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Henry Ellenbogen

Henry Ellenbogen Durable Capital Partners

AUM 10,3 Mrd. $ Umschlag 21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,04 %
 

Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,41 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,35 Mrd. $
Kapitalfluss %
11,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,18 %
Position
68
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
21
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+441 Mio. $
2
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+290 Mio. $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+213 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+205 Mio. $
5
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+198 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+279 Mio. $
2
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+216 Mio. $
3
DAY-Symbol
Dayforce
DAY
+208 Mio. $
4
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+132 Mio. $
5
PTON-Symbol
Peloton Interactive
PTON
+107 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,06 %
2 Industrie 14,48 %
3 Gesundheitswesen 13,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
5 Finanzwesen 7,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTU-Symbol
1
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
684 Mio. $ 6 %
1.422.541
+113.435
+9 % +58,1 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
ROP-Symbol
2
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
659 Mio. $ 5,79 %
1.395.525
+473.168
+51 % +213 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
JBHT-Symbol
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
652 Mio. $ 5,72 %
3.247.257
-27.179
-0,8 % -5,42 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
MSCI-Symbol
4
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
608 Mio. $ 5,33 %
1.208.281
+251.686
+26 % +131 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
WRBY-Symbol
5
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
501 Mio. $ 4,4 %
14.808.493
+4.405.581
+42 % +142 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
FSV-Symbol
6
FirstService
FSV
6,27 Mrd. $
491 Mio. $ 4,31 %
3.391.256
+238.980
+8 % +36,4 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
TEAM-Symbol
7
Atlassian
TEAM
57,6 Mrd. $
434 Mio. $ 3,81 %
+1.477.536
Neu +441 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
DDOG-Symbol
8
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
384 Mio. $ 3,37 %
2.533.510
+619.202
+32 % +90,6 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
RBC-Symbol
9
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
311 Mio. $ 2,73 %
1.604.993
+353.074
+28 % +67,4 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
DUOL-Symbol
10
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
309 Mio. $ 2,71 %
3.248.046
+1.215.144
+60 % +110 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
WST-Symbol
11
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
307 Mio. $ 2,7 %
748.331
-110.879
-13 % -43,4 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
CFLT-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
300 Mio. $ 2,64 %
7.329.173
+465.214
+7 % +24,2 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
YOU-Symbol
13
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
289 Mio. $ 2,54 %
10.751.370
+2.184.428
+25 % +54,2 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
HUBS-Symbol
14
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
284 Mio. $ 2,49 %
+597.787
Neu +290 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SHOP-Symbol
15
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
281 Mio. $ 2,47 %
4.159.430
-327.790
-7 % -26,9 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
ONON-Symbol
16
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
278 Mio. $ 2,44 %
11.028.390
+5.887.034
+115 % +157 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
IR-Symbol
17
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
249 Mio. $ 2,18 %
4.939.153
-440.309
-8 % -23,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
WCN-Symbol
18
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
246 Mio. $ 2,16 %
1.760.924
+301.092
+21 % +38,6 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
KWR-Symbol
19
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
244 Mio. $ 2,14 %
1.412.370
-52.073
-4 % -10,3 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
BKI
20
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
241 Mio. $ 2,12 %
4.155.973
+117.985
+3 % +7,78 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
RH-Symbol
21
RH
RH
2,6 Mrd. $
221 Mio. $ 1,94 %
677.603
+17.196
+3 % +6,88 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
MOH-Symbol
22
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
214 Mio. $ 1,88 %
+642.594
Neu +198 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
208 Mio. $ 1,82 %
+459.911
Neu +205 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
DSGX-Symbol
24
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
189 Mio. $ 1,66 %
2.585.059
+975.727
+61 % +70,3 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
CWAN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
188 Mio. $ 1,65 %
8.945.959
+908.588
+11 % +17 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
1
2 3

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Whittier Trust
Whittier Trust South Pasadena, California 10,3 Mrd. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen Capital Management
Cullen Capital Management New York 10,2 Mrd. $ AUM 27,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Henry Ellenbogen für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Henry Ellenbogen 68 Positionen im Wert von 11,4 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 12,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Henry Ellenbogen investierte 1,35 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Atlassian: 1.477.536 Aktien im Wert von 434 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vail Resorts; sie wurde auf 216 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Henry Ellenbogen im Q1 2022 war Atlassian: 1.477.536 Aktien im Wert von 434 Mio. $.
  • Henry Ellenbogen hat seine Position in Roper Technologies in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Henry Ellenbogen im Q1 2022 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 216 Mio. $.
  • Henry Ellenbogen hat seine Position in Twilio im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Henry Ellenbogen machen im Q1 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,4 Mrd. $ aus.
  • Henry Ellenbogen eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Henry Ellenbogen sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 11,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Durable Capital Partners für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .