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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1030 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 252 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.49%
Posición
55
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 154 M |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 139 M |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 91.3 M |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+USD 57.4 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 52.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+USD 145 M |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+USD 119 M |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+USD 89.8 M |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 87 M |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 84.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.8% |
| 2 | Salud | 19.59% |
| 3 | Industriales | 14.92% |
| 4 | Finanzas | 7.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 91.1 mil M
| USD 746 M | 7% |
1,672,378
-78,971
| -5% | -USD 32.4 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
2
Roper Technologies
ROP
USD 46.9 mil M
| USD 742 M | 6.97% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
MSCI
MSCI
USD 47.9 mil M
| USD 689 M | 6.47% |
1,230,395
-141,485
| -10% | -USD 74.8 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
4
Duolingo
DUOL
USD 7406 M
| USD 593 M | 5.57% |
4,156,738
| – | – |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
5
FirstService
FSV
USD 6472 M
| USD 552 M | 5.18% |
3,913,940
-79,802
| -2% | -USD 11 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
6
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 465 M | 4.37% |
1,999,000
+143,003
| +8% | +USD 32.9 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 430 M | 4.04% |
1,241,818
+128,134
| +12% | +USD 37.4 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
8
HubSpot
HUBS
USD 9800 M
| USD 424 M | 3.98% |
987,902
+1,547
| +0.2% | +USD 565 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 370 M | 3.47% |
2,160,078
-545,576
| -20% | -USD 87 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 367 M | 3.45% |
2,091,454
+88,611
| +4% | +USD 16.1 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 363 M | 3.41% |
1,358,192
+118,147
| +10% | +USD 34 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 361 M | 3.39% |
3,403,275
+1,577,125
| +86% | +USD 154 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Shift4
FOUR
USD 3388 M
| USD 325 M | 3.05% |
4,290,972
-285,038
| -6% | -USD 18.4 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
14
Descartes Systems
DSGX
USD 8153 M
| USD 308 M | 2.89% |
3,820,189
-140,579
| -4% | -USD 10.5 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
15
Waste Connections
WCN
USD 47.5 mil M
| USD 307 M | 2.88% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
16
Clear Secure
YOU
USD 5426 M
| USD 300 M | 2.82% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.5 mil M
| USD 269 M | 2.53% |
601,187
+105,076
| +21% | +USD 44.5 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
18
Quaker Houghton
KWR
USD 2662 M
| USD 246 M | 2.31% |
1,243,574
-44,759
| -3% | -USD 8.56 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
ABCM
19
Dejó de cotizar
Abcam PLC
ABCM
| USD 235 M | 2.21% |
17,460,597
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
20
Toro Company
TTC
USD 10.1 mil M
| USD 227 M | 2.13% |
2,040,323
+298,105
| +17% | +USD 33.2 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
Toast
TOST
USD 19.8 mil M
| USD 210 M | 1.97% |
11,841,610
+1,940,737
| +20% | +USD 38.3 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
22
Surgery Partners
SGRY
USD 3418 M
| USD 188 M | 1.76% |
5,449,469
-404,526
| -7% | -USD 13.1 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
USD 1654 M
| USD 145 M | 1.36% |
2,714,032
| – | – |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
24
Chemed
CHE
USD 7051 M
| USD 144 M | 1.35% |
267,191
+73,743
| +38% | +USD 37.6 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Clearwater Analytics
CWAN
| USD 141 M | 1.32% |
8,826,623
-849,365
| -9% | -USD 14.9 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
WPL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Henry Ellenbogen mantenía 55 posiciones por un valor de USD 10.6 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 9619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Henry Ellenbogen muestra 4 nuevos, Aumentaron 14, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bright Horizons: 1,808,275 acciones con un valor de USD 139 M. La mayor venta fue Datadog, por un valor estimado de USD 145 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T1 2023 fue Bright Horizons: 1,808,275 acciones por un valor de USD 139 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 154 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T1 2023 fue en Datadog, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en National Vision en T1 2023, con una venta estimada de USD 119 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 50% de su cartera de USD 10.6 mil M en T1 2023.
- Henry Ellenbogen abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.