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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.77%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$114억
AUM 성장
-US$14.1억
(-11%)
자금 흐름
+US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.18%
보유액
68
신규
9
증가
27
축소
21
청산됨
9
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$4.41억 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$2.13억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.05억 |
| 5 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1.98억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Twilio
TWLO
|
+US$2.79억 |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$2.16억 |
| 3 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.08억 |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$1.07억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.06% |
| 2 | 산업재 | 14.48% |
| 3 | 헬스케어 | 13.47% |
| 4 | 임의소비재 | 11.12% |
| 5 | 금융 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$909억
| US$6.84억 | 6% |
1,422,541
+113,435
| +9% | +US$5808만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
2
Roper Technologies
ROP
US$441억
| US$6.59억 | 5.79% |
1,395,525
+473,168
| +51% | +US$2.13억 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$6.52억 | 5.72% |
3,247,257
-27,179
| -0.8% | -US$542만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
4
MSCI
MSCI
US$450억
| US$6.08억 | 5.33% |
1,208,281
+251,686
| +26% | +US$1.31억 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
5
Warby Parker
WRBY
US$31.6억
| US$5.01억 | 4.4% |
14,808,493
+4,405,581
| +42% | +US$1.42억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
6
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$4.91억 | 4.31% |
3,391,256
+238,980
| +8% | +US$3636만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$569억
| US$4.34억 | 3.81% |
+1,477,536
| 신규 | +US$4.41억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
8
Datadog
DDOG
US$1012억
| US$3.84억 | 3.37% |
2,533,510
+619,202
| +32% | +US$9058만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
9
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$3.11억 | 2.73% |
1,604,993
+353,074
| +28% | +US$6738만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
10
Duolingo
DUOL
US$65억
| US$3.09억 | 2.71% |
3,248,046
+1,215,144
| +60% | +US$1.1억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
11
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$3.07억 | 2.7% |
748,331
-110,879
| -13% | -US$4341만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$3억 | 2.64% |
7,329,173
+465,214
| +7% | +US$2424만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
13
Clear Secure
YOU
US$46.4억
| US$2.89억 | 2.54% |
10,751,370
+2,184,428
| +25% | +US$5417만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
14
HubSpot
HUBS
US$132억
| US$2.84억 | 2.49% |
+597,787
| 신규 | +US$2.9억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Shopify
SHOP
US$2195억
| US$2.81억 | 2.47% |
4,159,430
-327,790
| -7% | -US$2691만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
16
On Holding
ONON
US$110억
| US$2.78억 | 2.44% |
11,028,390
+5,887,034
| +115% | +US$1.57억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
US$291억
| US$2.49억 | 2.18% |
4,939,153
-440,309
| -8% | -US$2359만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
18
Waste Connections
WCN
US$464억
| US$2.46억 | 2.16% |
1,760,924
+301,092
| +21% | +US$3858만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
19
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$2.44억 | 2.14% |
1,412,370
-52,073
| -4% | -US$1034만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
BKI
20
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$2.41억 | 2.12% |
4,155,973
+117,985
| +3% | +US$778만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
21
RH
RH
US$25.2억
| US$2.21억 | 1.94% |
677,603
+17,196
| +3% | +US$688만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
|
22
Molina Healthcare
MOH
US$110억
| US$2.14억 | 1.88% |
+642,594
| 신규 | +US$1.98억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8139억
| US$2.08억 | 1.82% |
+459,911
| 신규 | +US$2.05억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
24
Descartes Systems
DSGX
US$80.4억
| US$1.89억 | 1.66% |
2,585,059
+975,727
| +61% | +US$7035만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$1.88억 | 1.65% |
8,945,959
+908,588
| +11% | +US$1699만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
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BSL
Henry Ellenbogen의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Henry Ellenbogen의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$114억였으며 전 분기 US$128억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$13.5억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Atlassian 주식으로, 1,477,536주를 보유했으며 가치는 US$4.34억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vail Resorts 주식으로, 보유분을 추정 US$2.16억 규모 줄였어요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Atlassian 주식으로, US$4.34억 상당의 1,477,536주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2022년 1분기에 Roper Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.13억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vail Resorts이며, 추정 감소액은 US$2.16억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 1분기에 Twilio 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.79억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$114억 중 44% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$114억 규모가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Durable Capital Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.