¡Ya estamos en !
Descubre más
Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
USD 10.3 mil M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 388 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 176 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.88%
Posición
53
Nuevas
–
Aumentadas
22
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+USD 117 M |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+USD 73.8 M |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 67.5 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 65.1 M |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 64.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingersoll Rand
IR
|
+USD 130 M |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+USD 88.4 M |
| 3 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+USD 81.8 M |
| 4 |
Doximity
DOCS
|
+USD 62.7 M |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+USD 53.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.66% |
| 2 | Salud | 16.05% |
| 3 | Industriales | 13.52% |
| 4 | Finanzas | 8.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MSCI
MSCI
USD 44.8 mil M
| USD 685 M | 7.53% |
1,624,439
+116,521
| +8% | +USD 53.3 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 660 M | 7.26% |
1,704,270
+150,805
| +10% | +USD 65.1 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Atlassian
TEAM
USD 57.6 mil M
| USD 592 M | 6.51% |
2,812,701
+221,181
| +9% | +USD 51.7 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 583 M | 6.41% |
1,620,297
+159,278
| +11% | +USD 64.8 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
5
FirstService
FSV
USD 6274 M
| USD 465 M | 5.11% |
3,908,039
+247,245
| +7% | +USD 31.6 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 373 M | 4.1% |
1,129,977
+209,584
| +23% | +USD 67.5 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Duolingo
DUOL
USD 6692 M
| USD 360 M | 3.95% |
3,776,894
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 359 M | 3.94% |
2,292,084
-243,307
| -10% | -USD 42.5 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 354 M | 3.89% |
1,702,253
-44,945
| -3% | -USD 10.3 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
USD 27.6 mil M
| USD 290 M | 3.19% |
1,179,447
+185,411
| +19% | +USD 56.5 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 290 M | 3.19% |
3,267,227
+122,708
| +4% | +USD 12.4 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
12
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 288 M | 3.16% |
2,129,652
+199,919
| +10% | +USD 27.3 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
USD 8038 M
| USD 271 M | 2.98% |
4,260,355
+440,697
| +12% | +USD 29.9 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 262 M | 2.88% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
HubSpot
HUBS
USD 13.5 mil M
| USD 248 M | 2.72% |
917,522
+148,657
| +19% | +USD 47.2 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 246 M | 2.7% |
14,705,314
+6,762,023
| +85% | +USD 117 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
17
Agilon Health
AGL
USD 1506 M
| USD 221 M | 2.43% |
377,162
+95,685
| +34% | +USD 57.3 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
18
Warby Parker
WRBY
USD 3203 M
| USD 198 M | 2.17% |
14,808,493
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
Shift4
FOUR
USD 3063 M
| USD 191 M | 2.1% |
4,274,558
+1,103,925
| +35% | +USD 46.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
20
Quaker Houghton
KWR
USD 2683 M
| USD 186 M | 2.04% |
1,288,333
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Clearwater Analytics
CWAN
| USD 162 M | 1.79% |
9,675,988
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
22
On Holding
ONON
USD 10.9 mil M
| USD 134 M | 1.47% |
8,323,446
+1,318,356
| +19% | +USD 26.3 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
23
RH
RH
USD 2602 M
| USD 132 M | 1.46% |
538,246
+66,346
| +14% | +USD 17.9 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
USD 29 mil M
| USD 129 M | 1.41% |
380,905
-97,776
| -20% | -USD 37.3 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 125 M | 1.38% |
5,277,220
-1,985,239
| -27% | -USD 53.5 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Henry Ellenbogen en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Henry Ellenbogen mantenía 53 posiciones por un valor de USD 9098 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 8710 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 1.9%. Henry Ellenbogen no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 53 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 47% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- Henry Ellenbogen fue quien más aumentó su posición en Toast durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 117 M.
- La mayor reducción de Henry Ellenbogen durante T3 2022 fue en Ingersoll Rand, con un recorte estimado de USD 130 M.
- Henry Ellenbogen cerró por completo su posición en Lindblad Expeditions en T3 2022, con una venta estimada de USD 16.2 M.
- Las diez principales posiciones de Henry Ellenbogen representan 52% de su cartera de USD 9098 M en T3 2022.
- Henry Ellenbogen abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Henry Ellenbogen aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9098 M.
Según el Informe 13F de Durable Capital Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.