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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 388 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 176 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,88%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
22
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$ 73,8 mi |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 67,5 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 65,1 mi |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 64,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingersoll Rand
IR
|
+US$ 130 mi |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 88,4 mi |
| 3 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+US$ 81,8 mi |
| 4 |
Doximity
DOCS
|
+US$ 62,7 mi |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+US$ 53,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,66% |
| 2 | Saúde | 16,05% |
| 3 | Bens industriais | 13,52% |
| 4 | Financeiro | 8,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 685 mi | 7,53% |
1.624.439
+116.521
| +8% | +US$ 53,3 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 660 mi | 7,26% |
1.704.270
+150.805
| +10% | +US$ 65,1 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Atlassian
TEAM
US$ 57,6 bi
| US$ 592 mi | 6,51% |
2.812.701
+221.181
| +9% | +US$ 51,7 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 583 mi | 6,41% |
1.620.297
+159.278
| +11% | +US$ 64,8 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
5
FirstService
FSV
US$ 6,27 bi
| US$ 465 mi | 5,11% |
3.908.039
+247.245
| +7% | +US$ 31,6 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 373 mi | 4,1% |
1.129.977
+209.584
| +23% | +US$ 67,5 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Duolingo
DUOL
US$ 6,69 bi
| US$ 360 mi | 3,95% |
3.776.894
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 359 mi | 3,94% |
2.292.084
-243.307
| -10% | -US$ 42,5 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 354 mi | 3,89% |
1.702.253
-44.945
| -3% | -US$ 10,3 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,6 bi
| US$ 290 mi | 3,19% |
1.179.447
+185.411
| +19% | +US$ 56,5 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 290 mi | 3,19% |
3.267.227
+122.708
| +4% | +US$ 12,4 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$ 46,7 bi
| US$ 288 mi | 3,16% |
2.129.652
+199.919
| +10% | +US$ 27,3 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 271 mi | 2,98% |
4.260.355
+440.697
| +12% | +US$ 29,9 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 262 mi | 2,88% |
11.476.588
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
HubSpot
HUBS
US$ 13,5 bi
| US$ 248 mi | 2,72% |
917.522
+148.657
| +19% | +US$ 47,2 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Toast
TOST
US$ 18,9 bi
| US$ 246 mi | 2,7% |
14.705.314
+6.762.023
| +85% | +US$ 117 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
17
Agilon Health
AGL
US$ 1,51 bi
| US$ 221 mi | 2,43% |
377.162
+95.685
| +34% | +US$ 57,3 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
18
Warby Parker
WRBY
US$ 3,2 bi
| US$ 198 mi | 2,17% |
14.808.493
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
Shift4
FOUR
US$ 3,06 bi
| US$ 191 mi | 2,1% |
4.274.558
+1.103.925
| +35% | +US$ 46,4 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
20
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,68 bi
| US$ 186 mi | 2,04% |
1.288.333
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 162 mi | 1,79% |
9.675.988
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
22
On Holding
ONON
US$ 10,9 bi
| US$ 134 mi | 1,47% |
8.323.446
+1.318.356
| +19% | +US$ 26,3 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
23
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 132 mi | 1,46% |
538.246
+66.346
| +14% | +US$ 17,9 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 129 mi | 1,41% |
380.905
-97.776
| -20% | -US$ 37,3 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 125 mi | 1,38% |
5.277.220
-1.985.239
| -27% | -US$ 53,5 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Henry Ellenbogen detinha 53 posições avaliadas em US$ 9,1 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 8,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. Henry Ellenbogen não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Toast no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 117 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T3 2022 foi em Ingersoll Rand, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em Lindblad Expeditions no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16,2 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 52% de sua carteira de US$ 9,1 bi no T3 2022.
- Henry Ellenbogen abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.