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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.1%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$106億
運用資産残高の伸び率
+$10.3億
(+11%)
資金フロー
-$2.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.49%
保有額
55
新規
4
買い増し
14
減少
21
解消
6
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.54億 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+$1.39億 |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+$9127万 |
| 4 |
Colliers International
CIGI
|
+$5744万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$5292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+$1.45億 |
| 2 |
National Vision
EYE
|
+$1.19億 |
| 3 |
On Holding
ONON
|
+$8981万 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+$8703万 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$8487万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.8% |
| 2 | ヘルスケア | 19.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.92% |
| 4 | 金融 | 7.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
$920億
| $7.46億 | 7% |
1,672,378
-78,971
| -5% | -$3242万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
2
Roper Technologies
ROP
$473億
| $7.42億 | 6.97% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
12四半期
|
|
3
MSCI
MSCI
$481億
| $6.89億 | 6.47% |
1,230,395
-141,485
| -10% | -$7485万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
4
Duolingo
DUOL
$77.3億
| $5.93億 | 5.57% |
4,156,738
| – | – |
2021 Q3
6四半期
|
|
5
FirstService
FSV
$65.1億
| $5.52億 | 5.18% |
3,913,940
-79,802
| -2% | -$1099万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
6
RBC Bearings
RBC
$156億
| $4.65億 | 4.37% |
1,999,000
+143,003
| +8% | +$3294万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
7
West Pharmaceutical
WST
$289億
| $4.3億 | 4.04% |
1,241,818
+128,134
| +12% | +$3744万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
8
HubSpot
HUBS
$99億
| $4.24億 | 3.98% |
987,902
+1,547
| +0.2% | +$56.5万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
9
Atlassian
TEAM
$387億
| $3.7億 | 3.47% |
2,160,078
-545,576
| -20% | -$8703万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
10
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $3.67億 | 3.45% |
2,091,454
+88,611
| +4% | +$1611万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $3.63億 | 3.41% |
1,358,192
+118,147
| +10% | +$3395万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
12
Booking.com
BKNG
$1190億
| $3.61億 | 3.39% |
3,403,275
+1,577,125
| +86% | +$1.54億 |
2022 Q4
1四半期
|
|
13
Shift4
FOUR
$34.6億
| $3.25億 | 3.05% |
4,290,972
-285,038
| -6% | -$1836万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
14
Descartes Systems
DSGX
$81.9億
| $3.08億 | 2.89% |
3,820,189
-140,579
| -4% | -$1047万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
15
Waste Connections
WCN
$479億
| $3.07億 | 2.88% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
12四半期
|
|
16
Clear Secure
YOU
$54.7億
| $3億 | 2.82% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
7四半期
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
$301億
| $2.69億 | 2.53% |
601,187
+105,076
| +21% | +$4452万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
18
Quaker Houghton
KWR
$26.6億
| $2.46億 | 2.31% |
1,243,574
-44,759
| -3% | -$856万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
|
ABCM
19
上場廃止
Abcam PLC
ABCM
| $2.35億 | 2.21% |
17,460,597
| – | – |
2020 Q4
9四半期
|
|
20
Toro Company
TTC
$101億
| $2.27億 | 2.13% |
2,040,323
+298,105
| +17% | +$3319万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
21
Toast
TOST
$198億
| $2.1億 | 1.97% |
11,841,610
+1,940,737
| +20% | +$3828万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
22
Surgery Partners
SGRY
$34.3億
| $1.88億 | 1.76% |
5,449,469
-404,526
| -7% | -$1313万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
23
Enovis
ENOV
$16.5億
| $1.45億 | 1.36% |
2,714,032
| – | – |
2021 Q3
6四半期
|
|
24
Chemed
CHE
$70.9億
| $1.44億 | 1.35% |
267,191
+73,743
| +38% | +$3760万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
25
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $1.41億 | 1.32% |
8,826,623
-849,365
| -9% | -$1486万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
BSL
WPL
Henry Ellenbogenの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenは55銘柄を保有し、保有額は$106億でした。前四半期の$96.2億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Henry Ellenbogenの2023年第1四半期の報告書には、新規 4件、14件増加しました、21件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBright Horizonsで、保有株数は1,808,275株、評価額は$1.39億でした。 最も大きな売却はDatadogで、推定額は$1.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Henry Ellenbogenが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBright Horizonsで、株数は1,808,275株、評価額は$1.39億でした。
- Henry Ellenbogenは2023年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.54億でした。
- Henry Ellenbogenが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDatadogで、推定$1.45億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2023年第1四半期にNational Visionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.19億でした。
- 2023年第1四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの50%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2023年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$106億となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。