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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.269 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 |
1501
Baugh & Associates
Atlanta,
Georgia
| 221 Mio. $ | -5,37 Mio. $ | -2 % | 3,43 % | 98,8 % | 42 | 2,38 % | 6,3 |
|
| 1502 |
1502
Founders Capital Management (Texas)
Houston,
Texas
| 220 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -5 % | 2,72 % | 131 % | 420 | 84,05 % | 7,6 |
|
| 1503 |
1503
Riverbend Wealth Management
Myrtle Beach,
South Carolina
| 220 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +10 % | 2,71 % | – | 185 | 12,43 % | 1,3 |
|
| 1504 |
SCA
1504
Sander Capital Advisors
Seattle,
Washington
| 220 Mio. $ | +30,9 Mio. $ | +16 % | 19,8 % | 113 % | 13 | 15,38 % | 5,9 |
|
| 1505 |
1505
Nipun Capital
Foster City,
California
| 220 Mio. $ | +5,16 Mio. $ | +2 % | 0,91 % | 30,2 % | 10 | 30 % | 1,6 |
|
| 1506 |
SWP
1506
Semus Wealth Partners
Boca Raton,
Florida
| 220 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +6 % | 5 % | 107 % | 119 | 14,29 % | 2,5 |
|
| 1507 |
1507
Gerber LLC
Columbus,
Ohio
| 220 Mio. $ | +6,97 Mio. $ | +3 % | 1,75 % | 137 % | 97 | 12,37 % | 2,1 |
|
| 1508 |
1508
Echo45 Advisors
Walnut Creek,
California
| 219 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +13 % | 0,77 % | 53,6 % | 122 | 37,7 % | 1,6 |
|
| 1509 |
1509
Essential Partners
Rancho Santa Fe,
California
| 219 Mio. $ | +2,18 Mio. $ | +1 % | 3,12 % | – | 3.035 | 12,03 % | 1 |
|
| 1510 |
1510
Ayrshire Capital Management
Westport,
Connecticut
| 219 Mio. $ | +5,29 Mio. $ | +2 % | 1,53 % | 84,8 % | 54 | 14,81 % | 3,4 |
|
| 1511 |
MH
1511
Mishpacha Holdings
Road Town,
| 219 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -18 % | 11,6 % | – | 5 | 40 % | 0,4 |
|
| 1512 |
1512
Draper Asset Management
Smithtown,
New York
| 219 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +11 % | 10,2 % | 187 % | 21 | 28,57 % | 2,7 |
|
| 1513 |
1513
Pinnacle Wealth Management Group
Plymouth,
Michigan
| 218 Mio. $ | +3,95 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | 64,3 % | 135 | 12,59 % | 2,7 |
|
| 1514 |
CIA
1514
Citadel Investment Advisory
Chesterland,
Ohio
| 218 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | -0,9 % | 1,1 % | 66,1 % | 77 | 2,6 % | 5,1 |
|
| 1515 |
1515
CAP Partners LLC
Franklin,
Tennessee
| 218 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +7 % | 4,05 % | 97 % | 170 | 9,41 % | 1,8 |
|
| 1516 |
1516
Canerector Inc
Toronto,
Ontario, Canada
| 218 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -0,5 % | 0,83 % | – | 9 | 0 % | 1,8 |
|
| 1517 |
1517
Wolff Wiese Magana
Carslbad,
California
| 218 Mio. $ | +630.034 $ | +0,3 % | 1,16 % | 149 % | 1.077 | 8,17 % | 3,1 |
|
| 1518 |
1518
Northland Capital Management
Virginia,
Minnesota
| 218 Mio. $ | +32,4 Mio. $ | +17 % | 1,83 % | 37,5 % | 35 | 20 % | 3 |
|
| 1519 |
1519
Lake Hills Wealth Management
Austin,
Texas
| 218 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -1 % | 1,86 % | 83,7 % | 75 | 34,67 % | 1,1 |
|
| 1520 |
KA
1520
Kearns & Associates
Palos Verdes Estates,
California
| 218 Mio. $ | +3,43 Mio. $ | +2 % | 1,5 % | 78,7 % | 42 | 9,52 % | 3,5 |
|
| 1521 |
1521
David J. Yvars Group
University Park,
Florida
| 218 Mio. $ | +5,7 Mio. $ | +3 % | 3,23 % | 143 % | 115 | 13,04 % | 2,7 |
|
| 1522 |
1522
American Financial & Tax Strategies
New York
| 217 Mio. $ | -4,11 Mio. $ | -2 % | 0,84 % | 46,9 % | 102 | 0,98 % | 2,5 |
|
| 1523 |
1523
Tilia Fiduciary Partners
Wilmington,
North Carolina
| 217 Mio. $ | +5,96 Mio. $ | +3 % | 3,24 % | 101 % | 133 | 18,8 % | 3,2 |
|
| 1524 |
1524
Successful Portfolios
Clearwater,
Florida
| 217 Mio. $ | +2,7 Mio. $ | +1 % | 1,57 % | 110 % | 205 | 6,34 % | 5 |
|
| 1525 |
1525
Wernau Asset Management
Gloucester,
Massachusetts
| 217 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +13 % | 6,76 % | – | 52 | 3,85 % | 1,6 |
|