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Trinity Street Asset Management 投資組合持股
AUM
US$18.7億
週轉率
12%
1年估算報酬率
14.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4%
1年估算報酬率
+14.76%
3年估算報酬率
+76.94%
5年估算報酬率
+93.46%
10年估算報酬率
+446.11%
AUM
US$18.7億
AUM 成長
-US$7387萬
(-3.8%)
資金流向
+US$2132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.25%
持股
25
新
2
增持
7
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$3207萬 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$2887萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1897萬 |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$952萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$385萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$3190萬 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1631萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1149萬 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$808萬 |
| 5 |
Infosys
INFY
|
+US$343萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.02% |
| 2 | 工業 | 17.86% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.9% |
| 4 | 醫療保健 | 14.55% |
| 5 | 金融 | 10.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3.9億 | 20.89% |
855,571
-75,280
| -8% | -US$3190萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$2.6億 | 13.9% |
5,886,975
+625,420
| +12% | +US$2887萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
Icon
ICLR
US$131億
| US$2.53億 | 13.54% |
1,487,375
-48,087
| -3% | -US$808萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
4
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$2.05億 | 10.99% |
3,731,349
+163,900
| +5% | +US$952萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$1.45億 | 7.77% |
6,500,900
+7,100
| +0.1% | +US$16.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
6
Infosys
INFY
US$496億
| US$1.38億 | 7.36% |
12,781,846
-297,300
| -2% | -US$343萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4698萬 | 2.52% |
136,539
-2,559
| -2% | -US$88.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4523萬 | 2.42% |
88,192
-1,655
| -2% | -US$76.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$3623萬 | 1.94% |
2,819,082
+145,618
| +5% | +US$170萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3595萬 | 1.92% |
144,296
-2,702
| -2% | -US$68.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Nucor
NUE
US$581億
| US$3408萬 | 1.82% |
145,790
-2,728
| -2% | -US$68.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
12
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$2994萬 | 1.6% |
+350,499
| 新 | +US$3207萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$2880萬 | 1.54% |
92,837
-5,088
| -5% | -US$159萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Coherent
COHR
US$459億
| US$2659萬 | 1.42% |
92,375
+9,896
| +12% | +US$297萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2637萬 | 1.41% |
43,100
-5,602
| -12% | -US$288萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$2570萬 | 1.38% |
375,189
+52,661
| +16% | +US$385萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Equifax
EFX
US$189億
| US$2298萬 | 1.23% |
167,461
+21,921
| +15% | +US$381萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$2053萬 | 1.1% |
42,457
-789
| -2% | -US$42.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2018萬 | 1.08% |
+109,666
| 新 | +US$1897萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$2014萬 | 1.08% |
147,417
-2,746
| -2% | -US$40.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$1989萬 | 1.06% |
931,627
-17,865
| -2% | -US$47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Cigna
CI
US$799億
| US$1895萬 | 1.01% |
69,711
-1,301
| -2% | -US$36.7萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
23
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$1779萬 | 0.95% |
144,483
-2,184
| -1% | -US$26.6萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
24
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$86.4萬 | 0.05% |
15,050
-296,909
| -95% | -US$1631萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
25
Intuit
INTU
US$869億
| – | – |
-44,025
| 已平倉 | -US$1149萬 | – |
|
相似基金
Trinity Street Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Street Asset Management持有25個部位，管理資產為US$18.7億，較前一季的US$19.4億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Trinity Street Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加7檔、減碼15檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Interactive Brokers：共350,499股，價值US$2994萬。 最大的一筆賣出是TSMC，估計金額為US$3190萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產36%，低於前一季的37%，其次為工業和非必需消費品。
- Trinity Street Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Interactive Brokers：共買進350,499股，價值US$2994萬。
- Trinity Street Asset Management在2026年第3季增持Smurfit Westrock的幅度最大，估計增加US$2887萬。
- Trinity Street Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是TSMC，估計減持了US$3190萬。
- Trinity Street Asset Management於2026年第3季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$1149萬。
- 在2026年第3季，Trinity Street Asset Management的投資組合規模為US$18.7億，前十大持股占83%。
- Trinity Street Asset Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Trinity Street Asset Management的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$18.7億。
根據Trinity Street Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。