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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 |
926
25 LLC
St. Louis,
Missouri
| 367 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +0,5 % | 0,96 % | 48,7 % | 83 | 12,05 % | 2,2 |
|
| 927 |
927
Purus Wealth Management
Newport Beach,
California
| 366 Mio. $ | +3,04 Mio. $ | +0,8 % | 4,14 % | 174 % | 183 | 13,66 % | 3 |
|
| 928 |
928
Gill Capital Partners
Denver,
Colorado
| 366 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -3 % | 0,28 % | 59 % | 703 | 78,52 % | 4,1 |
|
| 929 |
929
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 365 Mio. $ | +11,6 Mio. $ | +3 % | 0,82 % | 40,9 % | 90 | 5,56 % | 2,7 |
|
| 930 |
930
Planned Solutions
Folsom,
California
| 365 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +5 % | 1,59 % | 68,3 % | 164 | 10,37 % | 2,8 |
|
| 931 |
931
HT Partners
Centerbrook,
Connecticut
| 364 Mio. $ | +3,29 Mio. $ | +0,9 % | 1,14 % | 71,1 % | 56 | 5,36 % | 6 |
|
| 932 |
CCM
932
Consolidated Capital Management
Burbank,
California
| 364 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -3 % | 0,9 % | 166 % | 74 | 4,05 % | 2,7 |
|
| 933 |
933
Family Legacy Inc
Greenville,
South Carolina
| 363 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 2,48 % | 89 % | 128 | 6,25 % | 6,2 |
|
| 934 |
934
Global Financial Private Client
Sarasota,
Florida
| 362 Mio. $ | -6,39 Mio. $ | -2 % | 2,2 % | 100 % | 253 | 9,49 % | 4,3 |
|
| 935 |
935
Kercheville Advisors
San Antonio,
Texas
| 361 Mio. $ | +32,9 Mio. $ | +10 % | 5,57 % | 261 % | 125 | 18,4 % | 2,6 |
|
| 936 |
936
Grandview Asset Management
Harrisburg,
Pennsylvania
| 361 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -10 % | 6,77 % | 200 % | 156 | 21,79 % | 2,6 |
|
| 937 |
937
Range Financial Group
Tigard,
Oregon
| 361 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -1 % | 2,6 % | 195 % | 240 | 27,92 % | 1,9 |
|
| 938 |
938
LifeWealth Investments
Winter Garden,
Florida
| 360 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -4 % | 1,06 % | – | 150 | 16,67 % | 1,2 |
|
| 939 |
939
Gunderson Capital Management
Mt. Pleasant,
South Carolina
| 359 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -3 % | 2,54 % | 961 % | 78 | 64,1 % | 0,6 |
|
| 940 |
940
Key Client Fiduciary Advisors
Fairfield,
New Jersey
| 358 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +3 % | 2,41 % | 107 % | 246 | 12,6 % | 2,6 |
|
| 941 |
941
Gold Investment Management
Edmonton,
Alberta, Canada
| 358 Mio. $ | -11 Mio. $ | -3 % | 1,14 % | 117 % | 202 | 1,98 % | 2,6 |
|
| 942 |
942
WT Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 357 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -1 % | 1,33 % | 72 % | 174 | 37,36 % | 2,3 |
|
| 943 |
943
Elevated Financial Group
Indianapolis,
Indiana
| 357 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -2 % | 0,59 % | – | 142 | 29,58 % | 0,6 |
|
| 944 |
944
Arkfeld Wealth Strategies
Omaha,
Nebraska
| 357 Mio. $ | +22,2 Mio. $ | +7 % | 4,6 % | 90,8 % | 127 | 11,02 % | 3,5 |
|
| 945 |
945
LifeGuide Financial Advisors
Mechanicsburg,
Pennsylvania
| 356 Mio. $ | +4,79 Mio. $ | +1 % | 2,75 % | 35,4 % | 49 | 12,24 % | 2,9 |
|
| 946 |
946
Elevation Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 356 Mio. $ | +22 Mio. $ | +7 % | 0,31 % | 69,9 % | 1.424 | 14,04 % | 1,3 |
|
| 947 |
947
Owl Creek Wealth Partners
Denver,
Colorado
| 355 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +4 % | 1,15 % | – | 1.376 | 10,54 % | 0,4 |
|
| 948 |
AFP
948
Advus Financial Partners
Winter Park,
Florida
| 355 Mio. $ | +3,82 Mio. $ | +1 % | 0,34 % | 56,5 % | 148 | 7,43 % | 1,6 |
|
| 949 |
949
Rise Advisors
Rochester,
New York
| 355 Mio. $ | -637.265 $ | -0,2 % | 0,65 % | 62,8 % | 112 | 15,18 % | 3,6 |
|
| 950 |
GBFG
950
Gerald Baker Financial Group
Arlington,
Texas
| 354 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +0,7 % | 0,92 % | – | 129 | 6,98 % | 0,5 |
|