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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 238 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 212 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.85%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantor
AVTR
|
+USD 202 M |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+USD 152 M |
| 3 |
Paylocity
PCTY
|
+USD 118 M |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+USD 83.4 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 79.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 152 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 132 M |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 124 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 75 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 72.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.95% |
| 2 | Salud | 17.39% |
| 3 | Industriales | 16.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.41% |
| 5 | Bienes raíces | 5.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 927 M | 7.18% |
1,426,264
-10,107
| -0.7% | -USD 6.45 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
2
Duolingo
DUOL
USD 7743 M
| USD 685 M | 5.31% |
3,105,148
-90,254
| -3% | -USD 18.4 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
3
HubSpot
HUBS
USD 9908 M
| USD 684 M | 5.3% |
1,091,362
-33,751
| -3% | -USD 20.3 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
4
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 670 M | 5.19% |
1,194,835
-60,846
| -5% | -USD 33.2 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 642 M | 4.97% |
3,222,501
-100,412
| -3% | -USD 20.3 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
6
RBC Bearings
RBC
USD 15.7 mil M
| USD 634 M | 4.91% |
2,346,200
-147,413
| -6% | -USD 39.8 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
7
Bright Horizons
BFAM
USD 2488 M
| USD 566 M | 4.39% |
4,995,579
-317,028
| -6% | -USD 33.4 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
8
FirstService
FSV
USD 6536 M
| USD 503 M | 3.9% |
3,036,434
+180,639
| +6% | +USD 29.8 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 456 M | 3.53% |
3,143,225
-246,375
| -7% | -USD 35.1 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 408 M | 3.16% |
1,031,053
-107,677
| -9% | -USD 39.8 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
11
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 407 M | 3.15% |
2,083,614
-155,748
| -7% | -USD 34 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
12
Toast
TOST
USD 19.8 mil M
| USD 397 M | 3.08% |
15,943,931
+2,361,000
| +17% | +USD 48.9 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
13
Chemed
CHE
USD 7136 M
| USD 366 M | 2.84% |
570,219
+64,792
| +13% | +USD 39.4 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 357 M | 2.76% |
868,500
-319,643
| -27% | -USD 124 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
USD 8212 M
| USD 333 M | 2.58% |
3,634,837
-219,038
| -6% | -USD 19.3 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
16
Shift4
FOUR
USD 3265 M
| USD 315 M | 2.44% |
4,768,807
| – | – |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
17
MSCI
MSCI
USD 47.3 mil M
| USD 313 M | 2.43% |
559,077
-24,361
| -4% | -USD 13.7 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 305 M | 2.36% |
4,741,483
+1,165,688
| +33% | +USD 72.4 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Copart
CPRT
USD 29.8 mil M
| USD 253 M | 1.96% |
4,375,101
+1,553,145
| +55% | +USD 79.9 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Colliers International
CIGI
USD 4700 M
| USD 247 M | 1.91% |
2,019,290
+703,362
| +53% | +USD 83.4 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
RH
RH
USD 2573 M
| USD 225 M | 1.75% |
647,296
+44,160
| +7% | +USD 12 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
USD 49.3 mil M
| USD 218 M | 1.69% |
941,262
+4,612
| +0.5% | +USD 995 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Avantor
AVTR
USD 10.7 mil M
| USD 217 M | 1.68% |
+8,499,352
| Nuevas | +USD 202 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Birkenstock
BIRK
USD 6045 M
| USD 191 M | 1.48% |
4,051,201
-607,454
| -13% | -USD 29 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Privia Health
PRVA
USD 3072 M
| USD 178 M | 1.38% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
WPL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Henry Ellenbogen mantenía 55 posiciones por un valor de USD 12.9 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 12.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Henry Ellenbogen muestra 3 nuevos, Aumentaron 16, 31 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantor: 8,499,352 acciones con un valor de USD 217 M. La mayor venta fue Teledyne Technologies, por un valor estimado de USD 152 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T1 2024 fue Avantor: 8,499,352 acciones por un valor de USD 217 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Colliers International durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 83.4 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T1 2024 fue en Teledyne Technologies, con un recorte estimado de USD 152 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Guidewire Software en T1 2024, con una venta estimada de USD 68.7 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 48% de su cartera de USD 12.9 mil M en T1 2024.
- Henry Ellenbogen abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.9 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.