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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.517 Fonds (~51 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 |
2076
Baron Wealth Management
Troy,
Michigan
| 389 Mio. $ | +3,15 Mio. $ | +0,8 % | 1,48 % | 88,6 % | 334 | 17,37 % | 1,7 |
|
| 2077 |
2077
Sensible Money
Scottsdale,
Arizona
| 389 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +3 % | 0,52 % | 69,1 % | 113 | 17,7 % | 2,5 |
|
| 2078 |
FP
2078
Fiduciary Planning
Englewood,
Florida
| 389 Mio. $ | +6,41 Mio. $ | +2 % | 0,54 % | 71,4 % | 84 | 10,71 % | 2,5 |
|
| 2079 |
2079
Trinity Financial Advisors
Columbus,
Ohio
| 388 Mio. $ | -596.479 $ | -0,2 % | 0,94 % | 74,5 % | 101 | 7,92 % | 2,9 |
|
| 2080 |
CIA
2080
Cape Investment Advisory
Mcdonough,
Georgia
| 388 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +4 % | 1,63 % | 72,5 % | 1.541 | 10,25 % | 0,6 |
|
| 2081 |
2081
Sterling Wealth Management
Champaign,
Illinois
| 388 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -4 % | 0,94 % | – | 118 | 4,24 % | 2,2 |
|
| 2082 |
2082
Leeward Financial Partners
Bellevue,
Washington
| 388 Mio. $ | +6,65 Mio. $ | +2 % | 4,58 % | 97,9 % | 115 | 9,57 % | 2,8 |
|
| 2083 |
2083
Penobscot Wealth Management
Portland,
Maine
| 388 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +4 % | 0,49 % | 56,7 % | 121 | 4,13 % | 2,5 |
|
| 2084 |
2084
Advanced Asset Management Advisors
Dublin,
Ohio
| 387 Mio. $ | +7,37 Mio. $ | +2 % | 2,92 % | 93,6 % | 89 | 5,62 % | 5,4 |
|
| 2085 |
2085
Hazlett, Burt & Watson
Wheeling,
West Virginia
| 387 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +3 % | 1,96 % | 108 % | 959 | 10,11 % | 2,8 |
|
| 2086 |
2086
Stolper & Co
Tulsa,
Oklahoma
| 387 Mio. $ | -89.000 $ | -0 % | 1,9 % | 77,1 % | 92 | 3,26 % | 4,7 |
|
| 2087 |
2087
Colonial River Investments
Midlothian,
Virginia
| 387 Mio. $ | +35,7 Mio. $ | +10 % | 2,04 % | 156 % | 278 | 16,91 % | 2,1 |
|
| 2088 |
2088
Shoker Investment Counsel
Oxford,
Ohio
| 387 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -3 % | 0,03 % | 88,9 % | 116 | 3,45 % | 6,4 |
|
| 2089 |
2089
Cherrydale Wealth Management
Hoboken,
New Jersey
| 386 Mio. $ | +3,71 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 80,8 % | 87 | 9,2 % | 2,6 |
|
| 2090 |
2090
Whelan Financial
Fresno,
California
| 386 Mio. $ | +18,6 Mio. $ | +5 % | 0,18 % | 64,6 % | 108 | 8,33 % | 1,9 |
|
| 2091 |
2091
Oak Family Advisors
Chicago,
Illinois
| 385 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -2 % | 3,29 % | 81,9 % | 124 | 23,39 % | 2,7 |
|
| 2092 |
2092
Fire Capital Management
San Francisco,
California
| 384 Mio. $ | +139 Mio. $ | +56 % | 2,89 % | – | 156 | 26,28 % | 1 |
|
| 2093 |
2093
Cornell Pochily Investment Advisors
Ithaca,
New York
| 384 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +3 % | 3,87 % | 97 % | 195 | 5,64 % | 5,2 |
|
| 2094 |
2094
Vista Investment Partners
Oklahoma City,
Oklahoma
| 384 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -3 % | 3,51 % | 112 % | 187 | 19,25 % | 1,8 |
|
| 2095 |
2095
Sara-Bay Financial
Sarasota,
Florida
| 384 Mio. $ | +8,11 Mio. $ | +2 % | 3,65 % | 233 % | 96 | 16,67 % | 2,9 |
|
| 2096 |
2096
WBI Investments
Red Bank,
New Jersey
| 384 Mio. $ | -20 Mio. $ | -5 % | 4,3 % | 105 % | 368 | 45,38 % | 0,8 |
|
| 2097 |
2097
Demars Financial Group
Spokane Valley,
Washington
| 383 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +6 % | 2,78 % | 69,1 % | 127 | 16,54 % | 2,2 |
|
| 2098 |
2098
OFS Enterprise
Kearney,
Nebraska
| 382 Mio. $ | -9,32 Mio. $ | -2 % | 1,73 % | – | 110 | 9,09 % | 0,5 |
|
| 2099 |
2099
Keating Investment Counselors
Delray Beach,
Florida
| 382 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +5 % | 5,48 % | 50 % | 62 | 8,06 % | 6,8 |
|
| 2100 |
TM
2100
TigerOak Management
Albuquerque,
New Mexico
| 382 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +7 % | 6,7 % | – | 141 | 4,96 % | 1,4 |
|