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Trinity Street Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,87 Mrd. $
Umschlag
12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+446,11 %
AUM
1,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
-73,9 Mio. $
(-3,8 %)
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,25 %
Position
25
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+28,9 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+8,08 Mio. $ |
| 5 |
Infosys
INFY
|
+3,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,02 % |
| 2 | Industrie | 17,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 390 Mio. $ | 20,89 % |
855.571
-75.280
| -8 % | -31,9 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
2
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 13,9 % |
5.886.975
+625.420
| +12 % | +28,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 13,54 % |
1.487.375
-48.087
| -3 % | -8,08 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 10,99 % |
3.731.349
+163.900
| +5 % | +9,5 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
5
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 7,77 % |
6.500.900
+7.100
| +0,1 % | +168.817 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
6
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 7,36 % |
12.781.846
-297.300
| -2 % | -3,43 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 47 Mio. $ | 2,52 % |
136.539
-2.559
| -2 % | -888.144 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 45,2 Mio. $ | 2,42 % |
88.192
-1.655
| -2 % | -765.372 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
9
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,94 % |
2.819.082
+145.618
| +5 % | +1,7 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 36 Mio. $ | 1,92 % |
144.296
-2.702
| -2 % | -686.514 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
11
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,82 % |
145.790
-2.728
| -2 % | -681.941 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,6 % |
+350.499
| Neu | +32,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,54 % |
92.837
-5.088
| -5 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
14
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,42 % |
92.375
+9.896
| +12 % | +2,97 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,41 % |
43.100
-5.602
| -12 % | -2,88 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,38 % |
375.189
+52.661
| +16 % | +3,85 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
17
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,23 % |
167.461
+21.921
| +15 % | +3,81 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,1 % |
42.457
-789
| -2 % | -424.825 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,08 % |
+109.666
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,08 % |
147.417
-2.746
| -2 % | -400.767 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
21
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,06 % |
931.627
-17.865
| -2 % | -469.962 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
22
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,01 % |
69.711
-1.301
| -2 % | -366.613 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
23
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,95 % |
144.483
-2.184
| -1 % | -265.659 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
|
24
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 864.472 $ | 0,05 % |
15.050
-296.909
| -95 % | -16,3 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| – | – |
-44.025
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trinity Street Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Street Asset Management 25 Positionen im Wert von 1,87 Mrd. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trinity Street Asset Management für Q3 2026 weist 2 neu, 7 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Interactive Brokers: 350.499 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Trinity Street Asset Management im Q3 2026 war Interactive Brokers: 350.499 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Trinity Street Asset Management hat seine Position in Smurfit Westrock in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trinity Street Asset Management im Q3 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 31,9 Mio. $.
- Trinity Street Asset Management hat seine Position in Intuit im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trinity Street Asset Management machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,87 Mrd. $ aus.
- Trinity Street Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trinity Street Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,87 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trinity Street Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .