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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.952 Fonds (~22 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 |
1426
Granite FO LLC
Bedford,
New Hampshire
| 186 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 112 % | 172 | 0,58 % | 2,4 |
|
| 1427 |
1427
Investment Partners Asset Management
Metuchen,
New Jersey
| 186 Mio. $ | +5,64 Mio. $ | +3 % | 3,26 % | 86,1 % | 178 | 5,06 % | 2,1 |
|
| 1428 |
BWM
1428
BCO Wealth Management
Carlsbad,
New Mexico
| 185 Mio. $ | +2,11 Mio. $ | +1 % | 1,23 % | – | 45 | 6,67 % | 1,5 |
|
| 1429 |
1429
WinCap Financial
Boston,
Massachusetts
| 185 Mio. $ | -165.616 $ | -0,1 % | 1,47 % | – | 93 | 9,68 % | 1,3 |
|
| 1430 |
1430
GEN Financial Management
Plymouth,
Minnesota
| 185 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +11 % | 0,32 % | – | 59 | 32,2 % | 0,9 |
|
| 1431 |
1431
BAM Wealth Management
Lakewood,
Colorado
| 185 Mio. $ | +25 Mio. $ | +16 % | 0,99 % | – | 217 | 30,41 % | 0,6 |
|
| 1432 |
PVAMC
1432
PPS&V Asset Management Consultants
Portage,
Michigan
| 185 Mio. $ | -484.031 $ | -0,3 % | 1,43 % | 80,7 % | 41 | 7,32 % | 3,1 |
|
| 1433 |
1433
RCS Financial Planning
Annapolis,
Maryland
| 185 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -13 % | 0,45 % | 48,2 % | 114 | 33,33 % | 2,2 |
|
| 1434 |
1434
Financial Planning Hawaii
Honolulu,
Hawaii
| 185 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -1 % | 3,81 % | – | 140 | 13,57 % | 0,7 |
|
| 1435 |
1435
Certior Financial Group
King Of Prussia,
Pennsylvania
| 184 Mio. $ | +1,95 Mio. $ | +1 % | 4,01 % | – | 157 | 15,92 % | 1,2 |
|
| 1436 |
1436
Quadratic Capital Management
Greenwich,
Connecticut
| 184 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -26 % | 5,37 % | 0,6 % | 2 | 0 % | 5,4 |
|
| 1437 |
1437
Sterling Investment Management
Tucson,
Arizona
| 184 Mio. $ | +1,99 Mio. $ | +1 % | 1,04 % | 45,3 % | 78 | 19,23 % | 3,5 |
|
| 1438 |
1438
Fidato Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
| 184 Mio. $ | +13 Mio. $ | +8 % | 0,52 % | 61,1 % | 31 | 54,84 % | 1,3 |
|
| 1439 |
GWM
1439
Global Wealth Management
Kingston,
New Jersey
| 184 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -6 % | 0,57 % | – | 48 | 4,17 % | 1,4 |
|
| 1440 |
DQRIM
1440
Dale Q Rice Investment Management
Vancouver,
Washington
| 184 Mio. $ | -930.069 $ | -0,5 % | 0,84 % | – | 70 | 5,71 % | 1,5 |
|
| 1441 |
WPEP
1441
Walnut Private Equity Partners
Omaha,
Nebraska
| 183 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -0,9 % | 1,83 % | 48 % | 15 | 0 % | 5 |
|
| 1442 |
1442
Washington Growth Strategies
Washington,
District of Columbia
| 183 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +2 % | 0,05 % | – | 64 | 3,13 % | 1,4 |
|
| 1443 |
1443
Pillar Financial Advisors
Louisville,
Kentucky
| 183 Mio. $ | -8,36 Mio. $ | -4 % | 0,9 % | – | 125 | 19,2 % | 1,5 |
|
| 1444 |
1444
Robinson Value Management
San Antonio,
Texas
| 183 Mio. $ | -4,09 Mio. $ | -2 % | 1,82 % | 79,3 % | 82 | 14,63 % | 3,4 |
|
| 1445 |
1445
Brewster Financial Planning
Brooklyn,
New York
| 181 Mio. $ | -644.285 $ | -0,4 % | 1,83 % | 44,3 % | 31 | 3,23 % | 2,8 |
|
| 1446 |
1446
Addis & Hill
Wayne,
Pennsylvania
| 181 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0,58 % | 65,1 % | 29 | 0 % | 2,3 |
|
| 1447 |
1447
Ledgewood Wealth Advisors
Exeter,
New Hampshire
| 181 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | -4 % | 1,43 % | 42,8 % | 79 | 10,13 % | 2,2 |
|
| 1448 |
1448
Columbia Advisory Partners
Spokane,
Washington
| 181 Mio. $ | -111.761 $ | -0,1 % | 1,06 % | 69,7 % | 121 | 25,62 % | 1,8 |
|
| 1449 |
1449
Canandaigua National Trust of Florida
Canandaigua,
New York
| 181 Mio. $ | – | – | 1,65 % | – | 143 | – | 1,2 |
|
| 1450 |
1450
Holcombe Financial
Atlanta,
Georgia
| 181 Mio. $ | +3,7 Mio. $ | +2 % | 3,3 % | – | 53 | 7,55 % | 1,3 |
|