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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 452 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 299 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.17%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 179 M |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 160 M |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+USD 115 M |
| 4 |
Gartner
IT
|
+USD 79.9 M |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+USD 352 M |
| 2 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 120 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 78.1 M |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+USD 72.9 M |
| 5 |
Clear Secure
YOU
|
+USD 69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.58% |
| 2 | Salud | 20.36% |
| 3 | Industriales | 16.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.87% |
| 5 | Bienes raíces | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 816 M | 7.45% |
1,684,142
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
USD 87.3 mil M
| USD 722 M | 6.6% |
1,413,916
-25,290
| -2% | -USD 12.8 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
3
Duolingo
DUOL
USD 6313 M
| USD 638 M | 5.83% |
3,844,297
-312,441
| -8% | -USD 46 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
4
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 538 M | 4.92% |
2,297,979
+95,239
| +4% | +USD 21.6 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.8 mil M
| USD 521 M | 4.76% |
2,762,286
+100,001
| +4% | +USD 19.2 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
6
HubSpot
HUBS
USD 11.9 mil M
| USD 515 M | 4.7% |
1,045,032
+82,042
| +9% | +USD 42.9 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Molina Healthcare
MOH
USD 10.4 mil M
| USD 513 M | 4.69% |
1,566,039
+146,138
| +10% | +USD 46 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
8
West Pharmaceutical
WST
USD 29.6 mil M
| USD 451 M | 4.12% |
1,202,069
-76,506
| -6% | -USD 29.6 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 114 mil M
| USD 448 M | 4.09% |
3,627,850
-95,975
| -3% | -USD 11.6 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
FirstService
FSV
USD 6158 M
| USD 438 M | 4% |
3,008,868
-328,629
| -10% | -USD 50.2 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
11
Bright Horizons
BFAM
USD 3404 M
| USD 362 M | 3.3% |
4,439,516
+1,737,243
| +64% | +USD 160 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Atlassian
TEAM
USD 51.5 mil M
| USD 346 M | 3.16% |
1,715,229
-64,073
| -4% | -USD 12.2 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
MSCI
MSCI
USD 44.2 mil M
| USD 299 M | 2.74% |
583,438
-95,118
| -14% | -USD 50 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
14
Waste Connections
WCN
USD 44.9 mil M
| USD 296 M | 2.71% |
2,205,428
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
USD 7764 M
| USD 259 M | 2.37% |
3,530,806
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
16
Chemed
CHE
USD 6952 M
| USD 251 M | 2.29% |
483,068
+25,568
| +6% | +USD 13.3 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Toast
TOST
USD 18.7 mil M
| USD 239 M | 2.18% |
12,758,570
+831,639
| +7% | +USD 18.1 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.1 mil M
| USD 233 M | 2.13% |
571,443
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
19
Shift4
FOUR
USD 3081 M
| USD 231 M | 2.11% |
4,167,388
+474,794
| +13% | +USD 28.9 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
20
Privia Health
PRVA
USD 2829 M
| USD 209 M | 1.91% |
9,090,909
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Veeva Systems
VEEV
USD 50.2 mil M
| USD 181 M | 1.65% |
+889,698
| Nuevas | +USD 179 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Toro Company
TTC
USD 9980 M
| USD 167 M | 1.52% |
2,004,787
-143,811
| -7% | -USD 13.9 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Clear Secure
YOU
USD 4699 M
| USD 159 M | 1.45% |
8,337,077
-3,112,869
| -27% | -USD 69 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
USD 2995 M
| USD 157 M | 1.44% |
5,373,188
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
RH
RH
USD 2792 M
| USD 139 M | 1.27% |
525,164
+33,524
| +7% | +USD 11.7 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Henry Ellenbogen mantenía 55 posiciones valuadas en USD 10.9 mil M, un 4% menos que los USD 11.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Henry Ellenbogen muestra 5 nuevos, Aumentaron 15, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Veeva Systems: 889,698 acciones con un valor de USD 181 M. La mayor venta fue Abcam PLC, por un valor estimado de USD 352 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 43% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T3 2023 fue Veeva Systems: 889,698 acciones por un valor de USD 181 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Bright Horizons durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 160 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T3 2023 fue en Quaker Houghton, con un recorte estimado de USD 120 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Abcam PLC en T3 2023, con una venta estimada de USD 352 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 51% de su cartera de USD 10.9 mil M en T3 2023.
- Henry Ellenbogen abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.9 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.