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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.932 Fonds (~55 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4226 |
4226
LifePlan Financial
Mankato,
Minnesota
| 141 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | -1 % | 2,3 % | 69,9 % | 95 | 10,53 % | 1,9 |
|
| 4227 |
MCM
4227
Magnolia Capital Management
Cold Spring,
New York
| 141 Mio. $ | -3,67 Mio. $ | -3 % | 1,26 % | 85,9 % | 75 | 5,33 % | 4,7 |
|
| 4228 |
4228
Rhodes Investment Advisors
Fort Worth,
Texas
| 141 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 4 % | – | 141 | 21,99 % | 0,6 |
|
| 4229 |
4229
Western Reserve Capital Management
Hudson,
Ohio
| 141 Mio. $ | +6,09 Mio. $ | +5 % | 1,32 % | – | 54 | 1,85 % | 0,7 |
|
| 4230 |
4230
Tortuga Wealth Management
Torrance,
California
| 141 Mio. $ | +9,01 Mio. $ | +7 % | 5,36 % | – | 146 | 10,96 % | 0,6 |
|
| 4231 |
4231
Sherman Wealth Management
Gaithersburg,
Maryland
| 141 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +6 % | 1,02 % | – | 88 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 4232 |
4232
Daytona Street Capital
Saint Louis,
Missouri
| 141 Mio. $ | +3,61 Mio. $ | +3 % | 0,22 % | – | 319 | 21,63 % | 0,6 |
|
| 4233 |
4233
HBE Wealth Management
Lincoln,
Nebraska
| 141 Mio. $ | +1,3 Mio. $ | +0,9 % | 0,08 % | – | 61 | 13,11 % | 0,7 |
|
| 4234 |
4234
Odyssey Capital Advisors
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +844.134 $ | +0,6 % | 3,13 % | – | 104 | 6,73 % | 0,7 |
|
| 4235 |
4235
WealthPoint Financial
Cramerton,
North Carolina
| 140 Mio. $ | +3,06 Mio. $ | +2 % | 0,63 % | – | 133 | 10,53 % | 0,7 |
|
| 4236 |
BPH
4236
Boundless Plain Holdings
Hong Kong,
| 140 Mio. $ | -291 Mio. $ | -68 % | 3,26 % | – | 11 | 54,55 % | 0,8 |
|
| 4237 |
4237
Partnership Wealth Management
Towson,
Maryland
| 140 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -5 % | 1,26 % | 67,6 % | 69 | 5,8 % | 2,4 |
|
| 4238 |
UFA
4238
Uptown Financial Advisors
Dallas,
Texas
| 140 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -8 % | 0,5 % | – | 93 | 22,58 % | 1,5 |
|
| 4239 |
4239
North Capital
Salt Lake City,
Utah
| 140 Mio. $ | +7,7 Mio. $ | +6 % | 0,9 % | – | 111 | 21,62 % | 1,2 |
|
| 4240 |
4240
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 140 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +5 % | 13,5 % | 389 % | 91 | 17,58 % | 5,2 |
|
| 4241 |
4241
R.H. Investment Group
Scottsdale,
Arizona
| 140 Mio. $ | +7,23 Mio. $ | +5 % | 5,48 % | – | 48 | 10,42 % | 1,3 |
|
| 4242 |
NA
4242
Nearside Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 140 Mio. $ | – | – | 1,05 % | – | 47 | – | 0 |
|
| 4243 |
FF
4243
Fox Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -3 % | 0,35 % | 78,9 % | 15 | 26,67 % | 2,1 |
|
| 4244 |
4244
Fairman Group
Chesterbrook,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +10 % | 6,41 % | 46,8 % | 345 | 7,54 % | 1,9 |
|
| 4245 |
4245
Journey Retirement Planning & Investment Management
Ammon,
Idaho
| 140 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 4,21 % | – | 181 | 20,99 % | 0,6 |
|
| 4246 |
ICMP
4246
Integrated Capital Management (Pennsylvania)
Jessup,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -3 % | 1,35 % | 39,7 % | 66 | 13,64 % | 2,9 |
|
| 4247 |
ACM
4247
Appalachian Capital Management
St Clairsville,
Ohio
| 139 Mio. $ | +1,55 Mio. $ | +1 % | 0,37 % | – | 48 | 10,42 % | 0,7 |
|
| 4248 |
4248
GS Investments
Minneapolis,
Minnesota
| 139 Mio. $ | +953.002 $ | +0,7 % | 3,83 % | 108 % | 137 | 5,84 % | 4,5 |
|
| 4249 |
4249
Legacy Advisory Services
Exton,
Pennsylvania
| 139 Mio. $ | -2,72 Mio. $ | -2 % | 1,07 % | 59,4 % | 88 | 47,73 % | 1 |
|
| 4250 |
4250
Cedarwood Wealth
Highlands Ranch,
Colorado
| 139 Mio. $ | +7,03 Mio. $ | +5 % | 3,04 % | – | 101 | 12,87 % | 0,6 |
|