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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 |
2101
Cypress Wealth Services
Palm Desert,
California
| 848 Mio. $ | +32,6 Mio. $ | +4 % | 2,23 % | 82,7 % | 456 | 9,21 % | 2,6 |
|
| 2102 |
2102
Arkos Global Advisors
Houston,
Texas
| 848 Mio. $ | +3,05 Mio. $ | +0,4 % | 0,49 % | 47,8 % | 136 | 12,5 % | 3,6 |
|
| 2103 |
2103
Legacy Financial Advisors
Covington,
Kentucky
| 847 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +3 % | 2,63 % | 97,8 % | 461 | 13,45 % | 2,9 |
|
| 2104 |
2104
Werba Rubin Papier Wealth Management
San Jose,
California
| 847 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +3 % | 1,66 % | 73,5 % | 337 | 12,17 % | 1,6 |
|
| 2105 |
2105
Pinnbrook Capital Management
New York
| 846 Mio. $ | -92 Mio. $ | -10 % | 9,19 % | 924 % | 162 | 72,84 % | 0,2 |
|
| 2106 |
2106
Parr McKnight Wealth Management Group
Minneapolis,
Minnesota
| 845 Mio. $ | +805.791 $ | +0,1 % | 3,09 % | – | 225 | 4 % | 1,4 |
|
| 2107 |
2107
Nine Masts Capital
Central,
Hong Kong
| 844 Mio. $ | -150 Mio. $ | -15 % | 0,5 % | 88,1 % | 266 | 56,77 % | 0,3 |
|
| 2108 |
2108
Wolf Hill Capital Management
Greenwich,
Connecticut
| 844 Mio. $ | -352 Mio. $ | -29 % | 8,99 % | 343 % | 38 | 55,26 % | 0,9 |
|
| 2109 |
2109
Breakwater Capital Group
Paramus,
New Jersey
| 844 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +1 % | 0,29 % | 67,4 % | 408 | 11,52 % | 2,3 |
|
| 2110 |
KC
2110
KCM Capital
Shawnee,
Kansas
| 844 Mio. $ | +226 Mio. $ | +37 % | 1,54 % | – | 47 | 38,3 % | 0,5 |
|
| 2111 |
2111
Noesis Capital Mangement
Boca Raton,
Florida
| 843 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +1 % | 0,85 % | 139 % | 140 | 17,86 % | 4,9 |
|
| 2112 |
2112
AA Financial Advisors
Columbus,
Ohio
| 840 Mio. $ | +8,68 Mio. $ | +1 % | 0,76 % | 68,8 % | 261 | 15,71 % | 1,5 |
|
| 2113 |
2113
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
| 840 Mio. $ | +37,9 Mio. $ | +5 % | 0,48 % | 68,2 % | 790 | 12,78 % | 3,6 |
|
| 2114 |
BPIM
2114
Brant Point Investment Management
New York
| 840 Mio. $ | +26,7 Mio. $ | +3 % | 3,74 % | 165 % | 141 | 36,88 % | 3,4 |
|
| 2115 |
2115
Biondo Investment Advisors
Milford,
Pennsylvania
| 840 Mio. $ | +23,1 Mio. $ | +3 % | 5,12 % | 101 % | 92 | 9,78 % | 5,7 |
|
| 2116 |
2116
S-Bank Fund Management
Helsinki,
Finland
| 840 Mio. $ | +103 Mio. $ | +14 % | 6,53 % | – | 249 | 0,8 % | 0,8 |
|
| 2117 |
2117
SilverOak Wealth Management
Edina,
Minnesota
| 840 Mio. $ | +63,2 Mio. $ | +8 % | 0,88 % | 77,8 % | 135 | 9,63 % | 2 |
|
| 2118 |
2118
Quest Investment Management
Lake Oswego,
Oregon
| 839 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -2 % | 1,93 % | 115 % | 122 | 13,11 % | 4,1 |
|
| 2119 |
2119
Glassman Wealth Services
Vienna,
Virginia
| 837 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +0,3 % | 0,34 % | 70 % | 251 | 13,15 % | 4,3 |
|
| 2120 |
2120
Professional Advisory Services
Vero Beach,
Florida
| 837 Mio. $ | +1,18 Mio. $ | +0,1 % | 1,6 % | 69,3 % | 96 | 9,38 % | 5,7 |
|
| 2121 |
2121
Everest Financial Group
Minneapolis,
Minnesota
| 836 Mio. $ | +98 Mio. $ | +13 % | 6,02 % | – | 229 | 16,59 % | 0,5 |
|
| 2122 |
FRM
2122
Fox Run Management
Greenwich,
Connecticut
| 836 Mio. $ | +233 Mio. $ | +39 % | 0,91 % | 71,7 % | 1.403 | 70,85 % | 0,2 |
|
| 2123 |
2123
Arvest Investments
Lowell,
Arkansas
| 835 Mio. $ | +8,21 Mio. $ | +1 % | 1,08 % | 50 % | 233 | 14,16 % | 1,8 |
|
| 2124 |
2124
Pasadena Private Wealth
Pasadena,
California
| 834 Mio. $ | +48,2 Mio. $ | +6 % | 2,27 % | 60,8 % | 347 | 29,97 % | 2 |
|
| 2125 |
2125
ARQ Wealth Advisors
Scottsdale,
Arizona
| 834 Mio. $ | +27,7 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | 59,3 % | 215 | 4,65 % | 1,8 |
|