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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 |
801
City State Bank
Norwalk,
Iowa
| 441 Mio. $ | +4,49 Mio. $ | +1 % | 0,2 % | 79,1 % | 892 | 12,44 % | 3,3 |
|
| 802 |
802
Apeiron RIA
Dallas,
Texas
| 440 Mio. $ | +50,2 Mio. $ | +13 % | 0,51 % | 68,5 % | 178 | 32,58 % | 2,8 |
|
| 803 |
803
Strategic Investment Management
Arlington,
Virginia
| 437 Mio. $ | +147 Mio. $ | +51 % | 0,22 % | 53,4 % | 19 | 26,32 % | 4 |
|
| 804 |
804
Sterling Investment Counsel
Buffalo,
New York
| 437 Mio. $ | +12 Mio. $ | +3 % | 2,26 % | 93,8 % | 207 | 11,11 % | 1,9 |
|
| 805 |
805
Monarch Capital Management
Fort Wayne,
Indiana
| 436 Mio. $ | +272.552 $ | +0,1 % | 2,86 % | 77 % | 131 | 1,53 % | 8,6 |
|
| 806 |
806
BNC Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 436 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +5 % | 2,74 % | 204 % | 116 | 18,97 % | 3,1 |
|
| 807 |
807
Kelly Financial Group
Wethersfield,
Connecticut
| 435 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | – | 113 | 12,39 % | 1,4 |
|
| 808 |
808
Watchman Group
Plano,
Texas
| 434 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -3 % | 1,63 % | 54 % | 76 | 9,21 % | 3,9 |
|
| 809 |
HH
809
HWG Holdings
Houston,
Texas
| 434 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | -2 % | 3,63 % | – | 59 | 47,46 % | 2,1 |
|
| 810 |
810
Bouvel Investment Partners
Phoenixville,
Pennsylvania
| 433 Mio. $ | -8,88 Mio. $ | -2 % | 0,38 % | 199 % | 94 | 20,21 % | 2 |
|
| 811 |
811
Gradient Capital Advisors
San Diego,
California
| 433 Mio. $ | +1,24 Mio. $ | +0,3 % | 0,76 % | 78,5 % | 185 | 6,49 % | 5 |
|
| 812 |
812
Lifelong Wealth Advisors
Arden Hills,
Minnesota
| 432 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +1 % | 0,43 % | – | 104 | 4,81 % | 1,3 |
|
| 813 |
813
Meridian Investment Counsel
Lafayette,
California
| 431 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -7 % | 2,82 % | 116 % | 256 | 12,5 % | 6,8 |
|
| 814 |
814
Absolute Capital Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 431 Mio. $ | +29,9 Mio. $ | +7 % | 0,57 % | 98,2 % | 186 | 22,58 % | 1,5 |
|
| 815 |
815
TrueFG
Cedar Park,
Texas
| 430 Mio. $ | +1,86 Mio. $ | +0,4 % | 2,26 % | 54,2 % | 78 | 10,26 % | 3,7 |
|
| 816 |
816
Selective Wealth Management
Forest,
Virginia
| 430 Mio. $ | +48,6 Mio. $ | +13 % | 5,74 % | 74,4 % | 151 | 11,92 % | 2,8 |
|
| 817 |
817
BOS Asset Management
Springfield,
Illinois
| 428 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -0,6 % | 0,46 % | 70,3 % | 205 | 6,83 % | 2,5 |
|
| 818 |
818
Colton Groome Financial Advisors
Asheville,
North Carolina
| 427 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 65,8 % | 174 | 12,64 % | 2,7 |
|
| 819 |
819
Strata Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 426 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,88 % | 73,6 % | 106 | 16,04 % | 1,9 |
|
| 820 |
820
Westwind Capital
Las Cruces,
New Mexico
| 426 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +1 % | 4,06 % | 87,6 % | 100 | 36 % | 1,3 |
|
| 821 |
821
Wealth Management Partners
Tucson,
Arizona
| 426 Mio. $ | +685.999 $ | +0,2 % | 2,07 % | 194 % | 165 | 12,73 % | 3 |
|
| 822 |
822
True Wealth Design
Akron,
Ohio
| 426 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +1 % | 0,12 % | 57 % | 2.829 | 14,74 % | 1,8 |
|
| 823 |
823
Canal Insurance Company
Greenville,
South Carolina
| 426 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -7 % | 4,5 % | 114 % | 77 | 6,49 % | 6,4 |
|
| 824 |
824
CenterStar Asset Management
Chicago,
Illinois
| 425 Mio. $ | -163 Mio. $ | -28 % | 3,11 % | 104 % | 364 | 76,37 % | 0,4 |
|
| 825 |
825
KFA Private Wealth Group
Tysons,
Virginia
| 425 Mio. $ | +10 Mio. $ | +2 % | 0,3 % | 62,8 % | 162 | 10,49 % | 2,7 |
|