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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.922 Fonds (~55 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 |
4276
Chung Wu Investment Group
Sugar Land,
Texas
| 137 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -10 % | 2,83 % | – | 330 | 27,27 % | 0,9 |
|
| 4277 |
4277
Koenig Investment Advisory
Ashland,
Oregon
| 137 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +6 % | 2,68 % | – | 38 | 2,63 % | 0,7 |
|
| 4278 |
4278
Roan Capital Partners
Johnson City,
Tennessee
| 137 Mio. $ | +16 Mio. $ | +13 % | 0,54 % | – | 81 | 7,41 % | 0,4 |
|
| 4279 |
4279
ICG Advisors
Los Angeles,
California
| 136 Mio. $ | +106 Mio. $ | +354 % | 1,37 % | – | 7 | 28,57 % | 0,5 |
|
| 4280 |
4280
Camelot Portfolios
Maumee,
Ohio
| 136 Mio. $ | -6,47 Mio. $ | -5 % | 1,57 % | 47,2 % | 218 | 16,06 % | 3,5 |
|
| 4281 |
4281
TABR Capital Management
Orange,
California
| 136 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +16 % | 0,27 % | – | 82 | 62,2 % | 0,6 |
|
| 4282 |
4282
Targeted Financial Services
Seminole,
Florida
| 136 Mio. $ | +905.607 $ | +0,7 % | 0,53 % | – | 67 | 11,94 % | 0,6 |
|
| 4283 |
4283
Summit Financial Consulting
Sterling Heights,
Michigan
| 136 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -8 % | 1,6 % | – | 53 | 16,98 % | 1 |
|
| 4284 |
4284
Lynch Investment Planning
Newtown Square,
Pennsylvania
| 136 Mio. $ | +6,17 Mio. $ | +5 % | 0,91 % | – | 232 | 75,86 % | 0,2 |
|
| 4285 |
4285
Seelaus Asset Management
Chatham,
New Jersey
| 136 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -4 % | 3,88 % | 134 % | 216 | 17,59 % | 3,3 |
|
| 4286 |
4286
Eagle Wealth Advisors
Westport,
Connecticut
| 136 Mio. $ | +5,1 Mio. $ | +4 % | 4,65 % | – | 103 | 3,88 % | 0,6 |
|
| 4287 |
4287
Avail Investment Partners
Lemont,
Pennsylvania
| 136 Mio. $ | +6,25 Mio. $ | +5 % | 3,5 % | – | 225 | 20,44 % | 0,4 |
|
| 4288 |
4288
Industrial Alliance Investment Management
Quebec,
Quebec, Canada
| 136 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -36 % | 0,18 % | 88,8 % | 8 | 0 % | 3,4 |
|
| 4289 |
4289
Donalies Financial Planning
Washington,
District of Columbia
| 136 Mio. $ | +365.766 $ | +0,3 % | 0,81 % | – | 82 | 9,76 % | 0,7 |
|
| 4290 |
4290
CrossGen Wealth
Greenville,
North Carolina
| 136 Mio. $ | +7,29 Mio. $ | +6 % | 7,07 % | – | 231 | 19,91 % | 0,7 |
|
| 4291 |
ALS
4291
Andrew L. Share
| 136 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | -30 % | 5,83 % | 3,31 % | 52 | 63,46 % | 0,8 |
|
| 4292 |
4292
SeedSafe Financial
Austin,
Texas
| 136 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -2 % | 1,31 % | – | 42 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 4293 |
4293
Finward Bancorp
Munster,
Indiana
| 136 Mio. $ | +3,77 Mio. $ | +3 % | 3,04 % | – | 109 | 7,34 % | 1,6 |
|
| 4294 |
4294
Providence Financial Advisors
Overland Park,
Kansas
| 136 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -23 % | 1,22 % | – | 62 | 14,52 % | 0,8 |
|
| 4295 |
4295
Farnam Financial
Phoenix,
Arizona
| 135 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | -1 % | 0,11 % | – | 62 | 20,97 % | 1,3 |
|
| 4296 |
4296
Broussard Financial Group
Kaplan,
Louisiana
| 135 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +8 % | 2,95 % | – | 45 | 37,78 % | 0,5 |
|
| 4297 |
4297
Approach Retirement Advisors
Vestavia,
Alabama
| 135 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -2 % | 0,81 % | – | 85 | 9,41 % | 0,7 |
|
| 4298 |
4298
Capital CS Group
Irvine,
California
| 135 Mio. $ | +8,46 Mio. $ | +7 % | 3,77 % | 27,8 % | 113 | 58,41 % | 1 |
|
| 4299 |
SR
4299
Summer Road
West Palm Beach,
Florida
| 135 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -16 % | 16,7 % | 214 % | 26 | 30,77 % | 1,7 |
|
| 4300 |
4300
Littlejohn Financial Services
Roseburg,
Oregon
| 135 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -2 % | 1,91 % | – | 82 | 28,05 % | 0,9 |
|