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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1407 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 1348 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.18%
Posición
68
Nuevas
9
Aumentadas
27
Reducidas
21
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 441 M |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+USD 290 M |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 213 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 205 M |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 198 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Twilio
TWLO
|
+USD 279 M |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 216 M |
| 3 |
Dayforce
DAY
|
+USD 208 M |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+USD 132 M |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+USD 107 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 42.06% |
| 2 | Industriales | 14.48% |
| 3 | Salud | 13.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.12% |
| 5 | Finanzas | 7.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 684 M | 6% |
1,422,541
+113,435
| +9% | +USD 58.1 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 659 M | 5.79% |
1,395,525
+473,168
| +51% | +USD 213 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.3 mil M
| USD 652 M | 5.72% |
3,247,257
-27,179
| -0.8% | -USD 5.42 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
4
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 608 M | 5.33% |
1,208,281
+251,686
| +26% | +USD 131 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
Warby Parker
WRBY
USD 3168 M
| USD 501 M | 4.4% |
14,808,493
+4,405,581
| +42% | +USD 142 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
6
FirstService
FSV
USD 6417 M
| USD 491 M | 4.31% |
3,391,256
+238,980
| +8% | +USD 36.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 434 M | 3.81% |
+1,477,536
| Nuevas | +USD 441 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Datadog
DDOG
USD 64.6 mil M
| USD 384 M | 3.37% |
2,533,510
+619,202
| +32% | +USD 90.6 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
9
RBC Bearings
RBC
USD 15 mil M
| USD 311 M | 2.73% |
1,604,993
+353,074
| +28% | +USD 67.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
Duolingo
DUOL
USD 7568 M
| USD 309 M | 2.71% |
3,248,046
+1,215,144
| +60% | +USD 110 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
11
West Pharmaceutical
WST
USD 27.9 mil M
| USD 307 M | 2.7% |
748,331
-110,879
| -13% | -USD 43.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 300 M | 2.64% |
7,329,173
+465,214
| +7% | +USD 24.2 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
Clear Secure
YOU
USD 5560 M
| USD 289 M | 2.54% |
10,751,370
+2,184,428
| +25% | +USD 54.2 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
HubSpot
HUBS
USD 9797 M
| USD 284 M | 2.49% |
+597,787
| Nuevas | +USD 290 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 281 M | 2.47% |
4,159,430
-327,790
| -7% | -USD 26.9 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
16
On Holding
ONON
USD 12.5 mil M
| USD 278 M | 2.44% |
11,028,390
+5,887,034
| +115% | +USD 157 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
USD 31.9 mil M
| USD 249 M | 2.18% |
4,939,153
-440,309
| -8% | -USD 23.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Waste Connections
WCN
USD 47.3 mil M
| USD 246 M | 2.16% |
1,760,924
+301,092
| +21% | +USD 38.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
Quaker Houghton
KWR
USD 2579 M
| USD 244 M | 2.14% |
1,412,370
-52,073
| -4% | -USD 10.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
BKI
20
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 241 M | 2.12% |
4,155,973
+117,985
| +3% | +USD 7.78 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
RH
RH
USD 2479 M
| USD 221 M | 1.94% |
677,603
+17,196
| +3% | +USD 6.88 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 214 M | 1.88% |
+642,594
| Nuevas | +USD 198 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 208 M | 1.82% |
+459,911
| Nuevas | +USD 205 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Descartes Systems
DSGX
USD 8041 M
| USD 189 M | 1.66% |
2,585,059
+975,727
| +61% | +USD 70.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Clearwater Analytics
CWAN
| USD 188 M | 1.65% |
8,945,959
+908,588
| +11% | +USD 17 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Henry Ellenbogen mantenía 68 posiciones valuadas en USD 11.4 mil M, un 11% menos que los USD 12.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Henry Ellenbogen destinó USD 1348 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Atlassian: 1,477,536 acciones con un valor de USD 434 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vail Resorts, por un valor estimado de USD 216 M.
- La mayor compra de Henry Ellenbogen en T1 2022 fue Atlassian: 1,477,536 acciones por un valor de USD 434 M.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Roper Technologies durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 213 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T1 2022 fue en Vail Resorts, con un recorte estimado de USD 216 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Twilio en T1 2022, con una venta estimada de USD 279 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 44% de su cartera de USD 11.4 mil M en T1 2022.
- Henry Ellenbogen abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.4 mil M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 13 may 2022.