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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
US$ 10,3 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
29,04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+29,04%
Retorno est. (3 anos)
+128,39%
Retorno est. (5 anos)
+105,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 521 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 376 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,27%
Posição
58
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ABCM
Abcam PLC
ABCM
|
+US$ 265 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 108 mi |
| 4 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$ 98,5 mi |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$ 94,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 118 mi |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+US$ 106 mi |
| 3 |
RH
RH
|
+US$ 99,3 mi |
| 4 |
Toast
TOST
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+US$ 51,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,21% |
| 2 | Saúde | 21,26% |
| 3 | Bens industriais | 14,63% |
| 4 | Financeiro | 7,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Roper Technologies
ROP
US$ 46,2 bi
| US$ 728 mi | 7,57% |
1.684.142
+63.845
| +4% | +US$ 26,3 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
2
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 682 mi | 7,09% |
1.751.349
+47.079
| +3% | +US$ 18,7 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
MSCI
MSCI
US$ 45,3 bi
| US$ 638 mi | 6,63% |
1.371.880
-252.559
| -16% | -US$ 118 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
4
FirstService
FSV
US$ 6,29 bi
| US$ 489 mi | 5,09% |
3.993.742
+85.703
| +2% | +US$ 10,6 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 409 mi | 4,26% |
1.240.045
+110.068
| +10% | +US$ 37,4 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
6
RBC Bearings
RBC
US$ 14,8 bi
| US$ 389 mi | 4,04% |
1.855.997
+153.744
| +9% | +US$ 35,1 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,6 bi
| US$ 349 mi | 3,63% |
2.002.843
-289.241
| -13% | -US$ 50,5 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
8
Atlassian
TEAM
US$ 48 bi
| US$ 348 mi | 3,62% |
2.705.654
-107.047
| -4% | -US$ 17 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
9
Clear Secure
YOU
US$ 4,73 bi
| US$ 315 mi | 3,27% |
11.476.588
| – | – |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
10
Duolingo
DUOL
US$ 6,15 bi
| US$ 296 mi | 3,07% |
4.156.738
+379.844
| +10% | +US$ 29,7 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Waste Connections
WCN
US$ 46,2 bi
| US$ 292 mi | 3,04% |
2.205.428
+75.776
| +4% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
12
HubSpot
HUBS
US$ 11,7 bi
| US$ 285 mi | 2,96% |
986.355
+68.833
| +8% | +US$ 19,5 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,74 bi
| US$ 276 mi | 2,87% |
3.960.768
-299.587
| -7% | -US$ 20,5 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
ABCM
14
Deslistada
Abcam PLC
ABCM
| US$ 272 mi | 2,82% |
17.460.597
+16.960.597
| +3.392% | +US$ 265 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,6 bi
| US$ 262 mi | 2,72% |
1.113.684
-65.763
| -6% | -US$ 15,6 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
16
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 256 mi | 2,66% |
4.576.010
+301.452
| +7% | +US$ 14,2 mi |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
17
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,6 bi
| US$ 215 mi | 2,24% |
1.288.333
| – | – |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
18
Datadog
DDOG
US$ 83,5 bi
| US$ 205 mi | 2,13% |
2.791.380
-475.847
| -15% | -US$ 37,2 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,1 bi
| US$ 198 mi | 2,06% |
496.111
+115.206
| +30% | +US$ 44,9 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
20
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 197 mi | 2,05% |
1.742.218
+600.469
| +53% | +US$ 63,6 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 181 mi | 1,89% |
9.675.988
| – | – |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
Toast
TOST
US$ 18,2 bi
| US$ 179 mi | 1,86% |
9.900.873
-4.804.441
| -33% | -US$ 90,3 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,99 bi
| US$ 163 mi | 1,7% |
5.853.995
+3.719.766
| +174% | +US$ 98,5 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,73 bi
| US$ 160 mi | 1,66% |
1.941.595
+457.687
| +31% | +US$ 37,7 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
25
Warby Parker
WRBY
US$ 2,95 bi
| US$ 157 mi | 1,64% |
11.672.306
-3.136.187
| -21% | -US$ 48 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Henry Ellenbogen no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Henry Ellenbogen detinha 58 posições avaliadas em US$ 9,6 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 9,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Henry Ellenbogen alocou US$ 376 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 6 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Booking.com: 1.826.150 ações no valor de US$ 147 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 42% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em MSCI, com um corte estimado de US$ 118 mi.
- A maior compra de Henry Ellenbogen no T4 2022 foi Booking.com: 1.826.150 ações no valor de US$ 147 mi.
- Henry Ellenbogen foi quem mais aumentou sua posição em Abcam PLC no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 265 mi.
- A maior redução de Henry Ellenbogen em T4 2022 foi em MSCI, com um corte estimado de US$ 118 mi.
- Henry Ellenbogen encerrou totalmente sua posição em Sweetgreen no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51,8 mi.
- As dez maiores posições de Henry Ellenbogen representam 48% de sua carteira de US$ 9,6 bi no T4 2022.
- Henry Ellenbogen abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T4 2022.
- O valor da carteira de Henry Ellenbogen subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Durable Capital Partners referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.