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Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.83 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 8.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 225 k |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+USD 12.3 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.37% |
| 2 | Salud | 13.77% |
| 3 | Industriales | 9.79% |
| 4 | Finanzas | 7.75% |
| 5 | Tecnología | 6.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 1.61 M | 1.1% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.6 M | 1.09% |
58,823
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Robert Half
RHI
USD 4321 M
| USD 1.55 M | 1.06% |
40,700
+300
| +0.7% | +USD 12.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
29
Trinity Industries
TRN
USD 2357 M
| USD 1.44 M | 0.99% |
108,071
-1,181
| -1% | -USD 15.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 1.38 M | 0.94% |
39,360
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
31
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.37 M | 0.94% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.92% |
25,989
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
33
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 1.29 M | 0.88% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
34
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.84% |
17,700
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 1.2 M | 0.82% |
21,261
-60
| -0.3% | -USD 3.42 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.78% |
46,350
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
37
General Motors
GM
USD 75.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.71% |
36,900
-12,300
| -25% | -USD 373 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 819 k | 0.56% |
9,668
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 785 k | 0.54% |
22,275
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
CNBKA
40
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 649 k | 0.44% |
15,323
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 602 k | 0.41% |
17,650
-180
| -1% | -USD 5.94 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 593 k | 0.4% |
8,600
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
NTG
43
Dejó de cotizar
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| USD 590 k | 0.4% |
3,197
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
44
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 569 k | 0.39% |
14,485
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9069 M
| USD 339 k | 0.23% |
9,450
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 279 k | 0.19% |
4,800
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
47
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 256 k | 0.17% |
+9,300
| Nuevas | +USD 225 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPL
48
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 225 k | 0.15% |
3,200
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| – | – |
-31,000
| Cerradas | -USD 88 k | – |
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| – | – |
-104,000
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
Fondos similares
KFA
MGA
MAI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Daniel Devine & Co mantenía 59 posiciones valuadas en USD 147 M, un 4.5% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 8.51 M en T2 2016, cerró 8 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Ecolab, una posición estimada en USD 2.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Plains All American Pipeline por valor de USD 256 k.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T2 2016 fue Plains All American Pipeline: 9,300 acciones por un valor de USD 256 k.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2016 fue en VanEck Oil Services ETF, con un recorte estimado de USD 938 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Ecolab en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 60% de su cartera de USD 147 M en T2 2016.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 29 jul 2016.