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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 |
4651
Gray Private Wealth
Canton,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +14 Mio. $ | +6 % | 1,26 % | – | 67 | 17,91 % | 1,6 |
|
| 4652 |
4652
TFB Advisors
Overland Park,
Kansas
| 245 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +8 % | 1,07 % | 85 % | 205 | 12,68 % | 2,1 |
|
| 4653 |
SM
4653
Sciencast Management
Princeton,
New Jersey
| 245 Mio. $ | -237 Mio. $ | -49 % | 1,16 % | 76,6 % | 372 | 80,38 % | 0,1 |
|
| 4654 |
4654
Cooper Capital Advisors
Encinitas,
California
| 245 Mio. $ | +14,7 Mio. $ | +6 % | 0,64 % | – | 52 | 30,77 % | 0,9 |
|
| 4655 |
4655
SimpliFi Inc
San Diego,
California
| 245 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -3 % | 2,52 % | 27,9 % | 45 | 0 % | 3,5 |
|
| 4656 |
4656
Next Level Wealth Planning
Meridian,
Idaho
| 245 Mio. $ | +18 Mio. $ | +8 % | 1,15 % | – | 519 | 85,74 % | 0,2 |
|
| 4657 |
4657
BostonPremier Wealth
Hanover,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +4 % | 0,71 % | – | 86 | 9,3 % | 1,3 |
|
| 4658 |
4658
Prepared Retirement Institute
Lansdale,
Pennsylvania
| 245 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +4 % | 0,65 % | 50,1 % | 99 | 8,08 % | 1,8 |
|
| 4659 |
4659
Tableaux
Stockbridge,
Massachusetts
| 245 Mio. $ | +7,46 Mio. $ | +3 % | 1,21 % | – | 127 | 8,66 % | 1,1 |
|
| 4660 |
4660
rebel Financial
Groveport,
Ohio
| 245 Mio. $ | -6,86 Mio. $ | -3 % | 1,47 % | – | 103 | 45,63 % | 0,5 |
|
| 4661 |
APSI
4661
Asset Planning Services Inc
Covington,
Louisiana
| 245 Mio. $ | +9,28 Mio. $ | +4 % | 6,38 % | 138 % | 36 | 0 % | 6,3 |
|
| 4662 |
4662
Ring Mountain Capital
Tiburon,
California
| 245 Mio. $ | +6,55 Mio. $ | +3 % | 3,8 % | – | 119 | 15,13 % | 1,3 |
|
| 4663 |
4663
Sentinel Advisory Group
Middleton,
Wisconsin
| 245 Mio. $ | -55.014 $ | -0 % | 0,74 % | – | 62 | 9,68 % | 0,5 |
|
| 4664 |
4664
Turning Point Benefit Group
Frederick,
Maryland
| 245 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +5 % | 1,97 % | – | 112 | 8,04 % | 1,2 |
|
| 4665 |
4665
Core Wealth Partners
Santa Rosa,
California
| 245 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 2,58 % | 75,7 % | 202 | 10,89 % | 2,3 |
|
| 4666 |
4666
Altrafin AG
Zurich,
| 245 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -4 % | 11 % | 127 % | 44 | 100 % | – |
|
| 4667 |
4667
Pavion Blue Capital
Newport Beach,
California
| 244 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 % | 3,02 % | 87,8 % | 119 | 13,45 % | 4,5 |
|
| 4668 |
4668
JCIC Asset Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 244 Mio. $ | -82,2 Mio. $ | -25 % | 8,42 % | – | 119 | 36,13 % | 4,7 |
|
| 4669 |
4669
Fairfield University
Fairfield,
Connecticut
| 244 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -1 % | 0,6 % | 70,6 % | 4 | 0 % | 6,9 |
|
| 4670 |
4670
Aufman Associates
Sewickley,
Pennsylvania
| 244 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | -3 % | 1,23 % | 141 % | 70 | 8,57 % | 3,8 |
|
| 4671 |
4671
Deane Retirement Strategies
New Orleans,
Louisiana
| 244 Mio. $ | +7,9 Mio. $ | +3 % | 4,15 % | 73,4 % | 64 | 35,94 % | 1,3 |
|
| 4672 |
4672
NBH Bank
Greenwood Village,
Colorado
| 244 Mio. $ | +6,73 Mio. $ | +3 % | 1,95 % | – | 641 | 18,41 % | 0,2 |
|
| 4673 |
4673
Richardson Capital Management
Menomonee Falls,
Wisconsin
| 244 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 1,84 % | 74,2 % | 274 | 14,96 % | 1,6 |
|
| 4674 |
4674
Thayer Partners
Wyndmoor,
Pennsylvania
| 244 Mio. $ | +2,31 Mio. $ | +1 % | 0,17 % | – | 102 | 6,86 % | 0,7 |
|
| 4675 |
4675
Norway Savings Bank
Portland,
Maine
| 244 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +2 % | 4,21 % | 117 % | 107 | 6,54 % | 6,4 |
|