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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.206 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 |
676
Lincoln Capital
Lincoln,
Nebraska
| 570 Mio. $ | +8,31 Mio. $ | +1 % | 1,14 % | 67,1 % | 143 | 7,69 % | 6,1 |
|
| 677 |
677
Investors Research Corp
Atlanta,
Georgia
| 569 Mio. $ | +10,2 Mio. $ | +2 % | 1,74 % | 62,1 % | 846 | 11,47 % | 4,6 |
|
| 678 |
678
Strong Tower Advisory Services
Minneapolis,
Minnesota
| 568 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +2 % | 7,93 % | 155 % | 95 | 4,21 % | 3,3 |
|
| 679 |
679
Schoolcraft Capital
Boulder,
Colorado
| 568 Mio. $ | +5,47 Mio. $ | +1 % | 0,28 % | 58,7 % | 69 | 5,8 % | 5,4 |
|
| 680 |
680
Single Point Partners
Boston,
Massachusetts
| 566 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | -0,4 % | 1,28 % | 56,4 % | 109 | 17,43 % | 2,1 |
|
| 681 |
TCOT
681
Trust Company of Tennessee
Knoxville,
Tennessee
| 565 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -1 % | 0,74 % | – | 8 | 0 % | 1,9 |
|
| 682 |
682
Manchester Financial
Westlake Village,
California
| 565 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +0,4 % | 1,39 % | 73 % | 153 | 11,76 % | 3,2 |
|
| 683 |
CA
683
Crumly & Associates
Springfield,
Illinois
| 563 Mio. $ | +41,2 Mio. $ | +8 % | 0,39 % | 58,1 % | 217 | 14,29 % | 2,6 |
|
| 684 |
KMWM
684
Keudell/Morrison Wealth Management
Salem,
Oregon
| 562 Mio. $ | +33,2 Mio. $ | +6 % | 1,1 % | – | 277 | 13,36 % | 3,8 |
|
| 685 |
685
Mindset Wealth Management
Indianapolis,
Indiana
| 562 Mio. $ | +43 Mio. $ | +8 % | 9,43 % | – | 215 | 19,07 % | 1,3 |
|
| 686 |
FVCM
686
F&V Capital Management
Boca Raton,
Florida
| 561 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +2 % | 4,32 % | 123 % | 64 | 7,81 % | 5,3 |
|
| 687 |
687
Commonwealth Financial Services
Vienna,
West Virginia
| 559 Mio. $ | -185 Mio. $ | -25 % | 0,67 % | 64,2 % | 367 | 34,88 % | 3 |
|
| 688 |
MHR
688
Matthew Hamilton Rosenberg
| 558 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +4 % | 0,27 % | 52 % | 833 | 6,84 % | 4,4 |
|
| 689 |
689
Milestones Administradora de Recursos
Jaragua Do Sul,
Brazil
| 557 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +8 % | 3,52 % | 116 % | 22 | 22,73 % | 2,9 |
|
| 690 |
690
Abel Hall LLC
Baton Rouge,
Louisiana
| 556 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -4 % | 1,98 % | 133 % | 1.068 | 27,25 % | 0,8 |
|
| 691 |
691
WESPAC Advisors SoCal
Pasadena,
California
| 553 Mio. $ | -7,14 Mio. $ | -1 % | 1,28 % | 135 % | 127 | 10,24 % | 2,8 |
|
| 692 |
692
Contravisory Investment Management
Norwell,
Massachusetts
| 552 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -3 % | 0,69 % | 135 % | 497 | 30,78 % | 1,5 |
|
| 693 |
693
Wiser Wealth Management
Marietta,
Georgia
| 550 Mio. $ | +27,6 Mio. $ | +5 % | 1,23 % | 53 % | 82 | 19,51 % | 2,3 |
|
| 694 |
694
Lantz Financial
Naperville,
Illinois
| 549 Mio. $ | +3,19 Mio. $ | +0,6 % | 1,47 % | 74,3 % | 272 | 9,19 % | 3,7 |
|
| 695 |
695
Leverty Financial Group
Hudson,
Wisconsin
| 549 Mio. $ | +34,4 Mio. $ | +7 % | 0,35 % | 57,3 % | 51 | 9,8 % | 2,5 |
|
| 696 |
696
Harbour Capital Advisors
Tysons Corner,
Virginia
| 548 Mio. $ | -676.337 $ | -0,1 % | 0,19 % | 168 % | 335 | 23,58 % | 3,2 |
|
| 697 |
697
Adamsbrown Wealth Consultants
Wichita,
Kansas
| 548 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 60,6 % | 187 | 12,83 % | 2,1 |
|
| 698 |
698
Bricktown Capital
Detroit,
Michigan
| 548 Mio. $ | -5,88 Mio. $ | -1 % | 0,23 % | 46,2 % | 30 | 6,67 % | 2,3 |
|
| 699 |
699
MBM Wealth Consultants
Chesterfield,
Missouri
| 546 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +5 % | 0,7 % | 57,1 % | 125 | 6,4 % | 4,2 |
|
| 700 |
700
Global Wealth Strategies & Associates
Denver,
Colorado
| 546 Mio. $ | +18 Mio. $ | +3 % | 0 % | 68,7 % | 115 | 16,52 % | 2,3 |
|