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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 401 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.29%
Posición
69
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
32
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peloton Interactive
PTON
|
+USD 332 M |
| 2 |
Datadog
DDOG
|
+USD 309 M |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+USD 170 M |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+USD 131 M |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 100 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 145 M |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+USD 129 M |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+USD 128 M |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+USD 103 M |
| 5 |
Enovis
ENOV
|
+USD 89.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.52% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.95% |
| 3 | Industriales | 12.65% |
| 4 | Salud | 10.16% |
| 5 | Finanzas | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 842 M | 6.58% |
1,309,106
+35,814
| +3% | +USD 22.1 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 669 M | 5.23% |
3,274,436
-72,753
| -2% | -USD 14 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
3
FirstService
FSV
USD 6536 M
| USD 619 M | 4.84% |
3,152,276
-114,331
| -3% | -USD 22.1 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 618 M | 4.83% |
4,487,220
-881,070
| -16% | -USD 129 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
5
MSCI
MSCI
USD 48.1 mil M
| USD 586 M | 4.58% |
956,595
+66,653
| +7% | +USD 41.8 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 523 M | 4.09% |
6,863,959
+858,902
| +14% | +USD 61.9 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Warby Parker
WRBY
USD 3748 M
| USD 484 M | 3.78% |
10,402,912
+2,515,387
| +32% | +USD 131 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
USD 5516 M
| USD 469 M | 3.66% |
1,430,023
+293,604
| +26% | +USD 100 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 454 M | 3.54% |
922,357
+153,528
| +20% | +USD 73.1 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 403 M | 3.15% |
859,210
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
11
RH
RH
USD 2573 M
| USD 354 M | 2.77% |
660,407
-127,710
| -16% | -USD 78.6 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 341 M | 2.66% |
1,914,308
+1,821,571
| +1,964% | +USD 309 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
USD 2680 M
| USD 338 M | 2.64% |
1,464,443
-31,337
| -2% | -USD 7.59 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
BKI
14
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 335 M | 2.62% |
4,037,988
-1,938,574
| -32% | -USD 145 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
Ingersoll Rand
IR
USD 32.7 mil M
| USD 333 M | 2.6% |
5,379,462
-45,851
| -0.8% | -USD 2.61 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 333 M | 2.6% |
8,662,502
-283,544
| -3% | -USD 12.9 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 312 M | 2.44% |
2,986,485
+119,046
| +4% | +USD 13.7 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
18
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 289 M | 2.26% |
1,939,962
-205,115
| -10% | -USD 38.8 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Twilio
TWLO
USD 34 mil M
| USD 279 M | 2.18% |
1,057,585
-50,775
| -5% | -USD 15.2 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
20
Coupang
CPNG
USD 28.7 mil M
| USD 274 M | 2.14% |
9,330,823
+853,990
| +10% | +USD 24 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Clear Secure
YOU
USD 5520 M
| USD 269 M | 2.1% |
8,566,942
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
22
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 253 M | 1.98% |
1,251,919
-157,150
| -11% | -USD 33.8 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
Duolingo
DUOL
USD 7743 M
| USD 215 M | 1.68% |
2,032,902
+1,237,921
| +156% | +USD 170 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
Waste Connections
WCN
USD 48.1 mil M
| USD 199 M | 1.55% |
1,459,832
-52,947
| -3% | -USD 7.04 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
25
Peloton Interactive
PTON
USD 2550 M
| USD 194 M | 1.52% |
+5,434,782
| Nuevas | +USD 332 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
WPL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Henry Ellenbogen mantenía 69 posiciones valuadas en USD 12.8 mil M, un 3% menos que los USD 13.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Henry Ellenbogen muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 32 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Peloton Interactive: 5,434,782 acciones con un valor de USD 194 M. La mayor venta fue Black Knight, Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 145 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T4 2021 fue Peloton Interactive: 5,434,782 acciones por un valor de USD 194 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Datadog durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 309 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T4 2021 fue en Black Knight, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en SoFi Technologies en T4 2021, con una venta estimada de USD 57.1 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 44% de su cartera de USD 12.8 mil M en T4 2021.
- Henry Ellenbogen abrió 4 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.8 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.