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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.597 Fonds (~51 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 |
2201
Solitude Financial Services
Charlottesville,
Virginia
| 370 Mio. $ | +8,29 Mio. $ | +2 % | 1,64 % | 62,4 % | 42 | 9,52 % | 3,1 |
|
| 2202 |
2202
Reston Wealth Management
Reston,
Virginia
| 369 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | -0,6 % | 0,18 % | 66,4 % | 72 | 11,11 % | 3,7 |
|
| 2203 |
2203
Kentucky Farm Bureau Mutual Insurance
Louisville,
Kentucky
| 369 Mio. $ | +8,41 Mio. $ | +2 % | 4,5 % | 96,4 % | 70 | 1,43 % | 6,6 |
|
| 2204 |
2204
Seafarer Capital Partners
Larkspur,
California
| 369 Mio. $ | -65,3 Mio. $ | -15 % | 3,86 % | 61,3 % | 9 | 0 % | 3,8 |
|
| 2205 |
FSA
2205
Financial Services Advisory
Rockville,
Maryland
| 368 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -8 % | 0,76 % | 82,5 % | 92 | 43,48 % | 1,2 |
|
| 2206 |
2206
PCA Investment Advisory Services
Cincinnati,
Ohio
| 368 Mio. $ | +10 Mio. $ | +3 % | 0,87 % | 71,4 % | 61 | 4,92 % | 2,5 |
|
| 2207 |
2207
Cabot-Wellington
Boston,
Massachusetts
| 368 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 0,76 % | 73,1 % | 5 | 0 % | 6,1 |
|
| 2208 |
2208
Quantum Financial Planning Services
Spokane,
Washington
| 367 Mio. $ | +44,5 Mio. $ | +14 % | 0,54 % | – | 60 | 13,33 % | 1,2 |
|
| 2209 |
ITIM
2209
Indiana Trust & Investment Management
Mishawaka,
Indiana
| 367 Mio. $ | +1,07 Mio. $ | +0,3 % | 1,65 % | 114 % | 485 | 7,01 % | 4,1 |
|
| 2210 |
2210
25 LLC
St. Louis,
Missouri
| 367 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +0,5 % | 0,96 % | 48,7 % | 83 | 12,05 % | 2,2 |
|
| 2211 |
2211
Southern Financial Group
Birmingham,
Alabama
| 366 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -7 % | 4,08 % | – | 96 | 8,33 % | 0,7 |
|
| 2212 |
2212
Purus Wealth Management
Newport Beach,
California
| 366 Mio. $ | +3,04 Mio. $ | +0,8 % | 4,14 % | 174 % | 183 | 13,66 % | 3 |
|
| 2213 |
2213
Gill Capital Partners
Denver,
Colorado
| 366 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -3 % | 0,28 % | 59 % | 703 | 78,52 % | 4,1 |
|
| 2214 |
2214
Barrett & Company
Providence,
Rhode Island
| 366 Mio. $ | +8,51 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 83,6 % | 727 | 10,45 % | 3 |
|
| 2215 |
2215
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 365 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +3 % | 0,82 % | 40,9 % | 90 | 5,56 % | 2,7 |
|
| 2216 |
2216
Planned Solutions
Folsom,
California
| 365 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +5 % | 1,59 % | 68,3 % | 164 | 10,37 % | 2,8 |
|
| 2217 |
2217
Sterling Financial Planning
Sparta,
New Jersey
| 365 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -0,8 % | 1,31 % | 59,3 % | 127 | 5,51 % | 4,1 |
|
| 2218 |
2218
Impact Capital Partners
Greenwood Village,
Colorado
| 365 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -0,5 % | 3,47 % | – | 297 | 14,81 % | 1,4 |
|
| 2219 |
2219
HT Partners
Centerbrook,
Connecticut
| 364 Mio. $ | +3,29 Mio. $ | +0,9 % | 1,14 % | 71,1 % | 56 | 5,36 % | 6 |
|
| 2220 |
CCM
2220
Consolidated Capital Management
Burbank,
California
| 364 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -3 % | 0,9 % | 166 % | 74 | 4,05 % | 2,7 |
|
| 2221 |
2221
Firetrail Investments
Sydney, NSW,
Australia
| 364 Mio. $ | +8,87 Mio. $ | +2 % | 1,88 % | 139 % | 34 | 5,88 % | 1,5 |
|
| 2222 |
2222
Centerpoint Advisors
Needham,
Massachusetts
| 363 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 1,38 % | 82,6 % | 507 | 34,12 % | 3,9 |
|
| 2223 |
2223
Verger Capital Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 363 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +6 % | 1,13 % | 58,3 % | 14 | 21,43 % | 8,1 |
|
| 2224 |
2224
Family Legacy Inc
Greenville,
South Carolina
| 363 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 2,48 % | 89 % | 128 | 6,25 % | 6,2 |
|
| 2225 |
2225
Wright Investors Service
Shelton,
Connecticut
| 363 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -0,8 % | 4,41 % | 161 % | 167 | 23,95 % | 4,6 |
|