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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$128억
AUM 성장
-US$4.01억
(-3%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.29%
보유액
69
신규
4
증가
17
축소
32
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$3.32억 |
| 2 |
Datadog
DDOG
|
+US$3.09억 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$1.7억 |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+US$1.31억 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$1.45억 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$1.29억 |
| 3 |
Affirm
AFRM
|
+US$1.28억 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Enovis
ENOV
|
+US$8975만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.52% |
| 2 | 임의소비재 | 16.95% |
| 3 | 산업재 | 12.65% |
| 4 | 헬스케어 | 10.16% |
| 5 | 금융 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$912억
| US$8.42억 | 6.58% |
1,309,106
+35,814
| +3% | +US$2211만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$208억
| US$6.69억 | 5.23% |
3,274,436
-72,753
| -2% | -US$1399만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
3
FirstService
FSV
US$63.3억
| US$6.19억 | 4.84% |
3,152,276
-114,331
| -3% | -US$2208만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
4
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$6.18억 | 4.83% |
4,487,220
-881,070
| -16% | -US$1.29억 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
5
MSCI
MSCI
US$453억
| US$5.86억 | 4.58% |
956,595
+66,653
| +7% | +US$4180만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$5.23억 | 4.09% |
6,863,959
+858,902
| +14% | +US$6194만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Warby Parker
WRBY
US$30.4억
| US$4.84억 | 3.78% |
10,402,912
+2,515,387
| +32% | +US$1.31억 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$54.1억
| US$4.69억 | 3.66% |
1,430,023
+293,604
| +26% | +US$1억 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
9
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$4.54억 | 3.54% |
922,357
+153,528
| +20% | +US$7307만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$4.03억 | 3.15% |
859,210
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
11
RH
RH
US$27.8억
| US$3.54억 | 2.77% |
660,407
-127,710
| -16% | -US$7857만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Datadog
DDOG
US$845억
| US$3.41억 | 2.66% |
1,914,308
+1,821,571
| +1,964% | +US$3.09억 |
2021 Q3
1분기
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$26억
| US$3.38억 | 2.64% |
1,464,443
-31,337
| -2% | -US$759만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
BKI
14
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$3.35억 | 2.62% |
4,037,988
-1,938,574
| -32% | -US$1.45억 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
15
Ingersoll Rand
IR
US$311억
| US$3.33억 | 2.6% |
5,379,462
-45,851
| -0.8% | -US$261만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$3.33억 | 2.6% |
8,662,502
-283,544
| -3% | -US$1288만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$3.12억 | 2.44% |
2,986,485
+119,046
| +4% | +US$1365만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
18
DoorDash
DASH
US$776억
| US$2.89억 | 2.26% |
1,939,962
-205,115
| -10% | -US$3884만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
Twilio
TWLO
US$315억
| US$2.79억 | 2.18% |
1,057,585
-50,775
| -5% | -US$1519만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
20
Coupang
CPNG
US$258억
| US$2.74억 | 2.14% |
9,330,823
+853,990
| +10% | +US$2405만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Clear Secure
YOU
US$47.3억
| US$2.69억 | 2.1% |
8,566,942
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
22
RBC Bearings
RBC
US$146억
| US$2.53억 | 1.98% |
1,251,919
-157,150
| -11% | -US$3376만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
23
Duolingo
DUOL
US$61.6억
| US$2.15억 | 1.68% |
2,032,902
+1,237,921
| +156% | +US$1.7억 |
2021 Q3
1분기
|
|
24
Waste Connections
WCN
US$461억
| US$1.99억 | 1.55% |
1,459,832
-52,947
| -3% | -US$704만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
25
Peloton Interactive
PTON
US$22.5억
| US$1.94억 | 1.52% |
+5,434,782
| 신규 | +US$3.32억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Henry Ellenbogen의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$128억였으며 전 분기 US$132억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 32개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peloton Interactive 주식으로, 5,434,782주를 보유했으며 가치는 US$1.94억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Black Knight, Inc. Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$1.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Peloton Interactive 주식으로, US$1.94억 상당의 5,434,782주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2021년 4분기에 Datadog 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.09억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Black Knight, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2021년 4분기에 SoFi Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$5713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 44% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$128억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Durable Capital Partners의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.