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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.17%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$17.3億
(+16%)
資金フロー
+$8865万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.82%
保有額
60
新規
8
買い増し
25
減少
15
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+$2.02億 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+$1.09億 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+$1.04億 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$1.04億 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+$2.21億 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+$1.56億 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1.33億 |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+$1.26億 |
| 5 |
XP
XP
|
+$1.17億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.7% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.07% |
| 3 | ヘルスケア | 16.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.95% |
| 5 | 不動産 | 4.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
$908億
| $8.98億 | 7.09% |
1,436,371
+22,455
| +2% | +$1239万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
2
Duolingo
DUOL
$72.6億
| $7.25億 | 5.72% |
3,195,402
-648,895
| -17% | -$1.26億 |
2021 Q3
9四半期
|
|
3
RBC Bearings
RBC
$156億
| $7.1億 | 5.61% |
2,493,613
+195,634
| +9% | +$4797万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
$467億
| $6.85億 | 5.4% |
1,255,681
-428,461
| -25% | -$2.21億 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
$209億
| $6.64億 | 5.24% |
3,322,913
+560,627
| +20% | +$1.04億 |
2020 Q2
14四半期
|
|
6
HubSpot
HUBS
$100億
| $6.53億 | 5.16% |
1,125,113
+80,081
| +8% | +$3853万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
$389億
| $5.33億 | 4.2% |
2,239,362
+524,133
| +31% | +$1.03億 |
2022 Q1
7四半期
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
$25.1億
| $5.01億 | 3.95% |
5,312,607
+873,091
| +20% | +$7446万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1208億
| $4.81億 | 3.8% |
3,389,600
-238,250
| -7% | -$2972万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
10
FirstService
FSV
$65.7億
| $4.63億 | 3.65% |
2,855,795
-153,073
| -5% | -$2314万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $4.29億 | 3.39% |
1,188,143
-377,896
| -24% | -$1.33億 |
2022 Q1
7四半期
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
$286億
| $4.01億 | 3.17% |
1,138,730
-63,339
| -5% | -$2242万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
13
Shift4
FOUR
$35.9億
| $3.55億 | 2.8% |
4,768,807
+601,419
| +14% | +$3587万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
14
MSCI
MSCI
$471億
| $3.3億 | 2.61% |
583,438
| – | – |
2020 Q1
15四半期
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
$80.8億
| $3.24億 | 2.56% |
3,853,875
+323,069
| +9% | +$2518万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
16
Chemed
CHE
$69.8億
| $2.96億 | 2.33% |
505,427
+22,359
| +5% | +$1251万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
$298億
| $2.56億 | 2.02% |
573,355
+1,912
| +0.3% | +$76.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
18
Toast
TOST
$201億
| $2.48億 | 1.96% |
13,582,931
+824,361
| +6% | +$1352万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
19
Birkenstock
BIRK
$62.9億
| $2.27億 | 1.79% |
+4,658,655
| 新規 | +$2.02億 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
$183億
| $2.19億 | 1.72% |
3,575,795
+1,353,204
| +61% | +$7392万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
21
Privia Health
PRVA
$31.4億
| $2.09億 | 1.65% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
$496億
| $1.8億 | 1.42% |
936,650
+46,952
| +5% | +$885万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
23
RH
RH
$26.1億
| $1.76億 | 1.39% |
603,136
+77,972
| +15% | +$2013万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
$33.8億
| $1.75億 | 1.38% |
5,477,303
+104,115
| +2% | +$302万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
25
Colliers International
CIGI
$49.2億
| $1.66億 | 1.31% |
1,315,928
+275,252
| +26% | +$2825万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Henry Ellenbogenは60銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$109億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Henry Ellenbogenの2023年第4四半期の報告書には、新規 8件、25件増加しました、15件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBirkenstockで、保有株数は4,658,655株、評価額は$2.27億でした。 最も大きな売却はRoper Technologiesで、推定額は$2.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Henry Ellenbogenが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBirkenstockで、株数は4,658,655株、評価額は$2.27億でした。
- Henry Ellenbogenは2023年第4四半期にJB Hunt Transport Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.04億でした。
- Henry Ellenbogenが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$2.21億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2023年第4四半期にXPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.17億でした。
- 2023年第4四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの50%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2023年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$127億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。