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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,17%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,73 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 88,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,82%
Posição
60
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
15
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$ 202 mi |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 104 mi |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 221 mi |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 156 mi |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 133 mi |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+US$ 126 mi |
| 5 |
XP
XP
|
+US$ 117 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,7% |
| 2 | Bens industriais | 17,07% |
| 3 | Saúde | 16,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,95% |
| 5 | Imobiliário | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 898 mi | 7,09% |
1.436.371
+22.455
| +2% | +US$ 12,4 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
2
Duolingo
DUOL
US$ 7,57 bi
| US$ 725 mi | 5,72% |
3.195.402
-648.895
| -17% | -US$ 126 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
3
RBC Bearings
RBC
US$ 15 bi
| US$ 710 mi | 5,61% |
2.493.613
+195.634
| +9% | +US$ 48 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
US$ 47,2 bi
| US$ 685 mi | 5,4% |
1.255.681
-428.461
| -25% | -US$ 221 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
5
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,3 bi
| US$ 664 mi | 5,24% |
3.322.913
+560.627
| +20% | +US$ 104 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$ 9,8 bi
| US$ 653 mi | 5,16% |
1.125.113
+80.081
| +8% | +US$ 38,5 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| US$ 533 mi | 4,2% |
2.239.362
+524.133
| +31% | +US$ 103 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
8
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,57 bi
| US$ 501 mi | 3,95% |
5.312.607
+873.091
| +20% | +US$ 74,5 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 481 mi | 3,8% |
3.389.600
-238.250
| -7% | -US$ 29,7 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
10
FirstService
FSV
US$ 6,42 bi
| US$ 463 mi | 3,65% |
2.855.795
-153.073
| -5% | -US$ 23,1 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 429 mi | 3,39% |
1.188.143
-377.896
| -24% | -US$ 133 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 401 mi | 3,17% |
1.138.730
-63.339
| -5% | -US$ 22,4 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
13
Shift4
FOUR
US$ 3,47 bi
| US$ 355 mi | 2,8% |
4.768.807
+601.419
| +14% | +US$ 35,9 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
14
MSCI
MSCI
US$ 46,6 bi
| US$ 330 mi | 2,61% |
583.438
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
15
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,04 bi
| US$ 324 mi | 2,56% |
3.853.875
+323.069
| +9% | +US$ 25,2 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
Chemed
CHE
US$ 6,84 bi
| US$ 296 mi | 2,33% |
505.427
+22.359
| +5% | +US$ 12,5 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 256 mi | 2,02% |
573.355
+1.912
| +0,3% | +US$ 767 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
18
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 248 mi | 1,96% |
13.582.931
+824.361
| +6% | +US$ 13,5 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
19
Birkenstock
BIRK
US$ 6,16 bi
| US$ 227 mi | 1,79% |
+4.658.655
| Nova | +US$ 202 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,2 bi
| US$ 219 mi | 1,72% |
3.575.795
+1.353.204
| +61% | +US$ 73,9 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Privia Health
PRVA
US$ 3,12 bi
| US$ 209 mi | 1,65% |
9.090.909
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,2 bi
| US$ 180 mi | 1,42% |
936.650
+46.952
| +5% | +US$ 8,85 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
23
RH
RH
US$ 2,48 bi
| US$ 176 mi | 1,39% |
603.136
+77.972
| +15% | +US$ 20,1 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
24
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,99 bi
| US$ 175 mi | 1,38% |
5.477.303
+104.115
| +2% | +US$ 3,02 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$ 4,85 bi
| US$ 166 mi | 1,31% |
1.315.928
+275.252
| +26% | +US$ 28,3 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Henry Ellenbogen detinha 60 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 16% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Henry Ellenbogen mostra 8 novas, 25 aumentaram, 15 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Birkenstock: 4.658.655 ações no valor de US$ 227 mi. A maior venda foi de Roper Technologies, estimada em US$ 221 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T4 2023 foi Birkenstock: 4.658.655 ações no valor de US$ 227 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em JB Hunt Transport Services no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 104 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T4 2023 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 221 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em XP no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 117 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 50% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T4 2023.
- Henry Ellenbogen abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T4 2023.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.