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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5576 |
SA
5576
Stonebridge Advisors
Wilton,
Connecticut
| 121 Mio. $ | +37,7 Mio. $ | +45 % | 6,88 % | 0,03 % | 4 | 25 % | 1,5 |
|
| 5577 |
5577
Twin Cities Retirement Group
Plymouth,
Minnesota
| 121 Mio. $ | +3,7 Mio. $ | +3 % | 1,77 % | – | 27 | 18,52 % | 0,6 |
|
| 5578 |
5578
Blom & Howell Financial Planning
Modesto,
California
| 120 Mio. $ | +171.415 $ | +0,1 % | 0,79 % | – | 71 | 15,49 % | 0,7 |
|
| 5579 |
5579
Red Mountain Financial
Fort Collins,
Colorado
| 120 Mio. $ | +683.987 $ | +0,6 % | 0,54 % | – | 85 | 8,24 % | 2 |
|
| 5580 |
5580
Finhabits Advisors
New York
| 120 Mio. $ | +916.972 $ | +0,8 % | 1,88 % | – | 15 | 0 % | 0,8 |
|
| 5581 |
GC
5581
Gruss & Co
West Palm Beach,
Florida
| 120 Mio. $ | +79 Mio. $ | +194 % | 6,57 % | 173 % | 43 | 23,26 % | 2,1 |
|
| 5582 |
5582
BankChampaign National Association
Champaign,
Illinois
| 120 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,38 % | – | 227 | 22,91 % | 0,5 |
|
| 5583 |
5583
HighRoad Wealth Advisors
Coos Bay,
Oregon
| 120 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,17 % | – | 46 | 32,61 % | 0,6 |
|
| 5584 |
5584
Cooke Wealth Management
Irvine,
California
| 120 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2 % | 1,43 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 5585 |
5585
Morangie Management
Vero Beach,
Florida
| 119 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,8 % | 4,11 % | – | 37 | 10,81 % | 1,4 |
|
| 5586 |
5586
Bedminster
Bluffton,
South Carolina
| 119 Mio. $ | +2,27 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | – | 52 | 5,77 % | 0,7 |
|
| 5587 |
5587
River's Edge Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,61 Mio. $ | +5 % | 1,83 % | – | 50 | 14 % | 0,7 |
|
| 5588 |
5588
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 119 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 60,6 % | 16 | 12,5 % | 1,8 |
|
| 5589 |
5589
CDM Financial Counseling Services
Norwich,
Connecticut
| 119 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +2 % | 1,98 % | – | 77 | 0 % | 0,7 |
|
| 5590 |
D
5590
Drystone
Ivy,
Virginia
| 119 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -2 % | 1,77 % | – | 18 | 0 % | 4,2 |
|
| 5591 |
5591
Wisconsin Wealth Advisors
Sun Prairie,
Wisconsin
| 119 Mio. $ | +2,23 Mio. $ | +2 % | 3,02 % | – | 92 | 10,87 % | 1,4 |
|
| 5592 |
5592
Prospect Financial Group
Arlington,
Virginia
| 119 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -4 % | 0,64 % | – | 74 | 21,62 % | 1,5 |
|
| 5593 |
5593
Fund Advisors of America Inc
Orland,
Florida
| 119 Mio. $ | +8,66 Mio. $ | +8 % | 3,05 % | – | 141 | 19,86 % | 0,6 |
|
| 5594 |
5594
Bretton Capital Management
San Francisco,
California
| 119 Mio. $ | -6,52 Mio. $ | -5 % | 0,03 % | – | 22 | 18,18 % | 1,8 |
|
| 5595 |
5595
Western Pacific Wealth Management
Lake Forest,
Illinois
| 119 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +7 % | 5,85 % | 91,4 % | 186 | 5,91 % | 3 |
|
| 5596 |
5596
Belleair Asset Management
Belleair Bluffs,
Florida
| 119 Mio. $ | -123.560 $ | -0,1 % | 0,74 % | – | 87 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 5597 |
5597
Barnes Dennig Private Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 119 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -5 % | 0,74 % | – | 412 | 23,3 % | 1 |
|
| 5598 |
JMNC
5598
J. Mark Nickell & Co
Brentwood,
Tennessee
| 119 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -5 % | 0,43 % | – | 36 | 36,11 % | 0,6 |
|
| 5599 |
5599
Provident Company of the Employees of the Hebrew University
Jerusalem,
Israel
| 118 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -9 % | 0,12 % | – | 37 | 8,11 % | 1,1 |
|
| 5600 |
5600
OakTrust Wealth Advisors
Wilton,
Connecticut
| 118 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | – | 74 | 13,51 % | 0,6 |
|