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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 |
4901
HighRoad Wealth Advisors
Coos Bay,
Oregon
| 120 Mio. $ | +1,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,17 % | – | 46 | 32,61 % | 0,6 |
|
| 4902 |
4902
Cooke Wealth Management
Irvine,
California
| 120 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2 % | 1,43 % | – | 40 | 7,5 % | 0,7 |
|
| 4903 |
4903
Morangie Management
Vero Beach,
Florida
| 119 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -0,8 % | 4,11 % | – | 37 | 10,81 % | 1,4 |
|
| 4904 |
4904
Bedminster
Bluffton,
South Carolina
| 119 Mio. $ | +2,27 Mio. $ | +2 % | 0,55 % | – | 52 | 5,77 % | 0,7 |
|
| 4905 |
4905
River's Edge Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,61 Mio. $ | +5 % | 1,83 % | – | 50 | 14 % | 0,7 |
|
| 4906 |
4906
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 119 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | -5 % | 4,87 % | 60,6 % | 16 | 12,5 % | 1,8 |
|
| 4907 |
4907
CDM Financial Counseling Services
Norwich,
Connecticut
| 119 Mio. $ | +2,89 Mio. $ | +2 % | 1,98 % | – | 77 | 0 % | 0,7 |
|
| 4908 |
D
4908
Drystone
Ivy,
Virginia
| 119 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | -2 % | 1,77 % | – | 18 | 0 % | 4,2 |
|
| 4909 |
4909
Wisconsin Wealth Advisors
Sun Prairie,
Wisconsin
| 119 Mio. $ | +2,23 Mio. $ | +2 % | 3,02 % | – | 92 | 10,87 % | 1,4 |
|
| 4910 |
4910
Prospect Financial Group
Arlington,
Virginia
| 119 Mio. $ | -5,23 Mio. $ | -4 % | 0,64 % | – | 74 | 21,62 % | 1,5 |
|
| 4911 |
4911
Bretton Capital Management
San Francisco,
California
| 119 Mio. $ | -6,52 Mio. $ | -5 % | 0,03 % | – | 22 | 18,18 % | 1,8 |
|
| 4912 |
4912
Western Pacific Wealth Management
Lake Forest,
Illinois
| 119 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +7 % | 5,85 % | 91,4 % | 186 | 5,91 % | 3 |
|
| 4913 |
4913
Belleair Asset Management
Belleair Bluffs,
Florida
| 119 Mio. $ | -123.560 $ | -0,1 % | 0,74 % | – | 87 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 4914 |
4914
Barnes Dennig Private Wealth Management
Cincinnati,
Ohio
| 119 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -5 % | 0,74 % | – | 412 | 23,3 % | 1 |
|
| 4915 |
4915
Provident Company of the Employees of the Hebrew University
Jerusalem,
Israel
| 118 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -9 % | 0,12 % | – | 37 | 8,11 % | 1,1 |
|
| 4916 |
4916
Worthington Financial Partners
Worthington,
Ohio
| 118 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 0,7 % | – | 100 | 3 % | 0,7 |
|
| 4917 |
4917
Anchor Capital Management Group
Aliso Viejo,
California
| 118 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -19 % | 0,81 % | – | 16 | 25 % | 1,4 |
|
| 4918 |
4918
Peck Wealth Management
White Plains,
New York
| 118 Mio. $ | -528.687 $ | -0,4 % | 1,84 % | – | 139 | 11,51 % | 0,9 |
|
| 4919 |
4919
Midway Capital Research & Management
Chicago,
Illinois
| 118 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 2,88 % | – | 116 | 58,62 % | 0,7 |
|
| 4920 |
4920
Wheels Up Wealth
Benicia,
California
| 118 Mio. $ | +139.953 $ | +0,1 % | 1,54 % | – | 25 | 8 % | 0,7 |
|
| 4921 |
WG
4921
Wealth Group
Raleigh,
North Carolina
| 118 Mio. $ | -283 Mio. $ | -71 % | 2,66 % | – | 122 | 38,52 % | 1,8 |
|
| 4922 |
4922
Savoir Faire Capital Management
Norwalk,
Connecticut
| 118 Mio. $ | -43 Mio. $ | -27 % | 10,3 % | 0,01 % | 47 | 19,15 % | 1,6 |
|
| 4923 |
4923
Fortress Financial Solutions
Tucson,
Arizona
| 118 Mio. $ | – | – | 1 % | – | 66 | – | 1,2 |
|
| 4924 |
4924
Brandywine Financial Group
Thompsons Station,
Tennessee
| 118 Mio. $ | +109 Mio. $ | +1.305 % | 0,12 % | – | 71 | 74,65 % | 0,2 |
|
| 4925 |
4925
TrustWell Financial Advisors
Jacksonville,
Florida
| 118 Mio. $ | -135.248 $ | -0,1 % | 0,31 % | – | 79 | 7,59 % | 0,6 |
|