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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.667 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 |
2351
Master's Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 343 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +3 % | 0,85 % | – | 94 | 12,77 % | 1 |
|
| 2352 |
MCG
2352
McCollum Christoferson Group
Amherst,
New York
| 343 Mio. $ | +1,72 Mio. $ | +0,5 % | 3,26 % | 59,4 % | 93 | 19,35 % | 3,8 |
|
| 2353 |
WOCP
2353
White Oak Capital Partners
Singapore
| 343 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -19 % | 5,74 % | – | 21 | 23,81 % | 1,1 |
|
| 2354 |
2354
Midwest Heritage Bank
West Des Moines,
Iowa
| 342 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -3 % | 1,31 % | 52,2 % | 54 | 5,56 % | 3,2 |
|
| 2355 |
2355
Realta Investment Advisors
Wilmington,
Delaware
| 342 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +6 % | 6,59 % | 151 % | 423 | 25,53 % | 2,9 |
|
| 2356 |
2356
Iams Wealth Management
Omaha,
Nebraska
| 342 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +3 % | 1,5 % | 57,7 % | 221 | 30,77 % | 1,6 |
|
| 2357 |
2357
Amtrust Financial Services
New York
| 342 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +2 % | 1,68 % | 61,9 % | 18 | 22,22 % | 3,5 |
|
| 2358 |
2358
Stash Investments
New York
| 342 Mio. $ | +31,3 Mio. $ | +10 % | 0,27 % | 40,7 % | 21 | 28,57 % | 0,9 |
|
| 2359 |
2359
Walker Financial Services
Bowling Green,
Kentucky
| 341 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +6 % | 0,4 % | 20,8 % | 50 | 20 % | 2,3 |
|
| 2360 |
2360
Greenbush Financial Group
Albany,
New York
| 341 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +0,4 % | 0,41 % | – | 38 | 7,89 % | 1,4 |
|
| 2361 |
2361
Quaker Wealth Management
Moorestown,
New Jersey
| 341 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | -0,6 % | 0,22 % | – | 1.023 | 11,73 % | 1 |
|
| 2362 |
2362
Nova R Wealth
Overland Park,
Kansas
| 341 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | -0,4 % | 0 % | 60,7 % | 91 | 6,59 % | 3 |
|
| 2363 |
2363
S.A. Mason
Holland,
Michigan
| 341 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +5 % | 2,92 % | 116 % | 292 | 6,16 % | 4,7 |
|
| 2364 |
2364
Prosperity Financial Group
San Ramon,
California
| 341 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +6 % | 2,62 % | 121 % | 206 | 16,99 % | 1,9 |
|
| 2365 |
2365
Old Point Trust & Financial Services N A
Newport News,
Virginia
| 341 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 5,67 % | 87,3 % | 345 | 13,91 % | 3,7 |
|
| 2366 |
2366
Act Wealth Management
Plano,
Texas
| 340 Mio. $ | -190.597 $ | -0,1 % | 0,79 % | 70 % | 67 | 7,46 % | 2,9 |
|
| 2367 |
2367
SVB Capital Management
Menlo Park,
California
| 340 Mio. $ | +332 Mio. $ | +4.489 % | 11,6 % | – | 9 | 44,44 % | 1 |
|
| 2368 |
2368
PKO BP Bankowy Universal Pension Society
Warsaw,
Poland
| 340 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -3 % | 0,26 % | – | 14 | 14,29 % | 1,5 |
|
| 2369 |
EWA
2369
ERTS Wealth Advisors
Marquette,
Michigan
| 340 Mio. $ | -1,82 Mio. $ | -0,5 % | 1,74 % | 39,3 % | 34 | 8,82 % | 4,8 |
|
| 2370 |
2370
Lazari Capital Management
Woodland Hills,
California
| 339 Mio. $ | +14,9 Mio. $ | +5 % | 6,17 % | 145 % | 198 | 10,61 % | 2,2 |
|
| 2371 |
2371
School Employees Retirement Board of Ohio
Columbus,
Ohio
| 339 Mio. $ | +61,8 Mio. $ | +22 % | 2,07 % | – | 6 | 16,67 % | 1,4 |
|
| 2372 |
2372
Penney Financial
Houston,
Texas
| 339 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +18 % | 0,15 % | 54,8 % | 54 | 20,37 % | 1,8 |
|
| 2373 |
2373
Consilium Wealth Advisory
Richardson,
Texas
| 338 Mio. $ | +1,48 Mio. $ | +0,4 % | 1,15 % | 126 % | 104 | 5,77 % | 2,8 |
|
| 2374 |
2374
Vert Asset Management
Sausalito,
California
| 338 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -7 % | 6,47 % | 43,1 % | 49 | 14,29 % | 3,6 |
|
| 2375 |
2375
Redmond Asset Management
Henrico,
Virginia
| 338 Mio. $ | -62,6 Mio. $ | -16 % | 0,55 % | 68,2 % | 203 | 10,34 % | 5 |
|