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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.584 Fonds (~18 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 |
126
Advisornet Financial
Minnetonka,
Minnesota
| 2,21 Mrd. $ | +20,9 Mio. $ | +1 % | 0,77 % | 71,2 % | 2.285 | 71,03 % | 6 |
|
| 127 |
127
Cyndeo Wealth Partners
St. Petersburg,
Florida
| 2,21 Mrd. $ | +86,3 Mio. $ | +4 % | 2,5 % | 93 % | 592 | 17,74 % | 2,1 |
|
| 128 |
128
Diversified Enterprises
Wilmington,
Delaware
| 2,16 Mrd. $ | +93,4 Mio. $ | +5 % | 0,13 % | – | 461 | 11,06 % | 1,3 |
|
| 129 |
129
Ninety One North America
New York
| 2,13 Mrd. $ | -8,26 Mio. $ | -0,4 % | 3,97 % | 70,6 % | 119 | 20,17 % | 2,5 |
|
| 130 |
130
Stairway Partners
Chicago,
Illinois
| 2,12 Mrd. $ | -5,36 Mio. $ | -0,3 % | 1,23 % | 48,1 % | 18 | 0 % | 8,2 |
|
| 131 |
131
Generali Investments CEE
Prague,
Czech Republic
| 2,11 Mrd. $ | 0 $ | 0 % | 1,31 % | – | 462 | 0 % | 1,4 |
|
| 132 |
132
Resonant Capital Advisors
Madison,
Wisconsin
| 2,08 Mrd. $ | -9,23 Mio. $ | -0,4 % | 1,7 % | 56,5 % | 584 | 13,53 % | 2,7 |
|
| 133 |
133
WealthPlan Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 2,07 Mrd. $ | +52,1 Mio. $ | +3 % | 2,47 % | 74,2 % | 547 | 17,73 % | 1,6 |
|
| 134 |
134
Aaron Wealth Advisors
Chicago,
Illinois
| 2,04 Mrd. $ | +74,6 Mio. $ | +4 % | 4,27 % | 108 % | 771 | 21,66 % | 2,1 |
|
| 135 |
135
Prosperity Capital Advisors
Westlake,
Ohio
| 2,03 Mrd. $ | +4,58 Mio. $ | +0,2 % | 0,65 % | 72,2 % | 457 | 15,97 % | 2 |
|
| 136 |
CC
136
Courier Capital
Buffalo,
New York
| 2,02 Mrd. $ | +21,4 Mio. $ | +1 % | 0,62 % | 70,8 % | 423 | 9,93 % | 6,2 |
|
| 137 |
137
Community Trust & Investment
Versailles,
Kentucky
| 2,02 Mrd. $ | +80,8 Mio. $ | +4 % | 5,84 % | 123 % | 148 | 5,41 % | 4,6 |
|
| 138 |
138
Ninety One
Cape Town,
South Africa
| 2 Mrd. $ | +151 Mio. $ | +8 % | 11,7 % | 232 % | 121 | 23,97 % | 2,8 |
|
| 139 |
139
Fragasso Financial Advisors
Sewickley,
Pennsylvania
| 1,99 Mrd. $ | +113 Mio. $ | +6 % | 1,24 % | 73,7 % | 402 | 16,67 % | 3,6 |
|
| 140 |
140
Turtle Creek Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 1,98 Mrd. $ | +87,3 Mio. $ | +5 % | 3,77 % | 112 % | 555 | 16,22 % | 1,1 |
|
| 141 |
141
PFG Advisors
Phoenix,
Arizona
| 1,96 Mrd. $ | -19,1 Mio. $ | -1 % | 0,16 % | 82,7 % | 848 | 16,98 % | 2,7 |
|
| 142 |
142
McKinley Carter Wealth Services
Wheeling,
West Virginia
| 1,96 Mrd. $ | +24,2 Mio. $ | +1 % | 0,05 % | 63,2 % | 333 | 5,71 % | 5,2 |
|
| 143 |
143
Roffman Miller Associates
Philadelphia,
Pennsylvania
| 1,95 Mrd. $ | +38 Mio. $ | +2 % | 3,24 % | 83,5 % | 92 | 5,43 % | 7,8 |
|
| 144 |
144
Atwood & Palmer
Kansas City,
Missouri
| 1,95 Mrd. $ | +72,5 Mio. $ | +4 % | 2,52 % | 90 % | 522 | 9,77 % | 5,5 |
|
| 145 |
145
Moody Lynn & Lieberson
Boston,
Massachusetts
| 1,93 Mrd. $ | +31,6 Mio. $ | +2 % | 3,94 % | 142 % | 278 | 9,71 % | 5,5 |
|
| 146 |
146
Guyasuta Investment Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 1,91 Mrd. $ | -25,5 Mio. $ | -1 % | 3,19 % | 99,5 % | 286 | 9,09 % | 6,7 |
|
| 147 |
147
Cacti Asset Management
Atlanta,
Georgia
| 1,89 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -5 % | 1,79 % | 171 % | 79 | 3,8 % | 9,5 |
|
| 148 |
148
Mogy Joel R Investment Counsel
Beverly Hills,
California
| 1,87 Mrd. $ | +123 Mio. $ | +7 % | 9,27 % | 121 % | 129 | 6,98 % | 8,2 |
|
| 149 |
149
Trinity Street Asset Management
London,
United Kingdom
| 1,87 Mrd. $ | -73,9 Mio. $ | -4 % | 4 % | 76,9 % | 25 | 12 % | 2,6 |
|
| 150 |
150
1900 Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 1,84 Mrd. $ | +48,8 Mio. $ | +3 % | 0,38 % | 61 % | 403 | 24,57 % | 2,5 |
|