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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 358 M
(-2.6%)
Flujo de capital
+USD 282 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.68%
Posición
68
Nuevas
11
Aumentadas
12
Reducidas
35
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warby Parker
WRBY
|
+USD 424 M |
| 2 |
On Holding
ONON
|
+USD 227 M |
| 3 |
Enovis
ENOV
|
+USD 225 M |
| 4 |
Toast
TOST
|
+USD 200 M |
| 5 |
Coupang
CPNG
|
+USD 194 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+USD 198 M |
| 2 |
Affirm
AFRM
|
+USD 180 M |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 168 M |
| 4 |
Toro Company
TTC
|
+USD 141 M |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 133 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.42% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.9% |
| 3 | Industriales | 11.9% |
| 4 | Finanzas | 10.01% |
| 5 | Salud | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 728 M | 5.51% |
5,368,290
-446,820
| -8% | -USD 67 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 687 M | 5.2% |
1,273,292
-117,476
| -8% | -USD 63.3 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
FirstService
FSV
USD 6417 M
| USD 590 M | 4.47% |
3,266,607
-4,506
| -0.1% | -USD 833 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
4
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.3 mil M
| USD 560 M | 4.24% |
3,347,189
-77,449
| -2% | -USD 13.2 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
5
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 541 M | 4.1% |
889,942
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
RH
RH
USD 2479 M
| USD 526 M | 3.98% |
788,117
-62,567
| -7% | -USD 43.1 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Redfin
RDFN
| USD 448 M | 3.4% |
8,946,046
-217,866
| -2% | -USD 11.8 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
DoorDash
DASH
USD 78.3 mil M
| USD 442 M | 3.35% |
2,145,077
-1,033,273
| -33% | -USD 198 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
BKI
9
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 430 M | 3.26% |
5,976,562
-909,275
| -13% | -USD 69.9 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Warby Parker
WRBY
USD 3150 M
| USD 418 M | 3.17% |
+7,887,525
| Nuevas | +USD 424 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vail Resorts
MTN
USD 5664 M
| USD 380 M | 2.88% |
1,136,419
+564,011
| +99% | +USD 174 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 365 M | 2.76% |
859,210
-92,053
| -10% | -USD 38.8 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
USD 2579 M
| USD 356 M | 2.69% |
1,495,780
+30,177
| +2% | +USD 7.41 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Twilio
TWLO
USD 31.3 mil M
| USD 354 M | 2.68% |
1,108,360
+421,690
| +61% | +USD 154 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 350 M | 2.65% |
6,005,057
+611,826
| +11% | +USD 31.8 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 343 M | 2.6% |
768,829
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
Clear Secure
YOU
USD 5560 M
| USD 342 M | 2.59% |
8,566,942
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 323 M | 2.45% |
2,867,439
+1,031,203
| +56% | +USD 108 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
RBC Bearings
RBC
USD 15 mil M
| USD 299 M | 2.27% |
1,409,069
+760,832
| +117% | +USD 165 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Affirm
AFRM
USD 23 mil M
| USD 288 M | 2.18% |
2,413,663
-2,250,205
| -48% | -USD 180 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
21
Ingersoll Rand
IR
USD 31.9 mil M
| USD 273 M | 2.07% |
5,425,313
-2,061,933
| -28% | -USD 105 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
Shift4
FOUR
USD 3471 M
| USD 243 M | 1.84% |
3,134,819
+405,249
| +15% | +USD 34.9 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
COUP
23
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 237 M | 1.8% |
1,082,766
-285,967
| -21% | -USD 67.2 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Boston Beer
SAM
USD 2240 M
| USD 236 M | 1.79% |
463,899
-107,074
| -19% | -USD 72.8 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Coupang
CPNG
USD 29.2 mil M
| USD 236 M | 1.79% |
8,476,833
+5,619,691
| +197% | +USD 194 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Henry Ellenbogen mantenía 68 posiciones valuadas en USD 13.2 mil M, un 2.6% menos que los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Henry Ellenbogen muestra 11 nuevos, Aumentaron 12, 35 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warby Parker: 7,887,525 acciones con un valor de USD 418 M. La mayor venta fue DoorDash, por un valor estimado de USD 198 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T3 2021 fue Warby Parker: 7,887,525 acciones por un valor de USD 418 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 194 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T3 2021 fue en DoorDash, con un recorte estimado de USD 198 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Airbnb en T3 2021, con una venta estimada de USD 168 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 41% de su cartera de USD 13.2 mil M en T3 2021.
- Henry Ellenbogen abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.2 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.