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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.77%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$114億
運用資産残高の伸び率
-$14.1億
(-11%)
資金フロー
+$13.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.18%
保有額
68
新規
9
買い増し
27
減少
21
解消
9
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+$4.41億 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+$2.9億 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2.13億 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.05億 |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1.98億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Twilio
TWLO
|
+$2.79億 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+$2.16億 |
| 3 |
Dayforce
DAY
|
+$2.08億 |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+$1.07億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.06% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.48% |
| 3 | ヘルスケア | 13.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.12% |
| 5 | 金融 | 7.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
$913億
| $6.84億 | 6% |
1,422,541
+113,435
| +9% | +$5808万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
2
Roper Technologies
ROP
$472億
| $6.59億 | 5.79% |
1,395,525
+473,168
| +51% | +$2.13億 |
2020 Q1
8四半期
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
$203億
| $6.52億 | 5.72% |
3,247,257
-27,179
| -0.8% | -$542万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
4
MSCI
MSCI
$466億
| $6.08億 | 5.33% |
1,208,281
+251,686
| +26% | +$1.31億 |
2020 Q1
8四半期
|
|
5
Warby Parker
WRBY
$31.7億
| $5.01億 | 4.4% |
14,808,493
+4,405,581
| +42% | +$1.42億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
6
FirstService
FSV
$64.2億
| $4.91億 | 4.31% |
3,391,256
+238,980
| +8% | +$3636万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
$389億
| $4.34億 | 3.81% |
+1,477,536
| 新規 | +$4.41億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
8
Datadog
DDOG
$646億
| $3.84億 | 3.37% |
2,533,510
+619,202
| +32% | +$9058万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
9
RBC Bearings
RBC
$150億
| $3.11億 | 2.73% |
1,604,993
+353,074
| +28% | +$6738万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
10
Duolingo
DUOL
$75.7億
| $3.09億 | 2.71% |
3,248,046
+1,215,144
| +60% | +$1.1億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
11
West Pharmaceutical
WST
$279億
| $3.07億 | 2.7% |
748,331
-110,879
| -13% | -$4341万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
12
上場廃止
Confluent
CFLT
| $3億 | 2.64% |
7,329,173
+465,214
| +7% | +$2424万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
13
Clear Secure
YOU
$55.6億
| $2.89億 | 2.54% |
10,751,370
+2,184,428
| +25% | +$5417万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
14
HubSpot
HUBS
$98億
| $2.84億 | 2.49% |
+597,787
| 新規 | +$2.9億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Shopify
SHOP
$1916億
| $2.81億 | 2.47% |
4,159,430
-327,790
| -7% | -$2691万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
16
On Holding
ONON
$125億
| $2.78億 | 2.44% |
11,028,390
+5,887,034
| +115% | +$1.57億 |
2021 Q3
2四半期
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
$319億
| $2.49億 | 2.18% |
4,939,153
-440,309
| -8% | -$2359万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
18
Waste Connections
WCN
$473億
| $2.46億 | 2.16% |
1,760,924
+301,092
| +21% | +$3858万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
Quaker Houghton
KWR
$25.8億
| $2.44億 | 2.14% |
1,412,370
-52,073
| -4% | -$1034万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
BKI
20
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $2.41億 | 2.12% |
4,155,973
+117,985
| +3% | +$778万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
21
RH
RH
$24.8億
| $2.21億 | 1.94% |
677,603
+17,196
| +3% | +$688万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
22
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $2.14億 | 1.88% |
+642,594
| 新規 | +$1.98億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $2.08億 | 1.82% |
+459,911
| 新規 | +$2.05億 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $1.89億 | 1.66% |
2,585,059
+975,727
| +61% | +$7035万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
25
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $1.88億 | 1.65% |
8,945,959
+908,588
| +11% | +$1699万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenは$114億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$128億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Henry Ellenbogenは2022年第1四半期に純新規資金として$13.5億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAtlassianで、保有株数は1,477,536株、評価額は$4.34億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち42%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVail Resortsで、推定$2.16億相当を売却しました。
- Henry Ellenbogenが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlassianで、株数は1,477,536株、評価額は$4.34億でした。
- Henry Ellenbogenは2022年第1四半期にRoper Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.13億でした。
- Henry Ellenbogenが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVail Resortsで、推定$2.16億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2022年第1四半期にTwilioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.79億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$114億のポートフォリオの44%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2022年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$114億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。