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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.16%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$109億
運用資産残高の伸び率
-$4.52億
(-4%)
資金フロー
-$2.99億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.17%
保有額
55
新規
5
買い増し
15
減少
20
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$1.79億 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+$1.6億 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+$1.15億 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+$7988万 |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$4600万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+$3.52億 |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+$1.2億 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+$7813万 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+$7291万 |
| 5 |
Clear Secure
YOU
|
+$6900万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.58% |
| 2 | ヘルスケア | 20.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.87% |
| 5 | 不動産 | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
$445億
| $8.16億 | 7.45% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
2
Intuit
INTU
$885億
| $7.22億 | 6.6% |
1,413,916
-25,290
| -2% | -$1280万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
3
Duolingo
DUOL
$63.8億
| $6.38億 | 5.83% |
3,844,297
-312,441
| -8% | -$4595万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
4
RBC Bearings
RBC
$157億
| $5.38億 | 4.92% |
2,297,979
+95,239
| +4% | +$2160万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
$209億
| $5.21億 | 4.76% |
2,762,286
+100,001
| +4% | +$1921万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
6
HubSpot
HUBS
$119億
| $5.15億 | 4.7% |
1,045,032
+82,042
| +9% | +$4286万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
$103億
| $5.13億 | 4.69% |
1,566,039
+146,138
| +10% | +$4600万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
$293億
| $4.51億 | 4.12% |
1,202,069
-76,506
| -6% | -$2959万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
9
Booking.com
BKNG
$1130億
| $4.48億 | 4.09% |
3,627,850
-95,975
| -3% | -$1162万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
FirstService
FSV
$63.1億
| $4.38億 | 4% |
3,008,868
-328,629
| -10% | -$5018万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
11
Bright Horizons
BFAM
$32.6億
| $3.62億 | 3.3% |
4,439,516
+1,737,243
| +64% | +$1.6億 |
2023 Q1
2四半期
|
|
12
Atlassian
TEAM
$517億
| $3.46億 | 3.16% |
1,715,229
-64,073
| -4% | -$1216万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
13
MSCI
MSCI
$450億
| $2.99億 | 2.74% |
583,438
-95,118
| -14% | -$4998万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
14
Waste Connections
WCN
$455億
| $2.96億 | 2.71% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
$78.7億
| $2.59億 | 2.37% |
3,530,806
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
16
Chemed
CHE
$70.8億
| $2.51億 | 2.29% |
483,068
+25,568
| +6% | +$1329万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
Toast
TOST
$182億
| $2.39億 | 2.18% |
12,758,570
+831,639
| +7% | +$1805万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
$314億
| $2.33億 | 2.13% |
571,443
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
19
Shift4
FOUR
$31億
| $2.31億 | 2.11% |
4,167,388
+474,794
| +13% | +$2895万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
20
Privia Health
PRVA
$28.1億
| $2.09億 | 1.91% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
$502億
| $1.81億 | 1.65% |
+889,698
| 新規 | +$1.79億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
Toro Company
TTC
$102億
| $1.67億 | 1.52% |
2,004,787
-143,811
| -7% | -$1385万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
23
Clear Secure
YOU
$47.6億
| $1.59億 | 1.45% |
8,337,077
-3,112,869
| -27% | -$6900万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
$29.9億
| $1.57億 | 1.44% |
5,373,188
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
RH
RH
$28.5億
| $1.39億 | 1.27% |
525,164
+33,524
| +7% | +$1166万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Henry Ellenbogenは$109億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$114億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Henry Ellenbogenの2023年第3四半期の報告書には、新規 5件、15件増加しました、20件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVeeva Systemsで、保有株数は889,698株、評価額は$1.81億でした。 最も大きな売却はAbcam PLCで、推定額は$3.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Henry Ellenbogenが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeeva Systemsで、株数は889,698株、評価額は$1.81億でした。
- Henry Ellenbogenは2023年第3四半期にBright Horizonsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.6億でした。
- Henry Ellenbogenが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuaker Houghtonで、推定$1.2億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2023年第3四半期にAbcam PLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.52億でした。
- 2023年第3四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$109億のポートフォリオの51%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$109億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。