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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.03%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$129億
運用資産残高の伸び率
+$2.38億
(+1.9%)
資金フロー
-$2.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.85%
保有額
55
新規
3
買い増し
16
減少
31
解消
2
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantor
AVTR
|
+$2.02億 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+$1.52億 |
| 3 |
Paylocity
PCTY
|
+$1.18億 |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+$8340万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$7986万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$1.52億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.32億 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1.24億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7505万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$7229万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.95% |
| 2 | ヘルスケア | 17.39% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.41% |
| 5 | 不動産 | 5.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
$916億
| $9.27億 | 7.18% |
1,426,264
-10,107
| -0.7% | -$645万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
2
Duolingo
DUOL
$77.4億
| $6.85億 | 5.31% |
3,105,148
-90,254
| -3% | -$1839万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
3
HubSpot
HUBS
$99.1億
| $6.84億 | 5.3% |
1,091,362
-33,751
| -3% | -$2028万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
4
Roper Technologies
ROP
$473億
| $6.7億 | 5.19% |
1,194,835
-60,846
| -5% | -$3320万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $6.42億 | 4.97% |
3,222,501
-100,412
| -3% | -$2026万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
6
RBC Bearings
RBC
$157億
| $6.34億 | 4.91% |
2,346,200
-147,413
| -6% | -$3980万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
7
Bright Horizons
BFAM
$24.9億
| $5.66億 | 4.39% |
4,995,579
-317,028
| -6% | -$3344万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
8
FirstService
FSV
$65.4億
| $5.03億 | 3.9% |
3,036,434
+180,639
| +6% | +$2981万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1191億
| $4.56億 | 3.53% |
3,143,225
-246,375
| -7% | -$3512万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $4.08億 | 3.16% |
1,031,053
-107,677
| -9% | -$3983万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
11
Atlassian
TEAM
$386億
| $4.07億 | 3.15% |
2,083,614
-155,748
| -7% | -$3396万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
12
Toast
TOST
$198億
| $3.97億 | 3.08% |
15,943,931
+2,361,000
| +17% | +$4888万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
13
Chemed
CHE
$71.4億
| $3.66億 | 2.84% |
570,219
+64,792
| +13% | +$3936万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
14
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $3.57億 | 2.76% |
868,500
-319,643
| -27% | -$1.24億 |
2022 Q1
8四半期
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
$82.1億
| $3.33億 | 2.58% |
3,634,837
-219,038
| -6% | -$1926万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
16
Shift4
FOUR
$32.6億
| $3.15億 | 2.44% |
4,768,807
| – | – |
2020 Q2
15四半期
|
|
17
MSCI
MSCI
$473億
| $3.13億 | 2.43% |
559,077
-24,361
| -4% | -$1369万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
$187億
| $3.05億 | 2.36% |
4,741,483
+1,165,688
| +33% | +$7239万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
19
Copart
CPRT
$298億
| $2.53億 | 1.96% |
4,375,101
+1,553,145
| +55% | +$7986万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
20
Colliers International
CIGI
$47億
| $2.47億 | 1.91% |
2,019,290
+703,362
| +53% | +$8340万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
21
RH
RH
$25.7億
| $2.25億 | 1.75% |
647,296
+44,160
| +7% | +$1204万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
$493億
| $2.18億 | 1.69% |
941,262
+4,612
| +0.5% | +$100万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
23
Avantor
AVTR
$107億
| $2.17億 | 1.68% |
+8,499,352
| 新規 | +$2.02億 |
2024 Q1
0四半期
|
|
24
Birkenstock
BIRK
$60.5億
| $1.91億 | 1.48% |
4,051,201
-607,454
| -13% | -$2901万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
25
Privia Health
PRVA
$30.7億
| $1.78億 | 1.38% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
BSL
WPL
Henry Ellenbogenの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenは55銘柄を保有し、保有額は$129億でした。前四半期の$127億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Henry Ellenbogenの2024年第1四半期の報告書には、新規 3件、16件増加しました、31件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantorで、保有株数は8,499,352株、評価額は$2.17億でした。 最も大きな売却はTeledyne Technologiesで、推定額は$1.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Henry Ellenbogenが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantorで、株数は8,499,352株、評価額は$2.17億でした。
- Henry Ellenbogenは2024年第1四半期にColliers Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$8340万でした。
- Henry Ellenbogenが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeledyne Technologiesで、推定$1.52億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2024年第1四半期にGuidewire Softwareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6872万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$129億のポートフォリオの48%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$129億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。