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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$103億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-23.19%
1年估算報酬率
+29.04%
3年估算報酬率
+128.39%
5年估算報酬率
+105.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$87.1億
AUM 成長
-US$26.8億
(-24%)
資金流向
+US$2.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.28%
持股
62
新
3
增持
29
減碼
19
已平倉
9
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$2.38億 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$1.3億 |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$1.14億 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$8392萬 |
| 5 |
Agilon Health
AGL
|
+US$8188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.08億 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$1.8億 |
| 3 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$1.28億 |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$1.2億 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$1.15億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 45.27% |
| 2 | 醫療保健 | 15.13% |
| 3 | 工業 | 14.92% |
| 4 | 金融 | 8.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MSCI
MSCI
US$466億
| US$6.21億 | 7.14% |
1,507,918
+299,637
| +25% | +US$1.3億 |
2020 Q1
9個季度
|
|
2
Intuit
INTU
US$913億
| US$5.99億 | 6.87% |
1,553,465
+130,924
| +9% | +US$5421萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
3
Roper Technologies
ROP
US$472億
| US$5.77億 | 6.62% |
1,461,019
+65,494
| +5% | +US$2848萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
4
Atlassian
TEAM
US$389億
| US$4.86億 | 5.58% |
2,591,520
+1,113,984
| +75% | +US$2.38億 |
2022 Q1
1季度
|
|
5
FirstService
FSV
US$64.2億
| US$4.44億 | 5.09% |
3,660,794
+269,538
| +8% | +US$3396萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
6
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203億
| US$3.99億 | 4.58% |
2,535,391
-711,866
| -22% | -US$1.2億 |
2020 Q2
8個季度
|
|
7
Duolingo
DUOL
US$75.7億
| US$3.31億 | 3.8% |
3,776,894
+528,848
| +16% | +US$4671萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
8
RBC Bearings
RBC
US$150億
| US$3.23億 | 3.71% |
1,747,198
+142,205
| +9% | +US$2524萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
9
West Pharmaceutical
WST
US$279億
| US$3.01億 | 3.45% |
994,036
+245,705
| +33% | +US$7995萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
10
Datadog
DDOG
US$646億
| US$2.99億 | 3.44% |
3,144,519
+611,009
| +24% | +US$6715萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$2.57億 | 2.95% |
920,393
+277,799
| +43% | +US$8392萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
12
Waste Connections
WCN
US$473億
| US$2.39億 | 2.75% |
1,929,733
+168,809
| +10% | +US$2189萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$80.4億
| US$2.37億 | 2.72% |
3,819,658
+1,234,599
| +48% | +US$7703萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
14
HubSpot
HUBS
US$98億
| US$2.31億 | 2.65% |
768,865
+171,078
| +29% | +US$6248萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
15
Clear Secure
YOU
US$55.6億
| US$2.3億 | 2.64% |
11,476,588
+725,218
| +7% | +US$1958萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
US$319億
| US$1.93億 | 2.22% |
4,593,000
-346,153
| -7% | -US$1576萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
US$25.8億
| US$1.93億 | 2.21% |
1,288,333
-124,037
| -9% | -US$1920萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
18
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$1.8億 | 2.06% |
478,681
+181,763
| +61% | +US$7577萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
19
已下市
Confluent
CFLT
| US$1.69億 | 1.94% |
7,262,459
-66,714
| -0.9% | -US$180萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
20
Enovis
ENOV
US$15.7億
| US$1.68億 | 1.93% |
3,057,030
+592,999
| +24% | +US$3823萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
21
Warby Parker
WRBY
US$31.5億
| US$1.67億 | 1.91% |
14,808,493
| – | – |
2021 Q3
3個季度
|
|
|
22
Agilon Health
AGL
US$19億
| US$1.54億 | 1.76% |
281,477
+161,899
| +135% | +US$8188萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
23
On Holding
ONON
US$125億
| US$1.24億 | 1.42% |
7,005,090
-4,023,300
| -36% | -US$8705萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
24
已下市
Clearwater Analytics
CWAN
| US$1.16億 | 1.34% |
9,675,988
+730,029
| +8% | +US$1180萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
25
National Vision
EYE
US$14.2億
| US$1.15億 | 1.32% |
4,189,497
+778,028
| +23% | +US$2564萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BSL
Henry Ellenbogen的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Henry Ellenbogen持有62個部位，管理資產為US$87.1億，較前一季的US$114億減少24%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Henry Ellenbogen的2022年第2季申報資料顯示有新增3項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Idexx Laboratories：共113,166股，價值US$3969萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2.08億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的45%，較前一季的42%上升，其次為醫療保健和工業。
- Henry Ellenbogen在2022年第2季最大筆買進的是Idexx Laboratories：共買進113,166股，價值US$3969萬。
- Henry Ellenbogen在2022年第2季增持Atlassian的幅度最大，估計增加US$2.38億。
- Henry Ellenbogen在2022年第2季最大幅度減持的標的是Black Knight, Inc. Common Stock，估計減持了US$1.8億。
- Henry Ellenbogen於2022年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$2.08億。
- 在2022年第2季，Henry Ellenbogen的投資組合規模為US$87.1億，前十大持股占50%。
- Henry Ellenbogen在2022年第2季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Henry Ellenbogen的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$87.1億。
根據Durable Capital Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月12日提交。