 3 | Bens industriais | 14,92% |
| 4 | Financeiro | 7,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 746 mi | 7% |
1.672.378
-78.971
| -5% | -US$ 32,4 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
2
Roper Technologies
ROP
US$ 47 bi
| US$ 742 mi | 6,97% |
1.684.142
| – | – |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
MSCI
MSCI
US$ 47,8 bi
| US$ 689 mi | 6,47% |
1.230.395
-141.485
| -10% | -US$ 74,8 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
4
Duolingo
DUOL
US$ 7,39 bi
| US$ 593 mi | 5,57% |
4.156.738
| – | – |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
5
FirstService
FSV
US$ 6,5 bi
| US$ 552 mi | 5,18% |
3.913.940
-79.802
| -2% | -US$ 11 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
6
RBC Bearings
RBC
US$ 15,5 bi
| US$ 465 mi | 4,37% |
1.999.000
+143.003
| +8% | +US$ 32,9 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 430 mi | 4,04% |
1.241.818
+128.134
| +12% | +US$ 37,4 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
8
HubSpot
HUBS
US$ 9,6 bi
| US$ 424 mi | 3,98% |
987.902
+1.547
| +0,2% | +US$ 565 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Atlassian
TEAM
US$ 37,6 bi
| US$ 370 mi | 3,47% |
2.160.078
-545.576
| -20% | -US$ 87 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 367 mi | 3,45% |
2.091.454
+88.611
| +4% | +US$ 16,1 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,7 bi
| US$ 363 mi | 3,41% |
1.358.192
+118.147
| +10% | +US$ 34 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 361 mi | 3,39% |
3.403.275
+1.577.125
| +86% | +US$ 154 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Shift4
FOUR
US$ 3,45 bi
| US$ 325 mi | 3,05% |
4.290.972
-285.038
| -6% | -US$ 18,4 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
14
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,13 bi
| US$ 308 mi | 2,89% |
3.820.189
-140.579
| -4% | -US$ 10,5 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
15
Waste Connections
WCN
US$ 47,8 bi
| US$ 307 mi | 2,88% |
2.205.428
| – | – |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
16
Clear Secure
YOU
US$ 5,55 bi
| US$ 300 mi | 2,82% |
11.476.588
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 269 mi | 2,53% |
601.187
+105.076
| +21% | +US$ 44,5 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
18
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,65 bi
| US$ 246 mi | 2,31% |
1.243.574
-44.759
| -3% | -US$ 8,56 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
ABCM
19
Deslistada
Abcam PLC
ABCM
| US$ 235 mi | 2,21% |
17.460.597
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Toro Company
TTC
US$ 10,1 bi
| US$ 227 mi | 2,13% |
2.040.323
+298.105
| +17% | +US$ 33,2 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 210 mi | 1,97% |
11.841.610
+1.940.737
| +20% | +US$ 38,3 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
22
Surgery Partners
SGRY
US$ 3,44 bi
| US$ 188 mi | 1,76% |
5.449.469
-404.526
| -7% | -US$ 13,1 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
US$ 1,63 bi
| US$ 145 mi | 1,36% |
2.714.032
| – | – |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
24
Chemed
CHE
US$ 7,06 bi
| US$ 144 mi | 1,35% |
267.191
+73.743
| +38% | +US$ 37,6 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 141 mi | 1,32% |
8.826.623
-849.365
| -9% | -US$ 14,9 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
WPL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Henry Ellenbogen detinha 55 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 11% em relação a US$ 9,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Henry Ellenbogen mostra 4 novas, 14 aumentaram, 21 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bright Horizons: 1.808.275 ações no valor de US$ 139 mi. A maior venda foi de Datadog, estimada em US$ 145 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T1 2023 foi Bright Horizons: 1.808.275 ações no valor de US$ 139 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 154 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T1 2023 foi em Datadog, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em National Vision no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 119 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 50% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T1 2023.
- Henry Ellenbogen abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2023.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.