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Henry Ellenbogen Durable Capital Partners
AUM
$103億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
29.04%
Henry Ellenbogen is the founder of Durable Capital Partners, a firm focused on long-term ownership of innovative and durable growth companies. He previously managed growth portfolios at T. Rowe Price, where he built a reputation for identifying businesses early in their scaling phase. Durable’s public filings are followed for exposure to founder-led and high-quality growth equities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5%
1年予想リターン
+29.04%
3年間の予想リターン
+128.39%
5年予想リターン
+105.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91億
運用資産残高の伸び率
+$3.88億
(+4.5%)
資金フロー
+$1.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.88%
保有額
53
新規
–
買い増し
22
減少
20
解消
1
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Toast
TOST
|
+$1.17億 |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+$7378万 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$6749万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$6514万 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+$6482万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingersoll Rand
IR
|
+$1.3億 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+$8836万 |
| 3 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+$8181万 |
| 4 |
Doximity
DOCS
|
+$6270万 |
| 5 |
Confluent
CFLT
|
+$5349万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 46.66% |
| 2 | ヘルスケア | 16.05% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.52% |
| 4 | 金融 | 8.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MSCI
MSCI
$448億
| $6.85億 | 7.53% |
1,624,439
+116,521
| +8% | +$5334万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
2
Intuit
INTU
$918億
| $6.6億 | 7.26% |
1,704,270
+150,805
| +10% | +$6514万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
3
Atlassian
TEAM
$576億
| $5.92億 | 6.51% |
2,812,701
+221,181
| +9% | +$5166万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
4
Roper Technologies
ROP
$433億
| $5.83億 | 6.41% |
1,620,297
+159,278
| +11% | +$6482万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
5
FirstService
FSV
$62.7億
| $4.65億 | 5.11% |
3,908,039
+247,245
| +7% | +$3158万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
6
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $3.73億 | 4.1% |
1,129,977
+209,584
| +23% | +$6749万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
7
Duolingo
DUOL
$66.9億
| $3.6億 | 3.95% |
3,776,894
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
8
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $3.59億 | 3.94% |
2,292,084
-243,307
| -10% | -$4248万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
9
RBC Bearings
RBC
$149億
| $3.54億 | 3.89% |
1,702,253
-44,945
| -3% | -$1035万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $2.9億 | 3.19% |
1,179,447
+185,411
| +19% | +$5648万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
11
Datadog
DDOG
$968億
| $2.9億 | 3.19% |
3,267,227
+122,708
| +4% | +$1236万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
12
Waste Connections
WCN
$467億
| $2.88億 | 3.16% |
2,129,652
+199,919
| +10% | +$2726万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
13
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $2.71億 | 2.98% |
4,260,355
+440,697
| +12% | +$2989万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
14
Clear Secure
YOU
$46.7億
| $2.62億 | 2.88% |
11,476,588
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
15
HubSpot
HUBS
$135億
| $2.48億 | 2.72% |
917,522
+148,657
| +19% | +$4721万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
16
Toast
TOST
$189億
| $2.46億 | 2.7% |
14,705,314
+6,762,023
| +85% | +$1.17億 |
2021 Q3
4四半期
|
|
17
Agilon Health
AGL
$15.1億
| $2.21億 | 2.43% |
377,162
+95,685
| +34% | +$5730万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
18
Warby Parker
WRBY
$32億
| $1.98億 | 2.17% |
14,808,493
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
19
Shift4
FOUR
$30.6億
| $1.91億 | 2.1% |
4,274,558
+1,103,925
| +35% | +$4637万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
20
Quaker Houghton
KWR
$26.8億
| $1.86億 | 2.04% |
1,288,333
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
21
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $1.62億 | 1.79% |
9,675,988
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
22
On Holding
ONON
$109億
| $1.34億 | 1.47% |
8,323,446
+1,318,356
| +19% | +$2628万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
23
RH
RH
$26億
| $1.32億 | 1.46% |
538,246
+66,346
| +14% | +$1791万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
$290億
| $1.29億 | 1.41% |
380,905
-97,776
| -20% | -$3732万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
25
上場廃止
Confluent
CFLT
| $1.25億 | 1.38% |
5,277,220
-1,985,239
| -27% | -$5349万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Henry Ellenbogenの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Henry Ellenbogenは53銘柄を保有し、保有額は$91億でした。前四半期の$87.1億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 Henry Ellenbogenは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、53ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち47%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Henry Ellenbogenは2022年第3四半期にToastの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.17億でした。
- Henry Ellenbogenが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIngersoll Randで、推定$1.3億相当を減らしました。
- Henry Ellenbogenは2022年第3四半期にLindblad Expeditionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1617万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Henry Ellenbogenの上位10銘柄は、運用資産総額$91億のポートフォリオの52%を占めています。
- Henry Ellenbogenは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Henry Ellenbogenのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$91億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のDurable Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。