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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,19%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,68 bi
(-24%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,28%
Posição
62
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 130 mi |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$ 114 mi |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 83,9 mi |
| 5 |
Agilon Health
AGL
|
+US$ 81,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 180 mi |
| 3 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$ 128 mi |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 115 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,27% |
| 2 | Saúde | 15,13% |
| 3 | Bens industriais | 14,92% |
| 4 | Financeiro | 8,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 621 mi | 7,14% |
1.507.918
+299.637
| +25% | +US$ 130 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 599 mi | 6,87% |
1.553.465
+130.924
| +9% | +US$ 54,2 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
3
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 577 mi | 6,62% |
1.461.019
+65.494
| +5% | +US$ 28,5 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Atlassian
TEAM
US$ 56,5 bi
| US$ 486 mi | 5,58% |
2.591.520
+1.113.984
| +75% | +US$ 238 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
5
FirstService
FSV
US$ 6,43 bi
| US$ 444 mi | 5,09% |
3.660.794
+269.538
| +8% | +US$ 34 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 399 mi | 4,58% |
2.535.391
-711.866
| -22% | -US$ 120 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
7
Duolingo
DUOL
US$ 6,62 bi
| US$ 331 mi | 3,8% |
3.776.894
+528.848
| +16% | +US$ 46,7 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
8
RBC Bearings
RBC
US$ 15,1 bi
| US$ 323 mi | 3,71% |
1.747.198
+142.205
| +9% | +US$ 25,2 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 301 mi | 3,45% |
994.036
+245.705
| +33% | +US$ 80 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
10
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| US$ 299 mi | 3,44% |
3.144.519
+611.009
| +24% | +US$ 67,2 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$ 11,3 bi
| US$ 257 mi | 2,95% |
920.393
+277.799
| +43% | +US$ 83,9 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$ 46,5 bi
| US$ 239 mi | 2,75% |
1.929.733
+168.809
| +10% | +US$ 21,9 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 237 mi | 2,72% |
3.819.658
+1.234.599
| +48% | +US$ 77 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
HubSpot
HUBS
US$ 13,3 bi
| US$ 231 mi | 2,65% |
768.865
+171.078
| +29% | +US$ 62,5 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Clear Secure
YOU
US$ 4,69 bi
| US$ 230 mi | 2,64% |
11.476.588
+725.218
| +7% | +US$ 19,6 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,8 bi
| US$ 193 mi | 2,22% |
4.593.000
-346.153
| -7% | -US$ 15,8 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,69 bi
| US$ 193 mi | 2,21% |
1.288.333
-124.037
| -9% | -US$ 19,2 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| US$ 180 mi | 2,06% |
478.681
+181.763
| +61% | +US$ 75,8 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Confluent
CFLT
| US$ 169 mi | 1,94% |
7.262.459
-66.714
| -0,9% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Enovis
ENOV
US$ 1,25 bi
| US$ 168 mi | 1,93% |
3.057.030
+592.999
| +24% | +US$ 38,2 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Warby Parker
WRBY
US$ 3,17 bi
| US$ 167 mi | 1,91% |
14.808.493
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Agilon Health
AGL
US$ 1,52 bi
| US$ 154 mi | 1,76% |
281.477
+161.899
| +135% | +US$ 81,9 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
23
On Holding
ONON
US$ 11,4 bi
| US$ 124 mi | 1,42% |
7.005.090
-4.023.300
| -36% | -US$ 87,1 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 116 mi | 1,34% |
9.675.988
+730.029
| +8% | +US$ 11,8 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
National Vision
EYE
US$ 1,49 bi
| US$ 115 mi | 1,32% |
4.189.497
+778.028
| +23% | +US$ 25,6 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T2 2022
No T2 2022, Henry Ellenbogen detinha 62 posições no valor de US$ 8,71 bi, uma queda de 24% em relação a US$ 11,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Henry Ellenbogen mostra 3 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Idexx Laboratories: 113.166 ações no valor de US$ 39,7 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 208 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T2 2022 foi Idexx Laboratories: 113.166 ações no valor de US$ 39,7 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Atlassian no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 238 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T2 2022 foi em Black Knight, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 180 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 208 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 50% de sua carteira de US$ 8,71 bi no T2 2022.
- Henry Ellenbogen abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T2 2022.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.