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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.15%
1년 예상 수익률
+29.04%
3년 예상 수익률
+128.39%
5년 예상 수익률
+105.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$118억
AUM 성장
+US$5.8억
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.43%
보유액
61
신규
8
증가
18
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+US$4.53억 |
| 2 |
Vroom Inc
VRM
|
+US$1.69억 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1.68억 |
| 4 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Coupang
CPNG
|
+US$1.32억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$1.25억 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1억 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$9143만 |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$6871만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.02% |
| 2 | 임의소비재 | 18.11% |
| 3 | 산업재 | 14.69% |
| 4 | 금융 | 10.41% |
| 5 | 부동산 | 8.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Beer
SAM
US$22.4억
| US$7.27억 | 6.15% |
602,876
+22,689
| +4% | +US$2380만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$5.72억 | 4.84% |
8,587,640
-395,554
| -4% | -US$3017만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
3
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203억
| US$5.54억 | 4.69% |
3,299,050
+1,114,923
| +51% | +US$1.68억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
4
RH
RH
US$24.8억
| US$5.4억 | 4.57% |
905,277
-40,332
| -4% | -US$1988만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
5
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$5.31억 | 4.49% |
4,797,500
+478,810
| +11% | +US$5785만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
BKI
6
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$5.25억 | 4.44% |
7,090,810
+1,775,711
| +33% | +US$1.43억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
7
Intuit
INTU
US$913억
| US$5.14억 | 4.34% |
1,340,946
+154,076
| +13% | +US$5933만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
8
FirstService
FSV
US$64.2억
| US$4.72억 | 3.99% |
3,187,445
+141,188
| +5% | +US$2056만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
9
DoorDash
DASH
US$783억
| US$4.1억 | 3.47% |
3,178,350
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
10
People Inc
PPLI
US$31.6억
| US$4.1억 | 3.46% |
3,470,017
-301,507
| -8% | -US$3744만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
11
Vroom Inc
VRM
US$3418만
| US$3.73억 | 3.15% |
119,606
+52,197
| +77% | +US$1.69억 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
12
Ingersoll Rand
IR
US$319억
| US$3.49억 | 2.95% |
7,087,501
+2,173,549
| +44% | +US$1.01억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$25.8억
| US$3.3억 | 2.79% |
1,355,459
-206,351
| -13% | -US$5509만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
14
MSCI
MSCI
US$466억
| US$3.26억 | 2.76% |
778,498
+74,541
| +11% | +US$3132만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
15
StoneCo
STNE
US$17.3억
| US$3.22억 | 2.72% |
5,260,000
| – | – |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
16
Affirm
AFRM
US$231억
| US$3.18억 | 2.69% |
+4,663,868
| 신규 | +US$4.53억 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$2.73억 | 2.31% |
968,625
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
18
Twilio
TWLO
US$313억
| US$2.56억 | 2.17% |
752,035
-183,431
| -20% | -US$6871만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
19
Bright Horizons
BFAM
US$25.7억
| US$2.53억 | 2.14% |
1,478,558
-758,086
| -34% | -US$1.25억 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
COUP
20
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$2.52억 | 2.13% |
988,933
-148,650
| -13% | -US$4684만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
21
Shift4
FOUR
US$34.7억
| US$2.36억 | 2% |
2,881,952
-59,369
| -2% | -US$462만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
22
Burlington
BURL
US$155억
| US$2.36억 | 2% |
789,850
+152,735
| +24% | +US$4150만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$2.33억 | 1.97% |
577,656
+15,509
| +3% | +US$622만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
24
WIX.com
WIX
US$31.8억
| US$2.2억 | 1.86% |
786,229
+199,948
| +34% | +US$5710만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$1116억
| US$2.07억 | 1.75% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BSL
Henry Ellenbogen의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Henry Ellenbogen 측은 US$118억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$112억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Henry Ellenbogen 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.29억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Affirm 주식으로, 4,663,868주를 보유했으며 가치는 US$3.18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 36%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bright Horizons 주식으로, 보유분을 추정 US$1.25억 규모 줄였어요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Affirm 주식으로, US$3.18억 상당의 4,663,868주를 매수했어요.
- Henry Ellenbogen 측이 2021년 1분기에 Vroom Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.69억 규모예요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bright Horizons이며, 추정 감소액은 US$1.25억예요.
- Henry Ellenbogen 측은 2021년 1분기에 Dun & Bradstreet 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henry Ellenbogen의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$118억 중 44% 비중을 차지해요.
- Henry Ellenbogen 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Henry Ellenbogen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$118억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Durable Capital Partners의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.